ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Società di gestione · CBSX · Serie S000093204 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$47,19
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,18 (+0,38%)
Variazione 1 giorno
$47,01 – $47,19
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $1.2M
- Partecipazioni
- 1.886
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 26,75%
- Numero effettivo di posizioni
- 6,9
- Posizioni superiori all'1%
- 7
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
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Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$13K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$13K
- Ultimi 12 mesi
- +$823K
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.886 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovage Holding Corp. | 45784A104 | $38 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Douglas Elliman, Inc. | 25961D105 | $38 | 0,00 | 21 | EC | US |
| SR Bancorp, Inc. | 85227J106 | $38 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Domo, Inc. | 257554105 | $38 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Advantage Solutions, Inc. | 00791N201 | $37 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. | 890260839 | $37 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Quanterix Corp. | 74766Q101 | $37 | 0,00 | 12 | EC | US |
| TechTarget, Inc. | 87874R308 | $37 | 0,00 | 8 | EC | US |
| ECB Bancorp, Inc. | 26828M106 | $37 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Chain Bridge Bancorp, Inc. | 15746L100 | $36 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Resources Connection, Inc. | 76122Q105 | $36 | 0,00 | 8 | EC | US |
| NET Lease Office Properties | 64110Y108 | $36 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Meridian Corp. | 58958P104 | $36 | 0,00 | 2 | EC | US |
| AirJoule Technologies Corp. | 612160101 | $36 | 0,00 | 8 | EC | US |
| CB Financial Services, Inc. | 12479G101 | $36 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Stereotaxis, Inc. | 85916J409 | $36 | 0,00 | 18 | EC | US |
| Kaltura, Inc. | 483467106 | $35 | 0,00 | 23 | EC | US |
| Mistras Group, Inc. | 60649T107 | $35 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Lifecore Biomedical, Inc. | 514766104 | $35 | 0,00 | 7 | EC | US |
| MaxCyte, Inc. | 57777K106 | $35 | 0,00 | 29 | EC | US |
| Velocity Financial, Inc. | 92262D101 | $35 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Thryv Holdings, Inc. | 886029206 | $35 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Cardiff Oncology, Inc. | 14147L108 | $34 | 0,00 | 18 | EC | US |
| DMC Global, Inc. | 23291C103 | $34 | 0,00 | 5 | EC | US |
| EverCommerce, Inc. | 29977X105 | $34 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Black Rock Coffee Bar, Inc. | 092244102 | $33 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Motorcar Parts of America, Inc. | 620071100 | $33 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Montauk Renewables, Inc. | 61218C103 | $33 | 0,00 | 19 | EC | US |
| Finward Bancorp | 31812F109 | $33 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Proficient Auto Logistics, Inc. | 74317M104 | $33 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Costamare Bulkers Holdings Ltd. | — | $32 | 0,00 | 2 | EC | MH |
| Smith-Midland Corp. | 832156103 | $32 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Journey Medical Corp. | 48115J109 | $32 | 0,00 | 5 | EC | US |
| CuriosityStream, Inc. | 23130Q107 | $31 | 0,00 | 11 | EC | US |
| ReposiTrak, Inc. | 700215304 | $31 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Alta Equipment Group, Inc. | 02128L106 | $31 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Avidbank Holdings, Inc. | 05368J103 | $31 | 0,00 | 1 | EC | US |
| KinderCare Learning Cos., Inc. | 49456W105 | $31 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Via Transportation, Inc. | 92556W104 | $30 | 0,00 | 2 | EC | US |
| American Outdoor Brands, Inc. | 02875D109 | $30 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Phoenix Education Partners, Inc. | 718968100 | $30 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Omega Flex, Inc. | 682095104 | $30 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Pioneer Bancorp, Inc. | 723561106 | $30 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Kingstone Cos., Inc. | 496719105 | $30 | 0,00 | 2 | EC | US |
| eGain Corp. | 28225C806 | $30 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Shoulder Innovations, Inc. | 82537J108 | $29 | 0,00 | 2 | EC | US |
| SKYX Platforms Corp. | 78471E105 | $29 | 0,00 | 26 | EC | US |
| Rithm Property Trust, Inc. | 38983D854 | $29 | 0,00 | 2 | EC | US |
| BRT Apartments Corp. | 055645303 | $29 | 0,00 | 2 | EC | US |
| FutureFuel Corp. | 36116M106 | $29 | 0,00 | 7 | EC | US |
Pagina 35
di 38
Suddivisione settoriale
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividendi 4 pagamenti
2,26%
Rendimento TTM
$1,07
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Giugno 2026 | $0,1360 |
| 25 Marzo 2026 | $0,1510 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,6440 |
| 24 Settembre 2025 | $0,1340 |
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492.567 | 69,56% | 10.552 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.522 | 30,44% | 4.617 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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