Private Wealth Partners, LLC

CIK 1335851 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +8.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli50,72%

Peso dei primi 25 titoli75,99%

Posizioni superiori all'1%27

Numero effettivo di posizioni28,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 5,2% Acquisti stimati $70.294.186 · vendite $133.620.647

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 78,5% ancora detenuto

Nuove posizioni27

Aumentato30

Diminuito84

Chiuso13

Esposizione notional put: 0,7% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $1.4B #2.024 di 9.337 per valore 13F · top 21.7%

Posizioni 183

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Performance vs S&P 500

Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +35.0%

Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%

Rendimento in eccesso -2.0%

Annualizzato: +27.1% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 94,0% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

Technology 32,7%

Financials 18,0%

Healthcare 14,3%

Communication Services 11,0%

Retail 7,4%

Energy 3,7%

Materials 2,3%

Industrials 0,7%

Consumer Discretionary 0,6%

Utilities 0,5%

Consumer Staples 0,4%

Consumer products 0,4%

Altro/Non mappato 7,9%

Portafoglio completo 183 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

				Tipo		Sequenza
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$117.446.745	8,37%	405.885		$8.708.511	Giù ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$113.291.573	8,07%	566.203		$12.082.357	Giù ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$98.759.940	7,04%	276.352		$12.255.046	Giù ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$69.954.889	4,99%	187.537		$-4.613.365	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$63.219.923	4,51%	265.251		$5.626.812	Giù ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$58.084.029	4,14%	99.988		$35.545.816	Giù ×4
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$57.646.429	4,11%	115.203		$9.233.332	Su ×5
V Visa Inc.	$46.210.823	3,29%	134.690		$4.391.081	Giù ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$45.908.294	3,27%	140.251		$1.531.748	Giù ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$41.077.086	2,93%	116.257		$7.262.603	Giù ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$38.774.891	2,76%	301.750		$1.564.665	Giù ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$35.321.712	2,52%	34.925		$3.922.383	Giù ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$34.469.972	2,46%	136.981		$3.387.290	Giù ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$28.165.452	2,01%	56.178		$-2.941.122	Giù ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$25.645.874	1,83%	154.717		$-8.109.818	Giù ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$23.655.667	1,69%	25.287		$-7.146.443	Giù ×6
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock	$20.933.433	1,49%	236.269		$2.828.754	Giù ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$20.287.878	1,45%	27.550		$4.172.390	Giù ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock	$20.222.123	1,44%	26.763		$-5.996.554	Giù ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$20.139.696	1,44%	108.987		$5.106.481	Giù ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$18.335.802	1,31%	198.719		$-859.425	Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$18.272.869	1,30%	71.949		$-439.171	Giù ×6
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$16.845.564	1,20%	75.237			Su ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$16.757.515	1,19%	87.975		$-1.036.654	Giù ×3
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$16.699.720	1,19%	75.537			Su ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$15.203.710	1,08%	51.038		$9.372.934	Giù ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$14.925.747	1,06%	619.840		$-2.059.227	Su ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$13.825.800	0,99%	90.000		$6.471.000
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$11.611.271	0,83%	126.512		$1.485.758	Su ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$11.567.795	0,82%	183.937		$527.033	Giù ×6
