ProShares Trust (SETH)
Società di gestione · ARCX · Serie S000082336 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $20.1M
- Partecipazioni
- 5
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 38,76%
- Numero effettivo di posizioni
- 23,7
- Posizioni superiori all'1%
- 4
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$2.4M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$3.6M
- Ultimi 12 mesi
- +$14.6M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 5 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $3.1M | 15,57 | 3.122.674 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 9,80 | 1.965.070 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 7,35 | 1.473.802 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 5,39 | 1.080.788 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | $133K | 0,66 | -198 | DCO | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 11 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Advisors Network LLC | $2.233.713 | 51,91% | 38.144 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $630.583 | 14,65% | 10.768 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $539.865 | 12,55% | 9.219 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $318.625 | 7,40% | 5.441 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $245.952 | 5,72% | 4.200 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $229.614 | 5,34% | 3.921 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $61.020 | 1,42% | 1.042 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $40.992 | 0,95% | 700 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2.227 | 0,05% | 38.030 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $527 | 0,01% | 9 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $292 | 0,01% | 4.994 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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