ProShares Trust (SEF)
Società di gestione · ARCX · Serie S000014276 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $15.4M
- Partecipazioni
- 13
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 91,53%
- Numero effettivo di posizioni
- 2,2
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$2.5M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$4.5M
- Ultimi 12 mesi
- +$5.3M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 13 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 65,00 | 100.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 11,09 | 1.708.884 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 6,98 | 1.075.385 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $807K | 5,24 | 806.539 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $591K | 3,84 | 591.462 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$11K | -0,07 | -1.241 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$13K | -0,09 | -2.321 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$18K | -0,11 | -1.825 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$23K | -0,15 | -2.511 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$30K | -0,20 | -1.543 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$93K | -0,60 | -5.889 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$144K | -0,93 | -2.956 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$408K | -2,65 | -6.050 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 7 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Savior LLC | $1.161.873 | 45,26% | 37.039 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $510.654 | 19,89% | 16.279 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $417.221 | 16,25% | 13.300 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $254.525 | 9,92% | 8.114 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CPR Investments Inc. | $222.691 | 8,68% | 7.099 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $42 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Altro da questo emittente
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| UST ProShares Trust | $15.5M |
| ILIT iShares Trust | $15.5M |
| CEW WisdomTree Trust | $15.6M |
| RFCI ALPS ETF Trust | $15.7M |
| RMCA Tidal Trust III | $15.7M |
| LSEQ Harbor ETF Trust | $15.4M |
| RDTY Tidal Trust II | $15.3M |
| JCHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $15.2M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |
| EVLU iShares Trust | $15.1M |