ProShares Trust (UST)
Società di gestione · ARCX · Serie S000027192 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $15.5M
- Partecipazioni
- 9
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 90,65%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,1
- Posizioni superiori all'1%
- 1
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$3.4M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$3.9M
- Ultimi 12 mesi
- -$7.4M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 9 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $15.0M | 96,74 | 150.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $138K | 0,89 | 137.510 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $87K | 0,56 | 86.534 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $65K | 0,42 | 64.900 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $48K | 0,31 | 47.594 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2K | 0,01 | 6 | DIR | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$263K | -1,70 | 112.996 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$491K | -3,16 | 61.096 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$530K | -3,41 | 91.937 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 11 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Aveo Capital Partners, LLC | $7.520.690 | 76,52% | 174.652 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $605.964 | 6,17% | 14.325 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $519.275 | 5,28% | 12.276 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $320.338 | 3,26% | 7.573 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $304.856 | 3,10% | 7.207 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $226.432 | 2,30% | 5.353 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $201.929 | 2,05% | 4.745 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $122.096 | 1,24% | 2.886 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.000 | 0,07% | 175 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $69 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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