ProShares Trust (ITWO)
Società di gestione · CBSX · Serie S000087688 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $187.5M
- Partecipazioni
- 1.912
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 21,61%
- Numero effettivo di posizioni
- 131,2
- Posizioni superiori all'1%
- 7
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$2.2M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$17.8M
- Ultimi 12 mesi
- +$116.1M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.912 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Life Time Group Holdings, Inc. | 53190C102 | $235K | 0,13 | 7.117 | EC | US |
| Cogent Biosciences, Inc. | 19240Q201 | $235K | 0,13 | 6.734 | EC | US |
| VSE Corp. | 918284100 | $235K | 0,13 | 1.267 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 78573L106 | $233K | 0,12 | 11.732 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp. | 559663109 | $233K | 0,12 | 8.522 | EC | US |
| Warrior Met Coal, Inc. | 93627C101 | $232K | 0,12 | 2.455 | EC | US |
| Clear Secure, Inc. | 18467V109 | $230K | 0,12 | 4.155 | EC | US |
| Murphy Oil Corp. | 626717102 | $230K | 0,12 | 6.364 | EC | US |
| Installed Building Products, Inc. | 45780R101 | $230K | 0,12 | 1.093 | EC | US |
| Intuitive Machines, Inc. | 46125A100 | $229K | 0,12 | 5.230 | EC | US |
| Golar LNG Ltd. | — | $229K | 0,12 | 4.599 | EC | BM |
| Diodes, Inc. | 254543101 | $228K | 0,12 | 2.161 | EC | US |
| Zeta Global Holdings Corp. | 98956A105 | $227K | 0,12 | 9.904 | EC | US |
| Sensient Technologies Corp. | 81725T100 | $227K | 0,12 | 1.990 | EC | US |
| Spire, Inc. | 84857L101 | $226K | 0,12 | 2.747 | EC | US |
| Outfront Media, Inc. | 69007J304 | $224K | 0,12 | 6.963 | EC | US |
| Urban Outfitters, Inc. | 917047102 | $223K | 0,12 | 3.073 | EC | US |
| Xenon Pharmaceuticals, Inc. | 98420N105 | $223K | 0,12 | 4.067 | EC | CA |
| Axos Financial, Inc. | 05465C100 | $223K | 0,12 | 2.561 | EC | US |
| UFP Industries, Inc. | 90278Q108 | $222K | 0,12 | 2.738 | EC | US |
| Constellium SE | — | $221K | 0,12 | 6.461 | EC | FR |
| Rhythm Pharmaceuticals, Inc. | 76243J105 | $220K | 0,12 | 2.491 | EC | US |
| Axcelis Technologies, Inc. | 054540208 | $220K | 0,12 | 1.462 | EC | US |
| Kymera Therapeutics, Inc. | 501575104 | $220K | 0,12 | 2.699 | EC | US |
| Celcuity, Inc. | 15102K100 | $220K | 0,12 | 1.652 | EC | US |
| ONE Gas, Inc. | 68235P108 | $219K | 0,12 | 2.821 | EC | US |
| CNX Resources Corp. | 12653C108 | $219K | 0,12 | 6.488 | EC | US |
| Power Integrations, Inc. | 739276103 | $218K | 0,12 | 2.599 | EC | US |
| Radian Group, Inc. | 750236101 | $218K | 0,12 | 6.383 | EC | US |
| Associated Banc-Corp. | 045487105 | $218K | 0,12 | 7.835 | EC | US |
| Cleanspark, Inc. | 18452B209 | $218K | 0,12 | 11.899 | EC | US |
| Liberty Energy, Inc. | 53115L104 | $218K | 0,12 | 7.436 | EC | US |
| Cabot Corp. | 127055101 | $215K | 0,11 | 2.460 | EC | US |
| Materion Corp. | 576690101 | $214K | 0,11 | 974 | EC | US |
| ACI Worldwide, Inc. | 004498101 | $213K | 0,11 | 4.872 | EC | US |
| Oscar Health, Inc. | 687793109 | $212K | 0,11 | 9.555 | EC | US |
| Frontdoor, Inc. | 35905A109 | $212K | 0,11 | 3.418 | EC | US |
| Core Natural Resources, Inc. | 218937100 | $212K | 0,11 | 2.397 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc. | 53220K504 | $212K | 0,11 | 912 | EC | US |
| Knife River Corp. | 498894104 | $211K | 0,11 | 2.693 | EC | US |
| Perimeter Solutions, Inc. | 71385M107 | $211K | 0,11 | 6.539 | EC | US |
| ACM Research, Inc. | 00108J109 | $209K | 0,11 | 2.419 | EC | US |
| CSW Industrials, Inc. | 126402106 | $208K | 0,11 | 751 | EC | US |
| AAR Corp. | 000361105 | $207K | 0,11 | 1.842 | EC | US |
| Meritage Homes Corp. | 59001A102 | $207K | 0,11 | 3.175 | EC | US |
| First Financial Bankshares, Inc. | 32020R109 | $207K | 0,11 | 6.334 | EC | US |
| Mirion Technologies, Inc. | 60471A101 | $206K | 0,11 | 11.287 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals, Inc. | 45579U109 | $206K | 0,11 | 5.708 | EC | US |
| Texas Capital Bancshares, Inc. | 88224Q107 | $205K | 0,11 | 2.065 | EC | US |
| PriceSmart, Inc. | 741511109 | $205K | 0,11 | 1.208 | EC | US |
Pagina 4
di 39
Suddivisione settoriale
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Altro/Non mappato
24,0%
Proprietari istituzionali (13F) 45 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24.558.155 | 25,78% | 522.959 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $13.167.662 | 13,82% | 280.402 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9.824.801 | 10,31% | 209.216 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5.337.045 | 5,60% | 113.651 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4.702.050 | 4,94% | 100.129 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4.696.000 | 4,93% | 100.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $4.696.000 | 4,93% | 100.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3.675.189 | 3,86% | 78.262 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3.537.204 | 3,71% | 75.324 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.151.675 | 3,31% | 67.589 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2.311.747 | 2,43% | 49.228 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2.311.747 | 2,43% | 49.228 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.817.000 | 1,91% | 38.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.101.447 | 1,16% | 23.455 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925.441 | 0,97% | 19.707 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878.209 | 0,92% | 18.702 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808.893 | 0,85% | 17.225 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738.540 | 0,78% | 15.727 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670.025 | 0,70% | 14.268 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606.864 | 0,64% | 12.923 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599.914 | 0,63% | 12.775 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596.392 | 0,63% | 12.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593.246 | 0,62% | 12.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539.523 | 0,57% | 11.489 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473.565 | 0,50% | 10.084 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367.729 | 0,39% | 7.831 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314.543 | 0,33% | 7.907 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295.820 | 0,31% | 6.299 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261.319 | 0,27% | 5.565 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260.680 | 0,27% | 5.551 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257.656 | 0,27% | 5.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247.526 | 0,26% | 5.271 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239.496 | 0,25% | 5.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232.405 | 0,24% | 4.949 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NOVEM GROUP | $201.928 | 0,21% | 4.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76.075 | 0,08% | 1.620 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75.136 | 0,08% | 1.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61.142 | 0,06% | 1.302 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19.629 | 0,02% | 418 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18.408 | 0,02% | 392 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $10.332 | 0,01% | 220 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $6.948 | 0,01% | 175 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2.350 | 0,00% | 50.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |