ProShares Trust (UBT)
Società di gestione · ARCX · Serie S000027193 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $64.0M
- Partecipazioni
- 11
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 91,13%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,1
- Posizioni superiori all'1%
- 1
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$2.8M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$8.0M
- Ultimi 12 mesi
- -$70.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 11 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $60.1M | 93,93 | 600.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $583K | 0,91 | 582.813 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $367K | 0,57 | 366.759 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $275K | 0,43 | 275.069 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $202K | 0,32 | 201.717 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | $12K | 0,02 | 17 | DIR | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$662K | -1,03 | 336.887 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$765K | -1,20 | 254.668 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$855K | -1,34 | 212.322 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$949K | -1,48 | 279.851 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1.2M | -1,89 | 242.863 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 16 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| PMV Capital Advisers, LLC | $1.275.180 | 35,47% | 78.184 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $941.000 | 26,18% | 57.683 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $453.924 | 12,63% | 27.831 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $415.905 | 11,57% | 25.500 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $244.650 | 6,81% | 15.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $207.137 | 5,76% | 12.700 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $19.572 | 0,54% | 1.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITIGROUP INC | $14.467 | 0,40% | 887 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Guardian Partners Inc. | $6.067 | 0,17% | 372 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $5.065 | 0,14% | 311 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4.077 | 0,11% | 250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.740 | 0,08% | 168 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $2.007 | 0,06% | 123 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1.859 | 0,05% | 114 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.133 | 0,03% | 69 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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