Tidal Trust II (HF)
Società di gestione · ARCX · Serie S000079922 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$22,69
Al 19 Agosto 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Variazione 1 giorno
$20,71 – $22,86
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $20.0M
- Partecipazioni
- 25
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 62,07%
- Numero effettivo di posizioni
- 18,7
- Posizioni superiori all'1%
- 21
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
HF Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 12 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,40% | ▲ +1,40% |
| 3M | ▲ +4,06% | ▲ +4,06% |
| 6M | ▲ +6,41% | ▲ +6,41% |
| YTD | ▲ +7,78% | ▲ +7,78% |
| 1Y | ▲ +9,52% | ▲ +10,53% |
| 3Y | ▲ +14,66% | ▲ +30,36% |
| 5Y | — | — |
| Max da 03 Agosto 2023 | ▲ +13,65% | ▲ +29,22% |
- Volatilità 1A
- 5,97%
- Volatilità 3Y
- 8,83%
- Massimo drawdown 3Y
- -15,32%
- 14 Ottobre 2024 → 13 Marzo 2025
- Beta 3Y
- 0,36
- Sharpe 1Y*
- 1,56
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$7K
- Ultimi 12 mesi
- -$486K
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 25 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSHARES SHORT S&P500 | 74349Y753 | $1.9M | 9,74 | 56.431 | EC | US |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 808524797 | $1.6M | 8,17 | 50.837 | EC | US |
| iShares Core Dividend Growth E | 46434V621 | $1.4M | 6,99 | 18.920 | EC | US |
| Vanguard Total Stock Market ET | 922908769 | $1.4M | 6,98 | 3.930 | EC | US |
| Vanguard Dividend Appreciation | 921908844 | $1.4M | 6,97 | 6.078 | EC | US |
| iShares Core High Dividend ETF | 46429B663 | $1.0M | 5,10 | 37.060 | EC | US |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 808524771 | $1.0M | 5,04 | 33.449 | EC | US |
| Vanguard High Dividend Yield E | 921946406 | $1.0M | 5,01 | 6.363 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R788 | $806K | 4,04 | 17.129 | EC | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $803K | 4,02 | 3.882 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A508 | $800K | 4,01 | 13.361 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A409 | $794K | 3,98 | 7.061 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $791K | 3,96 | 9.506 | EC | US |
| First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fun | 336917109 | $604K | 3,03 | 11.918 | EC | US |
| Capital Group Dividend Value E | 14020W106 | $599K | 3,00 | 12.896 | EC | US |
| Franklin International Low Volatility High Dividen | 52468L505 | $598K | 3,00 | 14.603 | EC | US |
| iShares International Select D | 464288448 | $598K | 3,00 | 13.473 | EC | US |
| First Trust Value Line Dividen | 33734H106 | $598K | 3,00 | 12.447 | EC | US |
| Vanguard International High Di | 921946794 | $594K | 2,98 | 6.007 | EC | US |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 33738R506 | $590K | 2,96 | 7.904 | EC | US |
| First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 33741X102 | $395K | 1,98 | 9.333 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $199K | 1,00 | 276 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $199K | 1,00 | 277 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $199K | 1,00 | 301 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $30K | 0,15 | 29.534 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 3 pagamenti
0,87%
Rendimento TTM
$0,20
Pagamento TTM per azione
Annuale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Dicembre 2025 | $0,1980 |
| 23 Dicembre 2024 | $2,2790 |
| 26 Dicembre 2023 | $0,5150 |
Proprietari istituzionali (13F) 3 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLIVER CAPITAL ADVISORS, INC. | $17.692.177 | 97,96% | 839.192 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $359.973 | 1,99% | 16.172 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $9.193 | 0,05% | 413 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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