ProShares Trust (QLD)
Società di gestione · ARCX · Serie S000006827 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $14.5B
- Partecipazioni
- 127
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 38,31%
- Numero effettivo di posizioni
- 39,1
- Posizioni superiori all'1%
- 28
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$99.2M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$196.8M
- Ultimi 12 mesi
- +$142.6M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 127 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategy, Inc. | 594972408 | $19.8M | 0,14 | 124.398 | EC | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $19.7M | 0,14 | 247.172 | EC | US |
| ARM Holdings plc | 042068205 | $19.6M | 0,14 | 55.369 | EC | GB |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $19.4M | 0,13 | 83.937 | EC | US |
| Ferrovial NV | — | $19.4M | 0,13 | 285.042 | EC | NL |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | 679580100 | $18.6M | 0,13 | 82.595 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $18.5M | 0,13 | 405.287 | EC | US |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $17.8M | 0,12 | 31.574 | EC | US |
| Coca-Cola Europacific Partners plc | — | $16.5M | 0,11 | 181.451 | EC | GB |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 874054109 | $16.5M | 0,11 | 73.397 | EC | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $16.3M | 0,11 | 364.622 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 49271V100 | $16.2M | 0,11 | 538.267 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 02043Q107 | $15.9M | 0,11 | 52.508 | EC | US |
| Thomson Reuters Corp. | 884903881 | $15.0M | 0,10 | 173.483 | EC | CA |
| Axon Enterprise, Inc. | 05464C101 | $14.3M | 0,10 | 31.895 | EC | US |
| Paychex, Inc. | 704326107 | $13.8M | 0,10 | 142.088 | EC | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $13.3M | 0,09 | 40.786 | EC | US |
| Copart, Inc. | 217204106 | $12.6M | 0,09 | 383.463 | EC | US |
| Workday, Inc. | 98138H101 | $12.3M | 0,09 | 84.404 | EC | US |
| Kraft Heinz Co. (The) | 500754106 | $11.3M | 0,08 | 468.909 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 36266G107 | $11.2M | 0,08 | 180.458 | EC | US |
| DexCom, Inc. | 252131107 | $11.2M | 0,08 | 152.538 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $10.6M | 0,07 | 189.311 | EC | US |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $9.6M | 0,07 | 54.584 | EC | US |
| Insmed, Inc. | 457669307 | $9.1M | 0,06 | 85.388 | EC | US |
| Zscaler, Inc. | 98980G102 | $8.9M | 0,06 | 63.758 | EC | US |
| Charter Communications, Inc. | 16119P108 | $7.2M | 0,05 | 50.150 | EC | US |
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Suddivisione settoriale
Technology
33,6%
Communication Services
7,7%
Retail
6,3%
Consumer Discretionary
3,4%
Healthcare
2,3%
Industrials
1,8%
Communications
1,4%
Consumer Staples
1,2%
Utilities
0,7%
Telecommunication
0,6%
Energy
0,3%
Financial Services
0,1%
Altro/Non mappato
40,6%
Proprietari istituzionali (13F) 258 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Howard Capital Management, LLC | $895.877.106 | 46,21% | 9.258.755 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $107.780.964 | 5,56% | 1.113.900 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Clearstead Trust, LLC | $74.753.487 | 3,86% | 772.566 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $67.761.028 | 3,50% | 700.300 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $58.040.894 | 2,99% | 599.844 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $48.738.078 | 2,51% | 503.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $44.103.208 | 2,27% | 455.800 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $34.549.165 | 1,78% | 357.061 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $29.511.800 | 1,52% | 305.000 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $28.607.094 | 1,48% | 295.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $26.454.184 | 1,36% | 273.400 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $24.983.160 | 1,29% | 183.000 | Opzione Call | 30 Settembre 2025 |
| Dale Q Rice Investment Management Ltd | $24.916.958 | 1,29% | 257.513 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $23.183.856 | 1,20% | 239.602 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Westwood Wealth Management | $21.091.261 | 1,09% | 217.975 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $14.967.538 | 0,77% | 154.687 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $14.661.274 | 0,76% | 151.522 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Main Street Group, LTD | $14.490.625 | 0,75% | 149.758 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $12.705.556 | 0,66% | 131.310 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $12.363.750 | 0,64% | 89.256 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $11.577.915 | 0,60% | 119.656 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $11.249.322 | 0,58% | 124.151 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10.633.924 | 0,55% | 109.900 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $10.619.139 | 0,55% | 109.747 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Connective Capital Management, LLC | $10.248.626 | 0,53% | 105.918 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $9.869.520 | 0,51% | 102.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $8.544.814 | 0,44% | 88.309 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GenWealth Group, Inc. | $8.539.051 | 0,44% | 139.984 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $8.493.593 | 0,44% | 87.780 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $8.211.054 | 0,42% | 84.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $8.060.590 | 0,42% | 83.305 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $7.576.860 | 0,39% | 55.500 | Opzione Put | 30 Settembre 2025 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $6.880.809 | 0,35% | 71.112 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $6.810.356 | 0,35% | 70.384 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $6.731.258 | 0,35% | 69.566 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6.351.477 | 0,33% | 65.641 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6.314.582 | 0,33% | 65.260 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $6.290.755 | 0,32% | 65.014 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $5.762.832 | 0,30% | 59.558 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $5.196.846 | 0,27% | 53.709 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLC | $4.957.018 | 0,26% | 51.230 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Watts Gwilliam & Co., LLC | $4.920.200 | 0,25% | 35.862 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $4.854.747 | 0,25% | 50.118 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $4.765.509 | 0,25% | 49.251 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $4.743.176 | 0,24% | 49.020 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $4.670.218 | 0,24% | 48.266 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $4.444.884 | 0,23% | 45.937 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $4.380.035 | 0,23% | 45.267 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4.365.499 | 0,23% | 45.117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $4.355.264 | 0,22% | 45.011 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $3.731.162 | 0,19% | 38.561 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $3.648.465 | 0,19% | 37.706 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $3.647.066 | 0,19% | 37.692 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| D. SCOTT NEAL, INC. | $3.420.122 | 0,18% | 24.928 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $3.111.898 | 0,16% | 32.161 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $3.108.144 | 0,16% | 32.122 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $3.071.757 | 0,16% | 31.746 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $3.054.133 | 0,16% | 31.564 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.987.340 | 0,15% | 30.874 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $2.892.676 | 0,15% | 29.895 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2.709.280 | 0,14% | 28.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | $2.501.549 | 0,13% | 25.853 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Encompass More Asset Management | $2.456.890 | 0,13% | 25.391 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2.453.834 | 0,13% | 25.360 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $2.450.174 | 0,13% | 25.322 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $2.300.082 | 0,12% | 23.771 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $2.193.067 | 0,11% | 22.665 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AlpenGlobal Capital LLC | $2.144.782 | 0,11% | 22.166 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $2.044.952 | 0,11% | 21.128 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Permanens Capital L.P. | $2.007.770 | 0,10% | 20.750 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $1.985.745 | 0,10% | 20.522 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.984.905 | 0,10% | 20.514 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $1.910.198 | 0,10% | 16.228 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.856.050 | 0,10% | 19.182 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1.751.569 | 0,09% | 18.102 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $1.737.810 | 0,09% | 17.960 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $1.713.720 | 0,09% | 17.711 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1.711.297 | 0,09% | 17.686 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1.603.313 | 0,08% | 16.570 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $1.580.260 | 0,08% | 16.332 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $1.465.565 | 0,08% | 16.031 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1.409.992 | 0,07% | 14.570 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MINDSET WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.357.349 | 0,07% | 14.028 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atlatl Advisers LLC | $1.346.512 | 0,07% | 13.916 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| XTX Topco Ltd | $1.338.481 | 0,07% | 13.833 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $1.329.482 | 0,07% | 13.740 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1.286.134 | 0,07% | 13.292 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.258.148 | 0,06% | 13.003 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $1.251.687 | 0,06% | 12.936 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Financial Private Client, LLC | $1.244.721 | 0,06% | 12.864 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1.181.948 | 0,06% | 12.215 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.170.796 | 0,06% | 12.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Nuveen, LLC | $1.137.752 | 0,06% | 11.759 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $1.115.422 | 0,06% | 11.528 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Walleye Trading LLC | $1.112.740 | 0,06% | 11.500 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1.084.196 | 0,06% | 11.205 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $1.032.353 | 0,05% | 9.538 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Genesis Financial Group, LLC | $1.026.624 | 0,05% | 10.610 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $996.412 | 0,05% | 10.298 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $933.726 | 0,05% | 13.261 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
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