MS Morgan Stanley Common Stock	$10.774.967	0,77%	51.545		$2.326.601	Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$10.586.299	0,75%	30.017		$-1.403.227	Giù ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock	$9.323.639	0,66%	29.614		$-885.518	Giù ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$8.506.190	0,61%	21.417		$377.077	Giù ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$7.957.173	0,57%	248.895		$-597.839	Giù ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$7.837.536	0,56%	15.260		$-321.912	Giù ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$7.788.929	0,56%	182.496		$-4.578.218	Giù ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$7.150.761	0,51%	48.794		$-1.156.541	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6.903.105	0,49%	34.500	Opzione Put
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF	$6.664.650	0,48%	59.745		$4.763.246	Su ×1
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock	$6.311.324	0,45%	155.643		$-3.516.807	Giù ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$6.196.136	0,44%	64.375		$-1.566.352	Giù ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$5.335.065	0,38%	4.448		$1.035.140	Giù ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$5.317.552	0,38%	94.400		$-69.856
SPY SPY	$5.044.431	0,36%	6.755		$598.056	Giù ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock	$4.595.066	0,33%	39.050		$1.051.138	Su ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$4.378.116	0,31%	119.100		$-128.628
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$4.103.536	0,29%	9.630		$576.194	Giù ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$4.059.611	0,29%	73.054		$223.845	Giù ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$3.922.412	0,28%	11.502		$2.109.674	Su ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$3.587.932	0,26%	25.696		$2.262.708	Giù ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3.515.870	0,25%	7.362		$1.300.270	Su ×2
GLD SPDR Gold Shares	$3.505.504	0,25%	9.516		$-589.136
IVV iShares Trust	$3.504.056	0,25%	4.679		$437.888	Giù ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3.493.504	0,25%	8.306		$220.617	Giù ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$3.324.205	0,24%	24.551		$-565.965	Giù ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$3.213.201	0,23%	14.573		$-655.884	Giù ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3.194.112	0,23%	21.782		$-55.066	Giù ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2.764.460	0,20%	10.227		$-530.225	Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2.751.749	0,20%	7.700	Opzione Put
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$2.657.982	0,19%	9.458		$561.029	Giù ×1
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF	$2.626.670	0,19%	52.752		$807.141	Su ×2
JGRO JPMorgan Active Growth ETF	$2.573.199	0,18%	26.100		$147.475	Giù ×2
BACPRL CUSIP: 060505682	$2.509.000	0,18%	2.000		$125.880
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2.481.818	0,18%	6.570		$162.969	Giù ×1
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest	$2.347.855	0,17%	79.859		$-206.698	Giù ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$2.225.902	0,16%	10.857		$-3.758.728	Giù ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$2.206.713	0,16%	14.086		$-552.643	Giù ×3
AXP American Express Company Common Stock	$2.171.565	0,15%	6.420		$-754.929	Giù ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2.107.542	0,15%	18.608		$-235.012	Giù ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$2.057.572	0,15%	20.200		$-136.350
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2.021.158	0,14%	5.462		$268.894
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$1.974.396	0,14%	4.848		$-1.179.925	Giù ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1.873.275	0,13%	21.343		$-292.036	Giù ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1.863.011	0,13%	10.298		$510.034	Su ×2
ET Energy Transfer LP Common Units	$1.845.080	0,13%	96.500		$-17.370
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.793.697	0,13%	3.184		$-590.523	Giù ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1.773.766	0,13%	14.013		$-123.686	Giù ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$1.680.036	0,12%	34.590		$-547.514	Su ×1
QDPL Pacer Funds Trust	$1.665.337	0,12%	36.950		$61.792	Giù ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$1.612.495	0,11%	22.309		$244.507
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	$1.577.910	0,11%	26.604		$231.782	Giù ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$1.473.436	0,11%	30.735		$413.750	Su ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1.435.235	0,10%	15.817		$-245.165	Giù ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$1.415.283	0,10%	3.819		$149.849	Giù ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1.406.587	0,10%	2.048		$-115.373	Giù ×4
