ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Società di gestione · CBSX · Serie S000093204 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$47,19
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,18 (+0,38%)
Variazione 1 giorno
$47,01 – $47,19
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $1.2M
- Partecipazioni
- 1.886
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 26,75%
- Numero effettivo di posizioni
- 6,9
- Posizioni superiori all'1%
- 7
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
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Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$13K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$13K
- Ultimi 12 mesi
- +$823K
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.886 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western New England Bancorp, Inc. | 958892101 | $53 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Spok Holdings, Inc. | 84863T106 | $53 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Greene County Bancorp, Inc. | 394357107 | $52 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Greenwich Lifesciences, Inc. | 396879108 | $52 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Turtle Beach Corp. | 900450206 | $52 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Quad/Graphics, Inc. | 747301109 | $52 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Pure Cycle Corp. | 746228303 | $52 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Reservoir Media, Inc. | 76119X105 | $52 | 0,00 | 5 | EC | US |
| SIGA Technologies, Inc. | 826917106 | $51 | 0,00 | 11 | EC | US |
| Organogenesis Holdings, Inc. | 68621F102 | $51 | 0,00 | 20 | EC | US |
| Optimum Communications, Inc. | 02156K103 | $51 | 0,00 | 78 | EC | US |
| Seven Hills Realty Trust | 81784E101 | $51 | 0,00 | 6 | EC | US |
| LCNB Corp. | 50181P100 | $51 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Richardson Electronics Ltd. | 763165107 | $51 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Envela Corp. | 29402E102 | $51 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Limoneira Co. | 532746104 | $51 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Viant Technology, Inc. | 92557A101 | $51 | 0,00 | 4 | EC | US |
| RCI Hospitality Holdings, Inc. | 74934Q108 | $51 | 0,00 | 2 | EC | US |
| NACCO Industries, Inc. | 629579103 | $51 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Seaport Entertainment Group, Inc. | 812215200 | $50 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Voyager Therapeutics, Inc. | 92915B106 | $50 | 0,00 | 13 | EC | US |
| Kingsway Corp. | 496904202 | $50 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Jack in the Box, Inc. | 466367109 | $50 | 0,00 | 4 | EC | US |
| TrueBlue, Inc. | 89785X101 | $50 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Webtoon Entertainment, Inc. | 94845U105 | $49 | 0,00 | 4 | EC | US |
| American Integrity Insurance Group, Inc. | 026948109 | $49 | 0,00 | 3 | EC | US |
| ProFrac Holding Corp. | 74319N100 | $49 | 0,00 | 8 | EC | US |
| KORU Medical Systems, Inc. | 759910102 | $49 | 0,00 | 12 | EC | US |
| Treace Medical Concepts, Inc. | 89455T109 | $48 | 0,00 | 14 | EC | US |
| US Gold Corp. | 90291C201 | $48 | 0,00 | 3 | EC | US |
| First Internet Bancorp | 320557101 | $48 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Ohio Valley Banc Corp. | 677719106 | $48 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Coherus Oncology, Inc. | 19249H103 | $48 | 0,00 | 30 | EC | US |
| RE/MAX Holdings, Inc. | 75524W108 | $48 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Lifeway Foods, Inc. | 531914109 | $48 | 0,00 | 2 | EC | US |
| CapsoVision, Inc. | 140935107 | $47 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Core Molding Technologies, Inc. | 218683100 | $47 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Lifezone Metals Ltd. | — | $47 | 0,00 | 9 | EC | IM |
| LifeMD, Inc. | 53216B104 | $47 | 0,00 | 11 | EC | US |
| Sky Harbour Group Corp. | 83085C107 | $47 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Concrete Pumping Holdings, Inc. | 206704108 | $47 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Friedman Industries, Inc. | 358435105 | $47 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Fidelity D&D Bancorp, Inc. | 31609R100 | $47 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Lovesac Co. (The) | 54738L109 | $46 | 0,00 | 3 | EC | US |
| RGC Resources, Inc. | 74955L103 | $46 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Citi Trends, Inc. | 17306X102 | $46 | 0,00 | 1 | EC | US |
| MainStreet Bancshares, Inc. | 56064Y100 | $46 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 167239102 | $45 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Immersion Corp. | 452521107 | $45 | 0,00 | 7 | EC | US |
| SEACOR Marine Holdings, Inc. | 78413P101 | $45 | 0,00 | 6 | EC | US |
Pagina 33
di 38
Suddivisione settoriale
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividendi 4 pagamenti
2,26%
Rendimento TTM
$1,07
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Giugno 2026 | $0,1360 |
| 25 Marzo 2026 | $0,1510 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,6440 |
| 24 Settembre 2025 | $0,1340 |
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492.567 | 69,56% | 10.552 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.522 | 30,44% | 4.617 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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