ProShares Trust (MRGR)
Società di gestione · CBSX · Serie S000037318 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $15.9M
- Partecipazioni
- 76
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 25,86%
- Numero effettivo di posizioni
- 43,1
- Posizioni superiori all'1%
- 42
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- +$4.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 76 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | $2K | 0,01 | 1 | DFE | N/A |
| British Pound | — | $2K | 0,01 | 1.150 | STIV | GB |
| EURO | — | $2K | 0,01 | 1.295 | STIV | XX |
| Canadian Dollar | — | $1K | 0,01 | 2.049 | STIV | CA |
| Titolo sconosciuto | — | $1K | 0,01 | 1 | DFE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | $980 | 0,01 | 1 | DFE | N/A |
| Australian Dollar | — | $748 | 0,00 | 1.041 | STIV | AU |
| Titolo sconosciuto | — | $249 | 0,00 | 3 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $197 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Singapore Dollar | — | $88 | 0,00 | 112 | STIV | SG |
| Titolo sconosciuto | — | $40 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Hong Kong Dollar | — | $13 | 0,00 | 99 | STIV | HK |
| Danish Krone | — | $12 | 0,00 | 75 | STIV | DK |
| Swiss Franc | — | $10 | 0,00 | 8 | STIV | CH |
| Japanese Yen | — | $2 | 0,00 | 305 | STIV | JP |
| Norwegian Krone | — | $0 | 0,00 | 1 | STIV | NO |
| South African Rand | — | $0 | 0,00 | 1 | STIV | ZA |
| New Zealand Dollar | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | NZ |
| Titolo sconosciuto | — | -$0 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$9 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$274 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$390 | 0,00 | -3 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1K | -0,01 | 1 | DFE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$3K | -0,02 | 1 | DFE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$5K | -0,03 | 1 | DFE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$7K | -0,04 | 1 | DFE | N/A |
Pagina 2
di 2
← Precedente
Successivo →
Suddivisione settoriale
Healthcare
21,1%
Industrials
7,1%
Real Estate
7,1%
Consumer products
6,5%
Utilities
4,9%
Technology
4,8%
Materials
3,6%
Telecommunication
2,5%
Financials
2,4%
Financial Services
2,3%
Consumer Discretionary
2,3%
Communication Services
2,2%
Altro/Non mappato
33,3%
Proprietari istituzionali (13F) 16 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Savant Capital, LLC | $1.544.127 | 20,08% | 33.823 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $1.415.952 | 18,41% | 31.159 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $1.210.352 | 15,74% | 27.196 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Creative Planning | $981.527 | 12,76% | 21.599 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $731.000 | 9,51% | 16.089 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $716.042 | 9,31% | 15.757 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $342.684 | 4,46% | 7.541 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $306.921 | 3,99% | 6.754 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $232.231 | 3,02% | 5.110 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $81.618 | 1,06% | 1.793 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $74.935 | 0,97% | 1.649 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28.311 | 0,37% | 623 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $13.360 | 0,17% | 294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $7.898 | 0,10% | 174 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.272 | 0,03% | 50 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $89 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |