ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Società di gestione · CBSX · Serie S000093204 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$47,19
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,18 (+0,38%)
Variazione 1 giorno
$47,01 – $47,19
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $1.2M
- Partecipazioni
- 1.886
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 26,75%
- Numero effettivo di posizioni
- 6,9
- Posizioni superiori all'1%
- 7
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$13K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$13K
- Ultimi 12 mesi
- +$823K
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.886 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGP Ingredients, Inc. | 55303J106 | $71 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Weyco Group, Inc. | 962149100 | $71 | 0,01 | 2 | EC | US |
| National Bankshares, Inc. | 634865109 | $70 | 0,01 | 2 | EC | US |
| Starz Entertainment Corp. | 855919106 | $70 | 0,01 | 3 | EC | CA |
| Evommune, Inc. | 30054Y107 | $70 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Designer Brands, Inc. | 250565108 | $69 | 0,01 | 9 | EC | US |
| Genie Energy Ltd. | 372284208 | $69 | 0,01 | 5 | EC | US |
| Rezolute, Inc. | 76200L309 | $69 | 0,01 | 21 | EC | US |
| Conduent, Inc. | 206787103 | $69 | 0,01 | 40 | EC | US |
| Hackett Group, Inc. (The) | 404609109 | $69 | 0,01 | 6 | EC | US |
| Onity Group, Inc. | 675746606 | $69 | 0,01 | 2 | EC | US |
| Chemung Financial Corp. | 164024101 | $69 | 0,01 | 1 | EC | US |
| OrthoPediatrics Corp. | 68752L100 | $69 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Simulations Plus, Inc. | 829214105 | $68 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Donegal Group, Inc. | 257701201 | $68 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Citizens, Inc. | 174740100 | $67 | 0,01 | 13 | EC | US |
| Palladyne AI Corp. | 80359A205 | $67 | 0,01 | 8 | EC | US |
| Nexxen International Ltd. | — | $67 | 0,01 | 8 | EC | IL |
| Telos Corp. | 87969B101 | $67 | 0,01 | 14 | EC | US |
| Bumble, Inc. | 12047B105 | $67 | 0,01 | 21 | EC | US |
| Utah Medical Products, Inc. | 917488108 | $66 | 0,01 | 1 | EC | US |
| JAKKS Pacific, Inc. | 47012E403 | $66 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Open Lending Corp. | 68373J104 | $66 | 0,01 | 29 | EC | US |
| AerSale Corp. | 00810F106 | $66 | 0,01 | 10 | EC | US |
| Oak Valley Bancorp | 671807105 | $66 | 0,01 | 2 | EC | US |
| Claros Mortgage Trust, Inc. | 18270D106 | $66 | 0,01 | 27 | EC | US |
| Clearwater Paper Corp. | 18538R103 | $65 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Protara Therapeutics, Inc. | 74365U107 | $65 | 0,01 | 14 | EC | US |
| Monopar Therapeutics, Inc. | 61023L207 | $65 | 0,01 | 1 | EC | US |
| Citizens Financial Services, Inc. | 174615104 | $65 | 0,01 | 1 | EC | US |
| Pro-Dex, Inc. | 74265M205 | $65 | 0,01 | 1 | EC | US |
| Liberty Latin America Ltd. | — | $65 | 0,01 | 8 | EC | BM |
| EW Scripps Co. (The) | 811054402 | $64 | 0,01 | 19 | EC | US |
| Outdoor Holding Co. | 00175J107 | $64 | 0,01 | 31 | EC | US |
| First Tracks Biotherapeutics, Inc. | 337185102 | $64 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Forward Air Corp. | 34986A104 | $63 | 0,01 | 6 | EC | US |
| FVCBankcorp, Inc. | 36120Q101 | $63 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Design Therapeutics, Inc. | 25056L103 | $63 | 0,01 | 6 | EC | US |
| Blue Ridge Bankshares, Inc. | 095825105 | $63 | 0,01 | 19 | EC | US |
| American Coastal Insurance Corp. | 910710102 | $63 | 0,01 | 6 | EC | US |
| Funko, Inc. | 361008105 | $62 | 0,01 | 11 | EC | US |
| Accendra Health, Inc. | 690732102 | $62 | 0,01 | 22 | EC | US |
| Falcon's Beyond Global, Inc. | 306121104 | $62 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Paysafe Ltd. | — | $62 | 0,01 | 8 | EC | BM |
| First Capital, Inc. | 31942S104 | $62 | 0,01 | 1 | EC | US |
| TPG Mortgage Investment Trust, Inc. | 001228501 | $62 | 0,01 | 8 | EC | US |
| Citizens Community Bancorp, Inc. | 174903104 | $61 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Humacyte, Inc. | 44486Q103 | $61 | 0,01 | 47 | EC | US |
| Pangaea Logistics Solutions Ltd. | — | $61 | 0,01 | 8 | EC | BM |
| Playtika Holding Corp. | 72815L107 | $60 | 0,01 | 16 | EC | US |
Pagina 31
di 38
Suddivisione settoriale
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividendi 4 pagamenti
2,26%
Rendimento TTM
$1,07
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Giugno 2026 | $0,1360 |
| 25 Marzo 2026 | $0,1510 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,6440 |
| 24 Settembre 2025 | $0,1340 |
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492.567 | 69,56% | 10.552 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.522 | 30,44% | 4.617 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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