Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q4 2025–Q3 2026 +32.8%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +11.0%
Rendimento in eccesso +21.8%

Annualizzato: +46.1% · S&P 500: +15.0%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 92,8% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 25,5%
Communication Services 3,6%
Financials 3,1%
Consumer Discretionary 2,3%
Industrials 1,6%
Retail 1,3%
Healthcare 0,4%
Energy 0,3%
Altro/Non mappato 61,7%

Portafoglio completo 68 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
USD ProShares Ultra Semiconductors $44.244.925 24,11% 459.544 $-3.538.843 Su ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34.169.521 18,62% 102.605 $4.411.669 Giù ×4
QLD ProShares Ultra QQQ $24.696.369 13,46% 258.195 $-220.589 Su ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9.874.787 5,38% 13.348 $-8.013 Giù ×6
SPY SPY $7.423.810 4,05% 9.734 $126.284 Giù ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5.060.902 2,76% 14.709 $-208.887 Giù ×6
XSD SPDR SERIES TRUST $4.638.497 2,53% 8.758 $-851.984 Giù ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.959.476 2,16% 17.337 $498.319 Su ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3.288.507 1,79% 9.268 $-547.786 Su ×3
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3.044.151 1,66% 6.113 $-64.272 Giù ×2
IYW iShares Trust $2.946.483 1,61% 11.123 $135.884 Giù ×4
ROM ProShares Ultra Technology $2.308.110 1,26% 14.500 $57.710
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2.304.826 1,26% 7.016 $-728.917 Su ×3
IJH iShares Trust $2.182.189 1,19% 30.329 $-125.986 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.073.290 1,13% 4.042 $565.582
TMFC Motley Fool 100 Index ETF $1.902.990 1,04% 23.764 $91.327 Giù ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.570.219 0,86% 2.847 $105.864 Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.556.315 0,85% 6.246 $52.390 Giù ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.273.746 0,69% 6.507 $31.403 Giù ×3
IHI iShares Trust $1.160.025 0,63% 22.679 $-50.602 Giù ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.148.296 0,63% 3.370 $-47.728 Giù ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1.050.847 0,57% 5.618 $356.077 Giù ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1.020.394 0,56% 14.644 $-468.169
DVY iShares Select Dividend ETF $934.286 0,51% 6.144 $-33.680 Giù ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $909.706 0,50% 1.122 $-285.112
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $817.939 0,45% 3.004 $66.584 Giù ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $783.098 0,43% 1.971 $110.948
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $767.178 0,42% 3.688 $-17.518
DE Deere & Company Common Stock $761.538 0,41% 1.134 $42.208
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $725.933 0,40% 22.316 $10.651 Giù ×3
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $694.155 0,38% 8.896 $-26.421
IJR iShares Trust $572.083 0,31% 4.205 $-16.131 Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $560.315 0,31% 3.856 $58.651 Giù ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $559.430 0,30% 4.653 $-90.268
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $551.739 0,30% 2.084 $154.143 Su ×1
FXL First Trust Technology AlphaDEX $546.176 0,30% 2.471 $1.171 Giù ×6
SOXX iShares Trust $545.326 0,30% 959 $-69.163
BX Blackstone Inc. Common Stock $536.575 0,29% 4.787 $-26.711
XSW SPDR SERIES TRUST $526.995 0,29% 2.709 $60.141 Giù ×6
RFG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $506.618 0,28% 8.567 $-48.402 Giù ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $488.853 0,27% 537 $-13.494
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $446.281 0,24% 419 $-89.310 Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $437.451 0,24% 2.900 Su ×1
AGG iShares Trust $418.612 0,23% 4.428 $-32.242 Giù ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $416.180 0,23% 2.038 $78.361
IBB iShares Trust $415.849 0,23% 1.975 $34.898 Giù ×6
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $413.333 0,23% 3.431 $-150.934 Giù ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $404.806 0,22% 796 $-13.106 Giù ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $390.589 0,21% 3.629 $-35.673
RFV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $358.374 0,20% 2.534 $-19.265 Giù ×6
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $351.753 0,19% 4.793 $-12.547 Giù ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $347.705 0,19% 1.093 $-16.462 Giù ×6
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $344.993 0,19% 3.007 $5 Giù ×2
SMH SMH $331.905 0,18% 545 $-25.555
BA Boeing Company (The) Common Stock $328.750 0,18% 1.767 $-55.917 Giù ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $328.514 0,18% 993 $3.475
SSO ProShares Ultra S&P500 $324.043 0,18% 4.674 $9.041 Giù ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $315.056 0,17% 515 $15.887
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $293.946 0,16% 837 $-22.231
ORCL Oracle Corporation Common Stock $285.309 0,16% 2.078 $-4.713 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108) $278.302 0,15% 1.710 $44.511
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $269.192 0,15% 2.200 $-22.352
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $253.214 0,14% 1.651 $-31.424 Giù ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $224.443 0,12% 815 $-32.152
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF $223.006 0,12% 2.193 $-5.285
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $214.282 0,12% 2.378 $8.702 Giù ×1
MGM MGM Resorts International Common Stock $212.016 0,12% 6.828 $-139.159 Giù ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $205.262 0,11% 1.490

