Dga Core Plus Absolute Return ETF (HF)
HF Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 01 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,03% | ▼ -1,03% |
| 3M | ▲ +0,98% | ▲ +0,98% |
| 6M | ▲ +6,21% | ▲ +6,21% |
| YTD | ▲ +6,49% | ▲ +6,49% |
| 1Y | ▲ +6,34% | ▲ +7,32% |
| 3Y | ▲ +15,66% | ▲ +31,50% |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +12,29% | ▲ +27,67% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 16 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSHARES SHORT S&P500 | 74349Y753 | $3.9M | 19,00 | 117.277 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Value ETF | 922908744 | $1.8M | 9,03 | 8.399 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A508 | $1.8M | 9,02 | 29.731 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A409 | $1.8M | 8,90 | 15.549 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Growth ET | 922908736 | $1.8M | 8,87 | 21.310 | EC | US |
| iShares MSCI ACWI ETF | 464288257 | $1.4M | 6,98 | 9.133 | EC | US |
| Vanguard Total World Stock ETF | 922042742 | $1.4M | 6,96 | 9.142 | EC | US |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 808524797 | $1.0M | 5,09 | 31.123 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R788 | $1.0M | 5,01 | 20.718 | EC | US |
| Schwab US Broad Market ETF | 808524102 | $1.0M | 4,97 | 35.246 | EC | US |
| iShares Core S&P Total U.S. St | 464287150 | $1.0M | 4,97 | 6.215 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Total Sto | 922908769 | $1.0M | 4,97 | 2.761 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $408K | 1,99 | 546 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $408K | 1,99 | 594 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $407K | 1,99 | 543 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $72K | 0,35 | 72.422 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 3 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Dicembre 2025 | $0,1980 |
| 23 Dicembre 2024 | $2,2790 |
| 26 Dicembre 2023 | $0,5150 |
Proprietari istituzionali (13F) 3 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| DOLIVER ADVISORS, LP | $19.142.712 | 98,11% | 853.492 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $359.973 | 1,84% | 16.172 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $9.193 | 0,05% | 413 | Azioni | 30 Giugno 2026 |