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$1.374.612	0,10%	22.800		$115.140
NNE Nano Nuclear Energy Inc. - common stock	$1.290.174	0,09%	61.030		$507.838	Su ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1.286.990	0,09%	2.970		$579.775	Giù ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1.239.273	0,09%	1.074		$823.181	Giù ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock	$1.220.216	0,09%	21.974		$-369.823
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$1.217.052	0,09%	13.275		$51.532	Giù ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1.190.419	0,08%	9.960		$321.758	Su ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1.183.403	0,08%	27.950		$-216.926	Su ×1
NLR VanEck ETF Trust	$1.159.800	0,08%	10.000		$-172.100
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$1.143.300	0,08%	20.600		$-1.817.625	Giù ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$1.133.807	0,08%	6.028		$198.804
ETR Entergy Corporation Common Stock	$1.114.142	0,08%	9.700		$52.340	Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1.072.354	0,08%	1.007		$344.766	Giù ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.064.245	0,08%	5.586		$321.866
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
BRK-B (depositato come BRKB)	$57.646.429	4,11%	su ×5
PFE	$14.925.747	1,06%	su ×4
NVO	$1.473.436	0,11%	su ×3
NFLX	$798.895	0,06%	su ×4
UBER	$292.897	0,02%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$16.845.564	75.237	1,20%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$16.699.720	75.537	1,19%
NVDA	$6.903.105	34.500	0,49%
GOOGL	$2.751.749	7.700	0,20%
CIEN	$968.856	1.975	0,07%
CDNS	$957.066	2.550	0,07%
GSGO	$956.964	21.250	0,07%
TEK	$519.957	12.200	0,04%
DELL	$457.779	1.061	0,03%
INSM	$319.860	3.000	0,02%
AAPL	$289.360	1.000	0,02%
CEG	$272.462	1.097	0,02%
RSPN	$271.979	4.250	0,02%
VFMO	$251.506	1.008	0,02%
NUKZ	$238.560	3.500	0,02%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
AMD	Ridotto	-11K	+$35.5M
GOOGL	Ridotto	-24K	+$12.3M
NVDA	Ridotto	-14K	+$12.1M
MRVL	Ridotto	-8K	+$9.4M
BRK-B (depositato come BRKB)	Acquistato di più	+14K	+$9.2M
AAPL	Ridotto	-23K	+$8.7M
CVX	Ridotto	-8K	-$8.1M
GOOG	Ridotto	-2K	+$7.3M
COST	Ridotto	-6K	-$7.1M
FTNT	Solo movimento di prezzo	+0	+$6.5M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
HON	30 Giugno 2026	136.697	$30.897.575	-4,4%
CZR	31 Dicembre 2025	226.320	$6.116.298	26,8%
ZTS	30 Giugno 2026	42.358	$5.007.139	-3,0%
BABA	30 Giugno 2025	34.555	$4.569.208	-6,7%
TEK	31 Marzo 2026	47.700	$1.431.081
BAI	31 Marzo 2026	36.200	$1.205.460
VMC	30 Giugno 2026	4.000	$1.089.200	-17,6%
DHI	31 Dicembre 2025	6.305	$1.068.508	-6,3%
BITB	30 Giugno 2026	26.670	$981.723
SNOW	30 Giugno 2026	6.390	$963.740	34,0%
ARES	31 Dicembre 2025	5.640	$901.780	-27,3%
DHI	30 Giugno 2025	6.165	$783.756	4,7%
SHOP	30 Giugno 2025	7.960	$760.021	31,2%
DASH	30 Giugno 2026	4.810	$722.222	2,5%
IEFA	31 Dicembre 2025	7.081	$618.242
GDOC	30 Settembre 2025	19.324	$612.957
FLR	30 Giugno 2025	17.000	$608.940	-2,7%
UNH	30 Giugno 2025	1.038	$543.526	19,2%
COIN	31 Dicembre 2025	1.500	$506.235	-19,1%
NOW	30 Giugno 2026	4.835	$505.499	35,4%
NOC	30 Giugno 2026	739	$504.175	-6,1%
NDAQ	31 Marzo 2026	5.020	$487.593	6,4%
GEHC	30 Giugno 2026	5.900	$419.962	0,4%
OKTA	30 Giugno 2025	3.450	$363.009	111,6%
CI	30 Giugno 2025	1.000	$329.000	-18,2%
TROW	31 Dicembre 2025	3.100	$318.184	2,2%
JPST	30 Giugno 2025	6.250	$316.438
JCPB	30 Giugno 2025	6.325	$297.528
ALGN	30 Settembre 2025	1.560	$295.355	14,8%
BDX	31 Marzo 2026	1.329	$257.919	12,4%
SATS	30 Giugno 2026	2.200	$257.554	Non più monitorato
CEF	30 Giugno 2025	9.000	$255.690
WYNN	30 Giugno 2026	2.510	$254.891	-21,8%
VLTO	30 Giugno 2026	2.821	$249.433	6,8%
NOW	31 Dicembre 2025	265	$243.874	-12,3%
COF	31 Marzo 2026	1.000	$242.360	6,7%
SKYY	31 Dicembre 2025	1.791	$240.746
BINC	31 Dicembre 2025	4.500	$239.580
VIG	31 Marzo 2026	999	$219.560
CG	31 Dicembre 2025	3.500	$219.450	-32,6%
IAU	31 Dicembre 2025	3.015	$219.402	-4,0%
PYPL	31 Marzo 2026	3.750	$218.925	16,7%
SNPS	31 Marzo 2026	465	$218.420	23,6%
GTEK	30 Settembre 2025	6.000	$216.480
GE	31 Dicembre 2025	713	$214.485	0,5%
TMUS	30 Giugno 2025	800	$213.368	-31,3%
VOX	31 Marzo 2026	1.059	$205.054
JLL	31 Marzo 2026	600	$201.882	0,8%
TMC	30 Giugno 2026	40.000	$186.800	-14,4%
TMC	30 Settembre 2025	37.500	$161.665	-40,5%
LITP	30 Settembre 2025	11.000	$63.140
ACI	31 Marzo 2026	65.000	$27.625	-31,0%