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
USD $44.244.925 24,11% su ×5
QLD $24.696.369 13,46% su ×5
NVDA $3.959.476 2,16% su ×4
TSLA $3.288.507 1,79% su ×3
LRCX $2.304.826 1,26% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $437.451 2.900 0,24%
EOG $205.262 1.490 0,11%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
AAPL Ridotto -235 +$4.4M
USD Acquistato di più +1K -$3.5M
XSD Ridotto -45 -$852K
LRCX Acquistato di più +15 -$729K
MSFT Solo movimento di prezzo +0 +$566K
TSLA Acquistato di più +147 -$548K
NVDA Acquistato di più +39 +$498K
RKLB Solo movimento di prezzo +0 -$468K
PLTR Ridotto -337 +$356K
CAT Solo movimento di prezzo +0 -$285K

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
DIG 30 Giugno 2026 15.536 $1.037.183
IJK 30 Giugno 2025 6.890 $573.800 21,5%
EOG 30 Giugno 2025 2.980 $382.156 36,3%
XOM 30 Giugno 2025 3.020 $359.168 70,0%
PKW 30 Giugno 2025 3.028 $341.150
KIE 30 Giugno 2025 5.452 $330.060 5,3%
MET 30 Giugno 2025 3.898 $312.970 22,9%
HON 30 Giugno 2025 1.416 $299.838
BMVP 30 Giugno 2025 6.220 $296.700
VUG 30 Giugno 2025 800 $296.656 21,6%
PDP 30 Giugno 2025 2.948 $294.742
IPAY 30 Giugno 2025 5.491 $292.175
ASTS 30 Settembre 2026 3.285 $291.905 -32,4%
XOM 30 Giugno 2026 1.710 $290.119 34,0%
BINC 30 Giugno 2025 5.322 $278.766
WMT 30 Giugno 2025 3.135 $275.222 22,6%
WM 30 Giugno 2025 1.188 $275.034 4,6%
RSPM 30 Giugno 2025 8.218 $260.824 17,6%
XLF 30 Giugno 2025 4.802 $239.140 6,7%
JNJ 30 Giugno 2025 1.400 $232.176 72,7%
DDM 30 Giugno 2025 2.526 $231.104
PG 30 Giugno 2025 1.356 $231.090 1,1%
SMH 30 Giugno 2025 1.090 $230.502 89,0%
XLE 30 Giugno 2025 2.450 $228.952 63,5%
TGT 30 Giugno 2025 2.192 $228.758 54,9%
RYAN 30 Giugno 2025 3.086 $227.962 -35,8%
ORCL 31 Dicembre 2025 755 $224.205 -35,3%
QBTS 31 Dicembre 2025 6.239 $218.802 Non più monitorato
ADP 30 Giugno 2025 708 $216.316 -1,4%
PDP 30 Settembre 2026 1.422 $215.760
EOG 30 Giugno 2026 1.490 $215.409 25,7%
UYG 30 Giugno 2025 2.414 $215.232 -4,3%
SPGI 30 Giugno 2025 422 $214.460
BAC 30 Giugno 2025 5.082 $212.072 6,8%
RCL 30 Settembre 2025 625 $212.019 -14,6%
FDN 31 Marzo 2026 786 $211.575
ORCL 30 Giugno 2025 1.510 $211.114 -42,3%
VWAGY 30 Settembre 2025 10.551 $113.951 Non più monitorato