ProShares Trust (UCC)
Società di gestione · ARCX · Serie S000014251 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $11.6M
- Partecipazioni
- 56
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 61,18%
- Numero effettivo di posizioni
- 12,7
- Posizioni superiori all'1%
- 18
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$2.3M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$2.2M
- Ultimi 12 mesi
- -$4.5M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 56 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | — | $14K | 0,12 | 767 | EC | BM |
| Pool Corp. | 73278L105 | $10K | 0,09 | 55 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$183K | -1,58 | 1.414 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$619K | -5,35 | 1.924 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$734K | -6,34 | 1.566 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$910K | -7,86 | 1.606 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 7 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Advisors Network LLC | $531.345 | 37,51% | 11.063 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $417.866 | 29,50% | 8.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $248.166 | 17,52% | 5.167 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $218.532 | 15,43% | 4.550 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $354 | 0,02% | 6.665 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $60 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $41 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| ACGR AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $11.4M |
| AGIQ Tidal Trust I | $11.3M |
| ABCS EA Series Trust | $11.3M |