ProShares Trust (MVV)

Società di gestione · ARCX · Serie S000006825 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Attività nette
$159.8M
Partecipazioni
414
Aggiornato al
31 Maggio 2026
Peso dei primi 10 titoli
15,60%
Numero effettivo di posizioni
201,5
Posizioni superiori all'1%
8
Su questa pagina

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

Ultimo mese (Mag 2026)
-$2.0M
Trimestre terminato il Mag 2026
-$2.0M
Ultimi 12 mesi
-$25.8M

Giu 2025 – Mag 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 414 partecipazioni

NomeCUSIP Valore % Saldo Categoria Paese
Voya Financial, Inc. 929089100 $264K 0,17 3.248 EC US
Kirby Corp. 497266106 $263K 0,16 1.874 EC US
Vicor Corp. 925815102 $263K 0,16 786 EC US
IDACORP, Inc. 451107106 $262K 0,16 1.869 EC US
HealthEquity, Inc. 42226A107 $260K 0,16 2.953 EC US
Hyatt Hotels Corp. 448579102 $259K 0,16 1.429 EC US
UGI Corp. 902681105 $259K 0,16 7.418 EC US
Chord Energy Corp. 674215207 $259K 0,16 1.962 EC US
AptarGroup, Inc. 038336103 $258K 0,16 2.225 EC US
Weatherford International plc — $257K 0,16 2.479 EC IE
Fluor Corp. 343412102 $255K 0,16 5.571 EC US
Dutch Bros, Inc. 26701L100 $255K 0,16 4.390 EC US
National Fuel Gas Co. 636180101 $254K 0,16 3.285 EC US
Maplebear, Inc. 565394103 $253K 0,16 6.352 EC US
Lear Corp. 521865204 $251K 0,16 1.754 EC US
STAG Industrial, Inc. 85254J102 $250K 0,16 6.599 EC US
Sensata Technologies Holding plc — $249K 0,16 5.035 EC GB
NOV, Inc. 62955J103 $249K 0,16 12.457 EC US
Silicon Laboratories, Inc. 826919102 $248K 0,16 1.140 EC US
Middleby Corp. (The) 596278101 $248K 0,16 1.600 EC US
Tetra Tech, Inc. 88162G103 $248K 0,16 9.013 EC US
Commerce Bancshares, Inc. 200525103 $247K 0,15 4.736 EC US
Avnet, Inc. 053807103 $246K 0,15 2.830 EC US
Lithia Motors, Inc. 536797103 $244K 0,15 838 EC US
Landstar System, Inc. 515098101 $244K 0,15 1.177 EC US
Prosperity Bancshares, Inc. 743606105 $241K 0,15 3.491 EC US
Eagle Materials, Inc. 26969P108 $240K 0,15 1.086 EC US
Healthcare Realty Trust, Inc. 42226K105 $240K 0,15 12.056 EC US
Antero Midstream Corp. 03676B102 $240K 0,15 11.445 EC US
Corebridge Financial, Inc. 21871X109 $238K 0,15 8.824 EC US
Hexcel Corp. 428291108 $235K 0,15 2.621 EC US
First American Financial Corp. 31847R102 $233K 0,15 3.522 EC US
AGCO Corp. 001084102 $233K 0,15 2.076 EC US
Kinsale Capital Group, Inc. 49714P108 $233K 0,15 763 EC US
Terex Corp. 880779103 $229K 0,14 3.930 EC US
Valley National Bancorp 919794107 $228K 0,14 16.542 EC US
AeroVironment, Inc. 008073108 $228K 0,14 1.099 EC US
Hanover Insurance Group, Inc. (The) 410867105 $228K 0,14 1.223 EC US
Lantheus Holdings, Inc. 516544103 $227K 0,14 2.291 EC US
Axalta Coating Systems Ltd. — $227K 0,14 7.375 EC BM
Repligen Corp. 759916109 $226K 0,14 1.827 EC US
Bruker Corp. 116794108 $226K 0,14 3.835 EC US
InterDigital, Inc. 45867G101 $224K 0,14 887 EC US
Ingredion, Inc. 457187102 $221K 0,14 2.177 EC US
Janus Henderson Group plc — $220K 0,14 4.260 EC JE
Matador Resources Co. 576485205 $216K 0,14 4.039 EC US
FNB Corp. 302520101 $216K 0,14 12.349 EC US
Avantor, Inc. 05352A100 $215K 0,13 23.570 EC US
Glacier Bancorp, Inc. 37637Q105 $212K 0,13 4.448 EC US
Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 98311A105 $209K 0,13 2.610 EC US
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Suddivisione settoriale

Industrials
22,9%
Technology
8,6%
Financials
7,3%
Healthcare
6,5%
Real Estate
6,1%
Retail
4,4%
Consumer Discretionary
4,1%
Financial Services
3,5%
Materials
3,5%
Energy
2,9%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,3%
Consumer Staples
0,9%
Communication Services
0,8%
Packaging
0,7%
Diversified Consumer Services
0,7%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Altro/Non mappato
22,8%

Proprietari istituzionali (13F) 24 filer

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5.753.566 38,55% 62.498 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.362.352 15,83% 25.661 Azioni 30 Giugno 2026
Creative Planning $2.271.888 15,22% 24.678 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.427.022 9,56% 15.501 Azioni 30 Giugno 2026
Lido Advisors, LLC $381.633 2,56% 4.145 Azioni 30 Giugno 2026
Harvest Investment Services, LLC $357.929 2,40% 3.888 Azioni 30 Giugno 2026
Corient Private Wealth LP $330.170 2,21% 3.587 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $278.849 1,87% 3.029 Azioni 30 Giugno 2026
Traynor Capital Management, Inc. $245.616 1,65% 2.668 Azioni 30 Giugno 2026
ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA $242.118 1,62% 2.630 Azioni 30 Giugno 2026
J. Safra Sarasin Holding AG $230.218 1,54% 2.500 Azioni 30 Giugno 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $220.729 1,48% 2.400 Azioni 30 Giugno 2026
Sage Capital Management, LLC $212.352 1,42% 2.306 Azioni 30 Giugno 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $208.101 1,39% 2.904 Azioni 31 Marzo 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $166.445 1,12% 1.808 Azioni 30 Giugno 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $110.472 0,74% 1.200 Azioni 30 Giugno 2026
Benson Wealth Management INC $36.824 0,25% 400 Azioni 30 Giugno 2026
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $36.732 0,25% 527 Azioni 31 Dicembre 2025
Integrated Wealth Concepts LLC $34.870 0,23% 379 Azioni 30 Giugno 2026
Qube Research & Technologies Ltd $10.403 0,07% 113 Azioni 30 Giugno 2026
ASSETMARK, INC $3.867 0,03% 42 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $3.222 0,02% 35 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $157 0,00% 1 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $71 0,00% 1 Azioni 30 Giugno 2026

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