Watts Gwilliam & Co., LLC

CIK 1657733 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +1.7% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli49,95%

Peso dei primi 25 titoli67,66%

Posizioni superiori all'1%20

Numero effettivo di posizioni15,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q3 2025: 0,98% Acquisti stimati $6.321.254 · vendite $6.011.256

Nuove posizioni5

Aumentato67

Diminuito32

Chiuso2

Esposizione notional put: 0,1% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $619.7M #3.372 di 9.337 per valore 13F · top 36.1%

Posizioni 228

Aggiornato al 30 Settembre 2025 Dati aggiornati al Q3 2025

Suddivisione settoriale

Technology 38,3%

Communication Services 6,6%

Healthcare 3,8%

Financials 3,4%

Retail 2,9%

Industrials 2,6%

Consumer Discretionary 2,2%

Consumer Staples 1,8%

Energy 1,6%

Materials 1,3%

Real Estate 0,5%

Utilities 0,4%

Consumer products 0,1%

Altro/Non mappato 34,5%

Portafoglio completo 228 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$143.787.757	23,20%	770.649	$7.768.482	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$27.800.244	4,49%	53.674	$474.307	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$24.186.069	3,90%	94.985	$1.147.831	Giù ×2
IVE iShares Trust	$22.348.469	3,61%	108.220	$197.069	Giù ×1
SPY SPY	$21.186.295	3,42%	31.803	$122.018	Giù ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$16.783.155	2,71%	500.243	$1.593.745	Su ×1
IVW iShares Trust	$16.205.217	2,62%	134.238	$134.872	Su ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$13.913.117	2,25%	18.945	$-143.967	Su ×1
QUAL iShares Trust	$12.499.781	2,02%	64.266	$104.236	Giù ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$10.821.251	1,75%	22.563	$411.692	Su ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$9.650.754	1,56%	51.749	$87.259	Su ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$9.564.256	1,54%	43.559	$-294.935	Su ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$9.098.746	1,47%	64.787	$-17.384	Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$9.046.749	1,46%	37.145	$-892.617	Giù ×2
IWF iShares Trust	$9.040.110	1,46%	19.300	$47.618	Giù ×3
IJR iShares Trust	$8.417.651	1,36%	70.838	$-117.807	Su ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8.240.552	1,33%	82.795	$-203.766	Su ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$7.928.313	1,28%	36.741	$210.584	Su ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6.781.339	1,09%	11.295	$62.994	Su ×1
BCPC Balchem Corporation - Common Stock	$6.322.196	1,02%	42.131	$-268.797
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$5.572.165	0,90%	4.648	$-41.178
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$5.343.012	0,86%	18.933	$120.606
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5.271.119	0,85%	16.711	$36.764
QLD ProShares Ultra QQQ	$4.920.200	0,79%	35.862	$147.854	Su ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$4.538.751	0,73%	9.256	$-100.312	Su ×3
V Visa Inc.	$4.226.318	0,68%	12.380	$124.162	Su ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$4.034.049	0,65%	28.509	$-76.703	Giù ×2
IWD iShares Trust	$3.993.541	0,64%	19.616	$16.849	Su ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$3.963.574	0,64%	44.350	$-81.207	Giù ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3.903.075	0,63%	16.857	$166.978	Su ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3.824.531	0,62%	15.732	$-544.494	Giù ×2
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock	$3.721.948	0,60%	21.543	$122.794
AR Antero Resources Corporation Common Stock	$3.694.151	0,60%	110.076	$182.727
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$3.590.800	0,58%	40.000	$-98.800
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$3.504.247	0,57%	23.228	$221.027	Su ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3.311.541	0,53%	7.446	$207.529
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3.245.940	0,52%	31.496	$220.962	Su ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3.213.149	0,52%	9.739	$-148.752	Su ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$3.099.697	0,50%	12.190	$-59.610
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$2.979.864	0,48%	30.416	$-328.410	Giù ×2
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares	$2.817.122	0,45%	66.520	$-180.112	Giù ×2
JAAA Janus Detroit Street Trust	$2.806.792	0,45%	55.274	$-57.845	Giù ×1
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund	$2.731.434	0,44%	53.484	$-153.305	Giù ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$2.659.147	0,43%	106.408	$308.946	Su ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$2.539.277	0,41%	17.832	$113.362	Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2.525.466	0,41%	2.728	$-48.168	Su ×3
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock	$2.472.638	0,40%	36.746	$-296.818	Su ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2.453.976	0,40%	3.082	$-19.364	Su ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock	$2.421.903	0,39%	61.799	$-26.372	Su ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2.376.991	0,38%	8.433	$48.712	Su ×1
IHAK iShares Trust	$2.272.733	0,37%	43.431	$-37.351
T AT&T Inc.	$2.135.269	0,34%	75.611	$-87.187	Giù ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust	$2.134.971	0,34%	42.068	$-27.322	Giù ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2.130.453	0,34%	13.719	$-48.703
