ProShares Trust (URTY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000024921 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $352.0M
- Partecipazioni
- 1.926
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 54,18%
- Numero effettivo di posizioni
- 19,4
- Posizioni superiori all'1%
- 15
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$32.8M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$72.4M
- Ultimi 12 mesi
- -$246.3M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.926 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Academy Sports & Outdoors, Inc. | 00402L107 | $131K | 0,04 | 2.473 | EC | US |
| SoundHound AI, Inc. | 836100107 | $130K | 0,04 | 14.431 | EC | US |
| Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 22663K107 | $130K | 0,04 | 3.643 | EC | US |
| SkyWest, Inc. | 830879102 | $129K | 0,04 | 1.511 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd. | — | $129K | 0,04 | 1.477 | EC | BM |
| National Health Investors, Inc. | 63633D104 | $128K | 0,04 | 1.753 | EC | US |
| BankUnited, Inc. | 06652K103 | $128K | 0,04 | 2.769 | EC | US |
| StepStone Group, Inc. | 85914M107 | $128K | 0,04 | 2.600 | EC | US |
| M/I Homes, Inc. | 55305B101 | $128K | 0,04 | 974 | EC | US |
| Remitly Global, Inc. | 75960P104 | $128K | 0,04 | 6.381 | EC | US |
| OSI Systems, Inc. | 671044105 | $128K | 0,04 | 589 | EC | US |
| Dorman Products, Inc. | 258278100 | $128K | 0,04 | 1.029 | EC | US |
| Veeco Instruments, Inc. | 922417100 | $127K | 0,04 | 2.211 | EC | US |
| CVB Financial Corp. | 126600105 | $127K | 0,04 | 6.254 | EC | US |
| PBF Energy, Inc. | 69318G106 | $127K | 0,04 | 3.121 | EC | US |
| Genworth Financial, Inc. | 37247D106 | $126K | 0,04 | 14.734 | EC | US |
| Griffon Corp. | 398433102 | $126K | 0,04 | 1.431 | EC | US |
| Maximus, Inc. | 577933104 | $126K | 0,04 | 2.032 | EC | US |
| Avista Corp. | 05379B107 | $126K | 0,04 | 3.034 | EC | US |
| Community Financial System, Inc. | 203607106 | $126K | 0,04 | 1.976 | EC | US |
| Scorpio Tankers, Inc. | — | $126K | 0,04 | 1.685 | EC | MH |
| Tenable Holdings, Inc. | 88025T102 | $125K | 0,04 | 4.421 | EC | US |
| Dianthus Therapeutics, Inc. | 252828108 | $125K | 0,04 | 1.340 | EC | US |
| Otter Tail Corp. | 689648103 | $125K | 0,04 | 1.438 | EC | US |
| Chemours Co. (The) | 163851108 | $124K | 0,04 | 5.616 | EC | US |
| Option Care Health, Inc. | 68404L201 | $124K | 0,04 | 5.950 | EC | US |
| Peabody Energy Corp. | 704551100 | $124K | 0,04 | 4.588 | EC | US |
| Standex International Corp. | 854231107 | $123K | 0,03 | 444 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | 03784Y200 | $123K | 0,03 | 8.346 | EC | US |
| ICU Medical, Inc. | 44930G107 | $122K | 0,03 | 903 | EC | US |
| WesBanco, Inc. | 950810101 | $122K | 0,03 | 3.526 | EC | US |
| Bel Fuse, Inc. | 077347300 | $122K | 0,03 | 444 | EC | US |
| NCR Atleos Corp. | 63001N106 | $122K | 0,03 | 2.727 | EC | US |
| SL Green Realty Corp. | 78440X887 | $122K | 0,03 | 2.678 | EC | US |
| Cal-Maine Foods, Inc. | 128030202 | $121K | 0,03 | 1.625 | EC | US |
| Avient Corp. | 05368V106 | $121K | 0,03 | 3.426 | EC | US |
| Visteon Corp. | 92839U206 | $121K | 0,03 | 1.021 | EC | US |
| Innodata, Inc. | 457642205 | $120K | 0,03 | 1.144 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure, Inc. | 83418M103 | $120K | 0,03 | 1.725 | EC | US |
| Knowles Corp. | 49926D109 | $119K | 0,03 | 3.184 | EC | US |
| First Financial Bancorp | 320209109 | $119K | 0,03 | 3.870 | EC | US |
| Haemonetics Corp. | 405024100 | $119K | 0,03 | 1.750 | EC | US |
| 10X Genomics, Inc. | 88025U109 | $119K | 0,03 | 4.187 | EC | US |
| Tutor Perini Corp. | 901109108 | $118K | 0,03 | 1.655 | EC | US |
| Hilton Grand Vacations, Inc. | 43283X105 | $118K | 0,03 | 2.265 | EC | US |
| Beam Therapeutics, Inc. | 07373V105 | $117K | 0,03 | 3.558 | EC | US |
| Steven Madden Ltd. | 556269108 | $116K | 0,03 | 2.675 | EC | US |
| International Seaways, Inc. | — | $116K | 0,03 | 1.498 | EC | MH |
| Insight Enterprises, Inc. | 45765U103 | $116K | 0,03 | 1.086 | EC | US |
| Simmons First National Corp. | 828730200 | $115K | 0,03 | 5.375 | EC | US |
Pagina 7
di 39
Suddivisione settoriale
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Altro/Non mappato
67,2%
Proprietari istituzionali (13F) 43 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14.087.942 | 22,08% | 161.300 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7.519.974 | 11,79% | 86.100 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5.720.770 | 8,97% | 65.500 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5.703.040 | 8,94% | 65.297 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4.957.506 | 7,77% | 56.761 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3.786.014 | 5,94% | 43.348 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.655.136 | 4,16% | 30.400 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.708.982 | 2,68% | 19.567 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.624.524 | 2,55% | 18.600 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1.414.908 | 2,22% | 16.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $1.343.464 | 2,11% | 15.382 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1.310.100 | 2,05% | 15.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1.249.835 | 1,96% | 14.310 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.182.376 | 1,85% | 13.529 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.083.016 | 1,70% | 12.400 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1.036.306 | 1,62% | 11.865 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936.728 | 1,47% | 11.494 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927.725 | 1,45% | 10.622 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824.461 | 1,29% | 9.440 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808.332 | 1,27% | 9.255 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642.822 | 1,01% | 7.360 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505.524 | 0,79% | 5.788 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363.718 | 0,57% | 4.164 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332.920 | 0,52% | 4.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318.922 | 0,50% | 3.651 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308.834 | 0,48% | 3.536 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295.733 | 0,46% | 3.386 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248.068 | 0,39% | 5.041 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244.552 | 0,38% | 2.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222.979 | 0,35% | 2.553 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220.097 | 0,35% | 2.520 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105.769 | 0,17% | 1.211 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18.865 | 0,03% | 216 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17.979 | 0,03% | 206 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17.674 | 0,03% | 202 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13.974 | 0,02% | 160 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13.276 | 0,02% | 152 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10.219 | 0,02% | 117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3.494 | 0,01% | 40 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1.485 | 0,00% | 17 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1.279 | 0,00% | 25 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |