ProShares Trust (TBF)
Società di gestione · ARCX · Serie S000018721 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $132.8M
- Partecipazioni
- 12
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 98,72%
- Numero effettivo di posizioni
- 3,2
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$52.9M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$61.6M
- Ultimi 12 mesi
- +$46.6M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 12 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $65.1M | 49,00 | 650.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $26.5M | 19,98 | 26.529.248 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $16.7M | 12,57 | 16.694.608 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $12.5M | 9,43 | 12.520.956 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $9.2M | 6,91 | 9.182.034 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | $683K | 0,51 | -210.959 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $192K | 0,14 | -60.612 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $118K | 0,09 | -290.973 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $81K | 0,06 | -301.459 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $22K | 0,02 | -67.589 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$13K | -0,01 | -18 | DIR | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$29K | -0,02 | -446.180 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 38 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3.879.888 | 14,18% | 160.127 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $3.274.224 | 11,97% | 135.131 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.211.000 | 11,74% | 132.541 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sepio Capital, LP | $3.181.399 | 11,63% | 131.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2.255.813 | 8,25% | 93.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.533.226 | 5,60% | 63.278 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HOURGLASS CAPITAL, LLC | $1.289.036 | 4,71% | 53.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1.271.384 | 4,65% | 52.471 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $998.276 | 3,65% | 41.200 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $833.027 | 3,05% | 34.380 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Verity Asset Management, Inc. | $551.741 | 2,02% | 22.771 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $508.830 | 1,86% | 21.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $503.560 | 1,84% | 20.782 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| LPL Financial LLC | $448.078 | 1,64% | 18.493 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farringdon Capital, Ltd. | $401.394 | 1,47% | 16.566 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pettinga Financial Advisors LLC | $375.565 | 1,37% | 15.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bordeaux Wealth Advisors LLC | $372.412 | 1,36% | 15.408 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $363.450 | 1,33% | 15.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $299.507 | 1,09% | 12.361 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $272.868 | 1,00% | 11.262 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $264.266 | 0,97% | 10.907 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Horrell Capital Management, Inc. | $242.300 | 0,89% | 10.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Wealth Partners, LLC | $242.300 | 0,89% | 10.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $201.787 | 0,74% | 8.328 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $201.715 | 0,74% | 8.325 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $145.380 | 0,53% | 6.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PITTENGER & ANDERSON INC | $106.612 | 0,39% | 4.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $90.377 | 0,33% | 3.730 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $26.701 | 0,10% | 1.102 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3.998 | 0,01% | 165 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.883 | 0,01% | 119 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $485 | 0,00% | 20 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VIMA LLC | $485 | 0,00% | 20 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $351 | 0,00% | 14 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $315 | 0,00% | 13 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $239 | 0,00% | 10 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $67 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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