YUM Yum! Brands, Inc.	$2.097.561	0,34%	13.800	$93.010
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$2.026.849	0,33%	26.666	$11.071	Su ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$2.023.698	0,33%	79.423	$105.633
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$1.931.038	0,31%	12.994	$-342.398	Giù ×2
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$1.914.482	0,31%	6.841	$-41.732
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.871.701	0,30%	3.723	$45.569
EFA iShares Trust	$1.855.296	0,30%	19.870	$199
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$1.839.928	0,30%	8.741	$2.623
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock	$1.829.826	0,30%	96.714		Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1.826.800	0,29%	4.509	$105.320	Su ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.757.382	0,28%	15.587	$-18.392
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.730.743	0,28%	32.128	$-7.915	Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1.682.133	0,27%	20.042	$48.101
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1.653.648	0,27%	2.700	$9.289
DVY iShares Select Dividend ETF	$1.642.495	0,27%	11.559	$24.970	Su ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1.641.386	0,26%	14.335	$-5.161
IVV iShares Trust	$1.624.067	0,26%	2.427	$13.632	Su ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1.615.743	0,26%	1.498	$47.801
TNA Direxion Shares ETF Trust	$1.521.693	0,25%	33.636	$53.114	Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1.487.617	0,24%	21.742	$45.307	Su ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$1.375.451	0,22%	35.070	$-200.250
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1.289.475	0,21%	4.243	$64.368	Su ×3
OPAD Offerpad Solutions Inc. Class A Common Stock	$1.288.597	0,21%	309.016	$-132.181	Giù ×2
DGRO iShares Trust	$1.173.438	0,19%	17.236	$12.140	Su ×1
BOND PIMCO ETF Trust	$1.157.199	0,19%	12.396	$110.376	Su ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1.144.012	0,18%	6.271	$12.057	Giù ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$1.141.684	0,18%	8.069	$-40.749
AXP American Express Company Common Stock	$1.135.096	0,18%	3.417	$-32.498
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$1.125.413	0,18%	22.403	$-723	Su ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1.096.455	0,18%	6.553	$-31.737	Giù ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1.086.725	0,18%	6.717	$94.847	Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1.069.891	0,17%	20.738	$-11.138	Su ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.068.982	0,17%	11.965	$-1.755	Su ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock	$1.056.991	0,17%	9.469	$-12.412	Giù ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1.031.112	0,17%	7.698	$-45.221	Giù ×2
AGG iShares Trust	$1.018.925	0,16%	10.164	$-406
SRE DBA Sempra Common Stock	$965.665	0,16%	10.732	$80.490
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$948.159	0,15%	5.699	$-103.816	Giù ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$945.646	0,15%	11.321	$-25.713	Giù ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock	$936.879	0,15%	3.973	$48.088	Su ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$890.903	0,14%	1.785	$47.695	Su ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$878.166	0,14%	6.741	$94.885	Su ×3
GINN Goldman Sachs ETF Trust	$870.017	0,14%	11.783	$1.037
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock	$854.416	0,14%	14.862	$34.182
ET Energy Transfer LP Common Units	$836.241	0,13%	48.732	$-13.645
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$826.329	0,13%	1.083	$76
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
IVW	$16.205.217	2,62%	su ×3
VUG	$10.821.251	1,75%	su ×3
VTV	$9.650.754	1,56%	su ×3
VIG	$7.928.313	1,28%	su ×3
QLD	$4.920.200	0,79%	su ×3
CRWD	$4.538.751	0,73%	su ×3
ABBV	$3.903.075	0,63%	su ×3
VRT	$3.504.247	0,57%	su ×3
WMT	$3.245.940	0,52%	su ×3
COST	$2.525.466	0,41%	su ×3
CMG	$2.421.903	0,39%	su ×3
HD	$1.826.800	0,29%	su ×3
MCD	$1.289.475	0,21%	su ×3
GSY	$1.125.413	0,18%	su ×3
GSLC	$878.166	0,14%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
PSKY	$1.829.826	96.714	0,30%
SPY	$498.625	81.500	0,08%
LDUR	$369.678	3.845	0,06%
UTG	$204.043	5.150	0,03%
SMH	$6.210	11.500	0,00%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
NVDA	Ridotto	-1K	+$7.8M
INTC	Acquistato di più	+3K	+$1.6M
AAPL	Ridotto	-2K	+$1.1M
GOOG	Ridotto	-2K	-$893K
GOOGL	Ridotto	-2K	-$544K
MSFT	Ridotto	-70	+$474K
VUG	Acquistato di più	+697	+$412K
SHOP	Ridotto	-2K	-$342K
UBER	Ridotto	-5K	-$328K
GRNY	Acquistato di più	+12K	+$309K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
MRVL	30 Settembre 2025	31.938	$2.370.758	223,9%
TTD	30 Giugno 2025	36.294	$1.986.008	-83,4%
EMR	30 Giugno 2025	12.191	$1.336.621	21,2%
PARA	30 Giugno 2025	96.701	$1.156.539
FICO	30 Giugno 2025	406	$748.729	-63,8%
SPOT	30 Giugno 2025	1.000	$550.030	-38,4%
FNGG	30 Giugno 2025	3.226	$429.609	31,9%
IOT	30 Giugno 2025	8.400	$321.972	3,4%
CART	30 Giugno 2025	7.300	$291.197	-2,2%
LDUR	30 Giugno 2025	2.669	$256.165
DOCN	30 Giugno 2025	7.100	$237.069	390,4%
TMO	30 Giugno 2025	439	$218.446	61,5%
LUV	30 Giugno 2025	6.412	$215.325	30,9%
PSA	30 Settembre 2025	754	$213.922	-1,7%
RDDT	30 Giugno 2025	2.000	$209.800	-1,8%