RBB Fund, Inc. (DYTA)
Società di gestione · XNAS · Serie S000076676 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $101.4M
- Partecipazioni
- 10
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 114,85%
- Numero effettivo di posizioni
- 4,6
- Posizioni superiori all'1%
- 10
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
DYTA Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,73% | — |
| 3M | ▼ -1,95% | — |
| 6M | ▲ +0,80% | — |
| YTD | ▼ -0,96% | — |
| 1Y | ▲ +4,68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +2,12% | — |
- Volatilità 1A
- 8,69%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,58
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$1.7M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$17.6M
- Ultimi 12 mesi
- +$27.6M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 10 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $35.0M | 34,54 | 35.033.014 | STIV | US |
| SGI US Large Cap Core Equity E | 74933W593 | $20.7M | 20,38 | 471.688 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $15.1M | 14,88 | 15.089.767 | STIV | US |
| Vanguard Information Technolog | 92204A702 | $10.3M | 10,17 | 85.196 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $9.8M | 9,66 | 31.033 | EC | US |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 464287507 | $8.6M | 8,51 | 115.716 | EC | US |
| iShares U.S. Real Estate ETF | 464287739 | $8.1M | 7,95 | 79.461 | EC | US |
| Vanguard Total International S | 921909768 | $3.1M | 3,07 | 36.216 | EC | US |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 464288240 | $2.9M | 2,85 | 37.801 | EC | US |
| Schwab International Equity ET | 808524805 | $2.9M | 2,85 | 103.933 | EC | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $583.306 | 42,98% | 18.357 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $373.703 | 27,54% | 11.760 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $241.622 | 17,81% | 7.604 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Global Investments | $99.514 | 7,33% | 3.131.767 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57.705 | 4,25% | 1.816 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Betterment LLC | $1.194 | 0,09% | 37.574 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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