ProShares Trust (URTY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000024921 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $352.0M
- Partecipazioni
- 1.926
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 54,18%
- Numero effettivo di posizioni
- 19,4
- Posizioni superiori all'1%
- 15
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$32.8M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$72.4M
- Ultimi 12 mesi
- -$246.3M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.926 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualys, Inc. | 74758T303 | $146K | 0,04 | 1.340 | EC | US |
| Independence Realty Trust, Inc. | 45378A106 | $145K | 0,04 | 8.962 | EC | US |
| UniFirst Corp. | 904708104 | $145K | 0,04 | 548 | EC | US |
| Telephone & Data Systems, Inc. | 879433829 | $145K | 0,04 | 3.709 | EC | US |
| Travere Therapeutics, Inc. | 89422G107 | $145K | 0,04 | 3.073 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy, Inc. | 703481101 | $145K | 0,04 | 12.926 | EC | US |
| Stride, Inc. | 86333M108 | $144K | 0,04 | 1.558 | EC | US |
| Atmus Filtration Technologies, Inc. | 04956D107 | $143K | 0,04 | 3.067 | EC | US |
| Enova International, Inc. | 29357K103 | $143K | 0,04 | 887 | EC | US |
| Broadstone Net Lease, Inc. | 11135E203 | $143K | 0,04 | 7.070 | EC | US |
| Renasant Corp. | 75970E107 | $143K | 0,04 | 3.511 | EC | US |
| Ultra Clean Holdings, Inc. | 90385V107 | $142K | 0,04 | 1.661 | EC | US |
| WSFS Financial Corp. | 929328102 | $142K | 0,04 | 1.988 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co. | 926400102 | $142K | 0,04 | 2.582 | EC | US |
| Franklin Electric Co., Inc. | 353514102 | $142K | 0,04 | 1.443 | EC | US |
| Victory Capital Holdings, Inc. | 92645B103 | $142K | 0,04 | 1.677 | EC | US |
| Sunrun, Inc. | 86771W105 | $141K | 0,04 | 8.461 | EC | US |
| RadNet, Inc. | 750491102 | $141K | 0,04 | 2.546 | EC | US |
| BGC Group, Inc. | 088929104 | $141K | 0,04 | 13.507 | EC | US |
| Box, Inc. | 10316T104 | $141K | 0,04 | 5.233 | EC | US |
| Oceaneering International, Inc. | 675232102 | $141K | 0,04 | 3.685 | EC | US |
| Helmerich & Payne, Inc. | 423452101 | $141K | 0,04 | 3.687 | EC | US |
| Kadant, Inc. | 48282T104 | $140K | 0,04 | 440 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co. | 55826T102 | $140K | 0,04 | 1.014 | EC | US |
| Polaris, Inc. | 731068102 | $140K | 0,04 | 1.984 | EC | US |
| Century Aluminum Co. | 156431108 | $140K | 0,04 | 2.121 | EC | US |
| First Bancorp | 318672706 | $140K | 0,04 | 5.832 | EC | PR |
| Itron, Inc. | 465741106 | $139K | 0,04 | 1.688 | EC | US |
| Cathay General Bancorp | 149150104 | $139K | 0,04 | 2.405 | EC | US |
| Group 1 Automotive, Inc. | 398905109 | $138K | 0,04 | 437 | EC | US |
| Merit Medical Systems, Inc. | 589889104 | $137K | 0,04 | 2.179 | EC | US |
| CG oncology, Inc. | 156944100 | $137K | 0,04 | 2.203 | EC | US |
| Badger Meter, Inc. | 056525108 | $137K | 0,04 | 1.106 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $137K | 0,04 | 1.952 | EC | US |
| Apogee Therapeutics, Inc. | 03770N101 | $136K | 0,04 | 1.660 | EC | US |
| Asbury Automotive Group, Inc. | 043436104 | $136K | 0,04 | 726 | EC | US |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $136K | 0,04 | 4.248 | EC | US |
| IRhythm Holdings, Inc. | 450056106 | $135K | 0,04 | 1.189 | EC | US |
| Veracyte, Inc. | 92337F107 | $135K | 0,04 | 2.921 | EC | US |
| Tidewater, Inc. | 88642R109 | $135K | 0,04 | 1.836 | EC | US |
| Advance Auto Parts, Inc. | 00751Y106 | $135K | 0,04 | 2.236 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 14888U101 | $135K | 0,04 | 4.311 | EC | US |
| Lemonade, Inc. | 52567D107 | $133K | 0,04 | 2.301 | EC | US |
| Vita Coco Co., Inc. (The) | 92846Q107 | $133K | 0,04 | 1.775 | EC | US |
| Extreme Networks, Inc. | 30226D106 | $132K | 0,04 | 4.969 | EC | US |
| Graham Holdings Co. | 384637104 | $132K | 0,04 | 120 | EC | US |
| nLight, Inc. | 65487K100 | $131K | 0,04 | 1.772 | EC | US |
| PJT Partners, Inc. | 69343T107 | $131K | 0,04 | 855 | EC | US |
| HB Fuller Co. | 359694106 | $131K | 0,04 | 2.039 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co. | 002896207 | $131K | 0,04 | 1.691 | EC | US |
Pagina 6
di 39
Suddivisione settoriale
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Altro/Non mappato
67,2%
Proprietari istituzionali (13F) 43 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14.087.942 | 22,08% | 161.300 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7.519.974 | 11,79% | 86.100 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5.720.770 | 8,97% | 65.500 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5.703.040 | 8,94% | 65.297 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4.957.506 | 7,77% | 56.761 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3.786.014 | 5,94% | 43.348 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.655.136 | 4,16% | 30.400 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.708.982 | 2,68% | 19.567 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.624.524 | 2,55% | 18.600 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1.414.908 | 2,22% | 16.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $1.343.464 | 2,11% | 15.382 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1.310.100 | 2,05% | 15.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1.249.835 | 1,96% | 14.310 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.182.376 | 1,85% | 13.529 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.083.016 | 1,70% | 12.400 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1.036.306 | 1,62% | 11.865 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936.728 | 1,47% | 11.494 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927.725 | 1,45% | 10.622 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824.461 | 1,29% | 9.440 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808.332 | 1,27% | 9.255 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642.822 | 1,01% | 7.360 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505.524 | 0,79% | 5.788 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363.718 | 0,57% | 4.164 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332.920 | 0,52% | 4.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318.922 | 0,50% | 3.651 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308.834 | 0,48% | 3.536 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295.733 | 0,46% | 3.386 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248.068 | 0,39% | 5.041 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244.552 | 0,38% | 2.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222.979 | 0,35% | 2.553 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220.097 | 0,35% | 2.520 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105.769 | 0,17% | 1.211 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18.865 | 0,03% | 216 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17.979 | 0,03% | 206 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17.674 | 0,03% | 202 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13.974 | 0,02% | 160 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13.276 | 0,02% | 152 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10.219 | 0,02% | 117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3.494 | 0,01% | 40 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1.485 | 0,00% | 17 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1.279 | 0,00% | 25 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |