ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Società di gestione · CBSX · Serie S000093204 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $1.2M
- Partecipazioni
- 1.886
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 26,75%
- Numero effettivo di posizioni
- 6,9
- Posizioni superiori all'1%
- 7
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$13K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$13K
- Ultimi 12 mesi
- +$823K
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.886 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itron, Inc. | 465741106 | $1K | 0,10 | 14 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy, Inc. | 703481101 | $1K | 0,10 | 103 | EC | US |
| International Bancshares Corp. | 459044103 | $1K | 0,10 | 16 | EC | US |
| Independence Realty Trust, Inc. | 45378A106 | $1K | 0,10 | 71 | EC | US |
| Oceaneering International, Inc. | 675232102 | $1K | 0,10 | 30 | EC | US |
| Helmerich & Payne, Inc. | 423452101 | $1K | 0,10 | 30 | EC | US |
| WSFS Financial Corp. | 929328102 | $1K | 0,10 | 16 | EC | US |
| Renasant Corp. | 75970E107 | $1K | 0,10 | 28 | EC | US |
| IRhythm Holdings, Inc. | 450056106 | $1K | 0,10 | 10 | EC | US |
| Merit Medical Systems, Inc. | 589889104 | $1K | 0,10 | 18 | EC | US |
| Broadstone Net Lease, Inc. | 11135E203 | $1K | 0,10 | 56 | EC | US |
| Enova International, Inc. | 29357K103 | $1K | 0,10 | 7 | EC | US |
| Polaris, Inc. | 731068102 | $1K | 0,10 | 16 | EC | US |
| Asbury Automotive Group, Inc. | 043436104 | $1K | 0,10 | 6 | EC | US |
| Century Aluminum Co. | 156431108 | $1K | 0,10 | 17 | EC | US |
| CG oncology, Inc. | 156944100 | $1K | 0,10 | 18 | EC | US |
| Sunrun, Inc. | 86771W105 | $1K | 0,10 | 67 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $1K | 0,10 | 16 | EC | US |
| BGC Group, Inc. | 088929104 | $1K | 0,10 | 107 | EC | US |
| Badger Meter, Inc. | 056525108 | $1K | 0,10 | 9 | EC | US |
| Ultra Clean Holdings, Inc. | 90385V107 | $1K | 0,10 | 13 | EC | US |
| Veracyte, Inc. | 92337F107 | $1K | 0,10 | 24 | EC | US |
| Standex International Corp. | 854231107 | $1K | 0,10 | 4 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co. | 55826T102 | $1K | 0,10 | 8 | EC | US |
| Box, Inc. | 10316T104 | $1K | 0,09 | 41 | EC | US |
| First Bancorp | 318672706 | $1K | 0,09 | 46 | EC | PR |
| Tidewater, Inc. | 88642R109 | $1K | 0,09 | 15 | EC | US |
| Lemonade, Inc. | 52567D107 | $1K | 0,09 | 19 | EC | US |
| Bel Fuse, Inc. | 077347300 | $1K | 0,09 | 4 | EC | US |
| Graham Holdings Co. | 384637104 | $1K | 0,09 | 1 | EC | US |
| Cathay General Bancorp | 149150104 | $1K | 0,09 | 19 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 14888U101 | $1K | 0,09 | 35 | EC | US |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $1K | 0,09 | 34 | EC | US |
| Advance Auto Parts, Inc. | 00751Y106 | $1K | 0,09 | 18 | EC | US |
| OSI Systems, Inc. | 671044105 | $1K | 0,09 | 5 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co. | 002896207 | $1K | 0,09 | 14 | EC | US |
| Cavco Industries, Inc. | 149568107 | $1K | 0,09 | 2 | EC | US |
| PJT Partners, Inc. | 69343T107 | $1K | 0,09 | 7 | EC | US |
| Apogee Therapeutics, Inc. | 03770N101 | $1K | 0,09 | 13 | EC | US |
| UniFirst Corp. | 904708104 | $1K | 0,09 | 4 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors, Inc. | 00402L107 | $1K | 0,09 | 20 | EC | US |
| Griffon Corp. | 398433102 | $1K | 0,09 | 12 | EC | US |
| M/I Homes, Inc. | 55305B101 | $1K | 0,09 | 8 | EC | US |
| Vita Coco Co., Inc. (The) | 92846Q107 | $1K | 0,09 | 14 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd. | — | $1K | 0,09 | 12 | EC | BM |
| Scorpio Tankers, Inc. | — | $1K | 0,09 | 14 | EC | MH |
| Otter Tail Corp. | 689648103 | $1K | 0,09 | 12 | EC | US |
| nLight, Inc. | 65487K100 | $1K | 0,09 | 14 | EC | US |
| Veeco Instruments, Inc. | 922417100 | $1K | 0,09 | 18 | EC | US |
| Avista Corp. | 05379B107 | $1K | 0,09 | 25 | EC | US |
Pagina 6
di 38
Suddivisione settoriale
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividendi 4 pagamenti
$1,07
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Giugno 2026 | $0,1360 |
| 25 Marzo 2026 | $0,1510 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,6440 |
| 24 Settembre 2025 | $0,1340 |
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492.567 | 69,56% | 10.552 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.522 | 30,44% | 4.617 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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