ProShares Trust (EUDV)
Società di gestione · CBSX · Serie S000046275 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $8.4M
- Partecipazioni
- 56
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 25,62%
- Numero effettivo di posizioni
- 45,6
- Posizioni superiori all'1%
- 45
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- +$27K
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 56 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| British Pound | — | $3K | 0,04 | 2.261 | STIV | GB |
| Repurchase Agreement | — | $2K | 0,03 | 2.469 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2K | 0,02 | 1.810 | RA | US |
| Danish Krone | — | $150 | 0,00 | 961 | STIV | DK |
| Swedish Krona | — | $115 | 0,00 | 1.059 | STIV | SE |
| Norwegian Krone | — | $42 | 0,00 | 384 | STIV | NO |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 15 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.103.919 | 33,17% | 20.924 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $883.599 | 26,55% | 16.748 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Royal Capital Wealth Management, LLC | $408.878 | 12,29% | 7.750 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $299.246 | 8,99% | 5.672 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $231.241 | 6,95% | 4.383 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $225.859 | 6,79% | 4.281 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $70.696 | 2,12% | 1.340 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $41.327 | 1,24% | 783 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26.380 | 0,79% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $26.379 | 0,79% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $8.973 | 0,27% | 175 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| UBS Group AG | $897 | 0,03% | 17 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $634 | 0,02% | 12.009 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $93 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |