ProShares Trust (EET)
Società di gestione · ARCX · Serie S000022303 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $43.0M
- Partecipazioni
- 10
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 94,14%
- Numero effettivo di posizioni
- 3,4
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$11.0M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$20.3M
- Ultimi 12 mesi
- -$5.9M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 10 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $22.0M | 51,26 | 220.000 | OTHER | US |
| Titolo sconosciuto | — | $4.3M | 10,04 | 9.270 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $4.0M | 9,32 | 6.765 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $3.8M | 8,81 | 3.531 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $3.3M | 7,74 | 14.616 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 3,11 | 1.336.071 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $841K | 1,96 | 840.777 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $631K | 1,47 | 630.583 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $462K | 1,08 | 462.427 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$275K | -0,64 | 11.752 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 14 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Aveo Capital Partners, LLC | $5.957.850 | 29,80% | 108.493 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $3.452.675 | 17,27% | 29.367 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $3.339.009 | 16,70% | 39.864 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2.618.282 | 13,09% | 22.270 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $1.364.915 | 6,83% | 11.611 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $964.896 | 4,83% | 8.207 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $955.677 | 4,78% | 8.129 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $939.971 | 4,70% | 7.995 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $364.467 | 1,82% | 3.100 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $13.314 | 0,07% | 113 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Spire Wealth Management | $13.085 | 0,07% | 111 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7.224 | 0,04% | 61 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $3.259 | 0,02% | 28 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| FEIG FlexShares Trust | $42.9M |
| AUGU AIM ETF Products Trust | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |