EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1576151 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $3.2B
- Posizioni
- 547
- Aggiornato al
- 31 Dicembre 2025 Dati aggiornati al Q4 2025
#1.123 di 9.443 per valore 13F · top 11.9%
Valore portafoglio QoQ: +17.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 22,74%
- Peso dei primi 25 titoli
- 40,24%
- Posizioni superiori all'1%
- 22
- Numero effettivo di posizioni
- 100,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q4 2025: 10,18% Acquisti stimati $396.886.581 · vendite $298.288.208
- Nuove posizioni
- 97
- Aumentato
- 209
- Diminuito
- 234
- Chiuso
- 22
Esposizione notional put: 0,1% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
14,4%
Healthcare
7,7%
Industrials
5,8%
Communication Services
4,1%
Financial Services
3,2%
Retail
2,7%
Financials
2,5%
Energy
2,4%
Consumer Discretionary
1,0%
Utilities
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Communications
0,5%
Consumer products
0,3%
Real Estate
0,3%
Materials
0,3%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Altro/Non mappato
53,2%
Portafoglio completo 547 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $121.779.495 | 3,85% | 447.949 | $12.865.950 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $99.410.663 | 3,14% | 205.555 | $26.511.317 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $69.379.666 | 2,19% | 221.095 | $26.885.610 | |||
| RSP | $68.004.140 | 2,15% | 355.002 | $26.792.212 | |||
| DFSV | $67.953.955 | 2,15% | 2.066.098 | $32.570.352 | |||
| VTV | $66.501.167 | 2,10% | 348.192 | $4.595.796 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $58.795.398 | 1,86% | 585.728 | $15.629.493 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $56.908.520 | 1,80% | 246.549 | $8.390.900 | |||
| VBR | $55.799.773 | 1,76% | 263.467 | $6.839.837 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $55.243.138 | 1,74% | 296.210 | $27.303.775 | |||
| VUG | $49.271.544 | 1,56% | 100.995 | $13.801.974 | |||
| SCHM | $48.826.007 | 1,54% | 1.623.745 | $16.259.601 | |||
| BRKB | $46.624.772 | 1,47% | 92.758 | $-5.969.250 | |||
| DFIV | $45.377.842 | 1,43% | 909.376 | $18.052.557 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $41.123.480 | 1,30% | 118.820 | $19.261.617 | |||
| IVV | $35.531.868 | 1,12% | 51.876 | $3.016.379 | |||
| IEMG | $34.942.443 | 1,10% | 519.822 | $9.574.163 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $34.888.900 | 1,10% | 52.855 | $-454.248 | |||
| DISV | $33.297.440 | 1,05% | 876.248 | $16.921.818 | |||
| DFLV | $32.359.443 | 1,02% | 945.906 | $14.911.782 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $32.296.095 | 1,02% | 405.068 | $1.149.336 | |||
| IJS | $32.173.032 | 1,02% | 282.914 | $3.344.678 | |||
| DUHP | $31.245.852 | 0,99% | 821.611 | $9.072.578 | |||
| VOO | $28.253.601 | 0,89% | 45.052 | $7.631.392 | |||
| VEA | $27.959.767 | 0,88% | 447.571 | $6.747.240 | |||
| FNDF | $27.611.458 | 0,87% | 610.738 | $3.003.927 | |||
| EFV | $26.941.748 | 0,85% | 377.283 | $4.339.192 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $25.876.720 | 0,82% | 45.328 | $-554.910 | |||
| FNDC | $25.627.909 | 0,81% | 575.262 | $3.661.446 | |||
| V Visa Inc. | $24.047.937 | 0,76% | 68.569 | $-1.943.415 | |||
| GLD | $23.544.404 | 0,74% | 59.409 | $4.441.887 | |||
| DFEV | $22.771.040 | 0,72% | 674.897 | $9.495.858 | |||
| DFAT | $22.730.729 | 0,72% | 381.772 | $4.031.734 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $21.509.177 | 0,68% | 37.120 | $6.322.326 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $21.431.617 | 0,68% | 68.472 | $7.950.833 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $20.936.223 | 0,66% | 129.268 | $-3.197.869 | |||
| VBK | $20.923.871 | 0,66% | 69.259 | $2.900.201 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $20.891.016 | 0,66% | 71.162 | $-130.551 | |||
| MGC | $20.880.894 | 0,66% | 83.135 | $3.080.158 | |||
| VYM | $20.853.219 | 0,66% | 145.298 | $2.077.047 | |||
| SCHD | $20.760.667 | 0,66% | 756.860 | $63.668 | |||
| VO | $20.607.740 | 0,65% | 71.007 | $3.666.291 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $19.356.853 | 0,61% | 63.697 | $4.800.784 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $18.736.137 | 0,59% | 223.715 | $1.787.286 | |||
| VWO | $18.719.091 | 0,59% | 348.197 | $2.038.433 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $18.702.538 | 0,59% | 17.403 | $12.990.528 | |||
| STIP | $18.205.899 | 0,58% | 177.809 | $6.514.414 | |||
| DIHP | $18.196.619 | 0,57% | 574.660 | $8.868.138 | |||
| CGGR | $17.722.781 | 0,56% | 398.533 | $3.788.271 | |||
| IEFA | $17.135.457 | 0,54% | 191.543 | $1.459.881 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $16.692.546 | 0,53% | 52.408 | $6.097.195 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $16.678.726 | 0,53% | 26.786 | $7.111.841 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $16.035.540 | 0,51% | 183.978 | $-375.302 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $15.870.717 | 0,50% | 206.033 | $6.582.100 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $15.843.504 | 0,50% | 81.211 | $2.867.624 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $15.264.592 | 0,48% | 29.209 | $-744.368 | |||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $15.174.081 | 0,48% | 448.274 | $542.751 | |||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $14.916.152 | 0,47% | 31.755 | Su ×1 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $14.115.390 | 0,45% | 182.064 | $2.186.249 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $13.980.980 | 0,44% | 13.068 | $3.356.348 | |||
| DFAI | $13.911.554 | 0,44% | 365.037 | $2.914.664 | |||
| SCHR | $13.870.574 | 0,44% | 553.053 | $3.358.766 | |||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $13.748.473 | 0,43% | 1.037.621 | $1.054.482 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $13.726.789 | 0,43% | 109.560 | $-6.812.762 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $13.388.902 | 0,42% | 139.381 | $-53.112 | |||
| SPY SPY | $13.388.316 | 0,42% | 19.633 | $4.156.911 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $13.166.354 | 0,42% | 95.498 | $9.593 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $13.164.331 | 0,42% | 23.244 | $12.836.957 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $12.981.300 | 0,41% | 64.430 | $1.042.894 | |||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $12.855.541 | 0,41% | 57.032 | $5.334.981 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $12.757.778 | 0,40% | 172.239 | $2.582.116 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $12.586.646 | 0,40% | 47.513 | $254.374 | |||
| AGG | $12.513.771 | 0,40% | 125.288 | $797.356 | |||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $12.287.885 | 0,39% | 47.482 | $-13.527.604 | |||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $12.141.776 | 0,38% | 167.496 | $-372.505 | |||
| VNQ | $11.873.271 | 0,38% | 134.176 | $-484.786 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $11.829.698 | 0,37% | 44.091 | $10.330.606 | |||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $11.464.214 | 0,36% | 84.184 | $944.746 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $11.389.468 | 0,36% | 150.974 | $2.314.574 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $11.285.914 | 0,36% | 13.088 | $-2.667.611 | |||
| WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares | $11.277.356 | 0,36% | 34.319 | $-808.301 | |||
| DFAR | $11.213.080 | 0,35% | 489.628 | $-507.785 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10.854.658 | 0,34% | 17.670 | $2.943.224 | |||
| DFAE | $10.825.714 | 0,34% | 332.383 | $2.350.771 | |||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $10.822.008 | 0,34% | 50.700 | $-4.102.358 | |||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $10.779.684 | 0,34% | 62.120 | $-586.946 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $10.577.112 | 0,33% | 69.399 | $-3.177.174 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $10.222.798 | 0,32% | 29.086 | $7.711.157 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $10.146.920 | 0,32% | 22.382 | $9.353.874 | |||
| FNDE | $10.140.953 | 0,32% | 281.224 | $1.017.285 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10.084.202 | 0,32% | 31.296 | $2.698.159 | |||
| IVW | $9.920.164 | 0,31% | 80.482 | $2.715.271 | |||
| IT Gartner, Inc. Common Stock | $9.526.497 | 0,30% | 37.762 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9.449.329 | 0,30% | 41.356 | $571.917 | |||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $9.311.788 | 0,29% | 17.477 | $2.624.304 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $9.267.441 | 0,29% | 20.607 | $4.840.355 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8.994.070 | 0,28% | 43.460 | $2.059.694 | |||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $8.938.056 | 0,28% | 108.974 | $-5.939.011 | |||
| VB | $8.461.461 | 0,27% | 32.803 | $772.834 | |||
| VSS | $8.368.204 | 0,26% | 58.384 | $974.519 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| SNPS | $14.916.152 | 31.755 | 0,47% |
| IT | $9.526.497 | 37.762 | 0,30% |
| PAYX | $8.195.509 | 73.057 | 0,26% |
| TNGY | $4.972.115 | 550.013 | 0,16% |
| FISV | $4.174.882 | 62.154 | 0,13% |
| UL | $4.018.046 | 61.438 | 0,13% |
| NVDA | $3.916.500 | 21.000 | 0,12% |
| ING | $2.234.674 | 79.810 | 0,07% |
| NVDA | $2.051.500 | 11.000 | 0,06% |
| FCN | $1.959.762 | 11.472 | 0,06% |
| EXAS | $1.412.903 | 13.912 | 0,04% |
| PWR | $1.383.761 | 3.279 | 0,04% |
| GSEW | $988.192 | 11.609 | 0,03% |
| ROST | $982.834 | 5.456 | 0,03% |
| IBOC | $962.583 | 14.488 | 0,03% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFSV | Acquistato di più | +809K | +$32.6M |
| NVDA | Acquistato di più | +38K | +$27.3M |
| GOOG | Ridotto | -51K | +$26.9M |
| RSP | Acquistato di più | +117K | +$26.8M |
| MSFT | Acquistato di più | +11K | +$26.5M |
| UNH | Ridotto | -38K | -$24.5M |
| AVGO | Ridotto | -12K | +$19.3M |
| DFIV | Acquistato di più | +215K | +$18.1M |
| DISV | Acquistato di più | +314K | +$16.9M |
| SCHM | Acquistato di più | +381K | +$16.3M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| ULTA | 31 Marzo 2025 | 22.887 | $9.954.387 | 43,0% |
| BIO | 31 Marzo 2025 | 12.533 | $4.117.216 | 49,7% |
| YUMC | 31 Marzo 2025 | 40.822 | $1.966.391 | -7,7% |
| CNH | 31 Marzo 2025 | 97.150 | $1.100.714 | -11,8% |
| WAT | 31 Marzo 2025 | 1.387 | $514.550 | 12,5% |
| ALL | 31 Marzo 2025 | 2.428 | $468.098 | 23,4% |
| JBHT | 31 Marzo 2025 | 2.595 | $442.865 | 82,4% |
| MSI | 31 Marzo 2025 | 628 | $290.419 | 10,3% |
| PPA | 31 Marzo 2025 | 2.472 | $283.564 | Non più monitorato |
| IR | 31 Marzo 2025 | 2.892 | $261.636 | 0,7% |
| FFIN | 31 Marzo 2025 | 6.257 | $225.565 | -4,9% |
| IT | 31 Marzo 2025 | 457 | $221.408 | -53,6% |
| XYZ | 31 Marzo 2025 | 2.587 | $219.827 | 48,9% |
| QLD | 31 Marzo 2025 | 2.000 | $216.480 | Non più monitorato |
| PWR | 31 Marzo 2025 | 683 | $215.957 | 163,9% |
| URI | 31 Marzo 2025 | 304 | $214.490 | 78,6% |
| O | 31 Marzo 2025 | 3.915 | $209.076 | 9,1% |
| TEX | 31 Marzo 2025 | 4.515 | $208.684 | 70,4% |
| LUV | 31 Marzo 2025 | 5.961 | $200.408 | 21,2% |
| GAB | 31 Marzo 2025 | 11.393 | $61.296 | 4,4% |
| PAVM | 31 Marzo 2025 | 10.900 | $6.840 | 616,5% |
| ONMDW | 31 Marzo 2025 | 259.600 | $5.244 |