Yieldmax Ai & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY)
$43,22
▲ +0,43 (+1,00%)
Variazione 1 giorno
$41,01 – $44,71
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli51,96%
Numero effettivo di posizioni22,6
Posizioni superiori all'1%26
Attività nette
$101.7M
Partecipazioni
91
Aggiornato al
31 Luglio 2026
GPTY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,60% | ▲ +6,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +2,83% | ▲ +7,11% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
-$20.0M
Trimestre terminato il Lug 2026
+$18.0M
Ultimi 12 mesi
+$71.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 91 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.8M | 6,66 | 33.758 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $6.7M | 6,55 | 22.712 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $6.3M | 6,20 | 17.700 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.0M | 4,90 | 18.371 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $5.0M | 4,88 | 10.683 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.9M | 4,80 | 15.811 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $4.8M | 4,70 | 21.387 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $4.7M | 4,59 | 9.808 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $4.5M | 4,41 | 11.527 | EC | US |
| Hut 8 Corp | 44812J104 | $4.3M | 4,27 | 40.397 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $4.3M | 4,23 | 47.704 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $4.2M | 4,10 | 7.492 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $4.0M | 3,89 | 21.950 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $3.9M | 3,80 | 31.406 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $3.6M | 3,58 | 19.439 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $3.5M | 3,43 | 156.314 | EC | US |
| C3.ai Inc | 12468P104 | $3.4M | 3,35 | 371.059 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $3.2M | 3,16 | 7.951 | EC | TW |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $3.1M | 3,07 | 28.123 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $3.1M | 3,03 | 20.874 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $3.0M | 2,97 | 9.712 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $3.0M | 2,91 | 3.002.000 | DBT | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $2.4M | 2,36 | 18.489 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $2.2M | 2,12 | 30.120 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $1.7M | 1,69 | 9.364 | EC | US |
| SPACEX | 84615Q103 | $1.6M | 1,54 | 14.500 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | · | $635K | 0,62 | 106 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $390K | 0,38 | 390.479 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | · | $333K | 0,33 | 177 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $303K | 0,30 | 183 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $294K | 0,29 | 1.566 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $284K | 0,28 | 219 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $178K | 0,17 | 281 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $160K | 0,16 | 877 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $149K | 0,15 | 213 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $136K | 0,13 | 403 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $130K | 0,13 | 1.566 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $117K | 0,11 | 79 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $109K | 0,11 | 93 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $106K | 0,10 | 194 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $94K | 0,09 | 227 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $80K | 0,08 | 314 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $63K | 0,06 | 98 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $60K | 0,06 | 337 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $59K | 0,06 | 301 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $46K | 0,05 | 877 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $43K | 0,04 | 74 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $33K | 0,03 | 281 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $29K | 0,03 | 106 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $24K | 0,02 | 208 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 86 pagamenti
35,60%Rendimento TTM
$15,39Pagamento TTM per azione
Settimanale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 23 Settembre 2026 | $0,2910 |
| 16 Settembre 2026 | $0,2900 |
| 09 Settembre 2026 | $0,2890 |
| 02 Settembre 2026 | $0,2900 |
| 26 Agosto 2026 | $0,2830 |
| 19 Agosto 2026 | $0,2950 |
| 12 Agosto 2026 | $0,2930 |
| 05 Agosto 2026 | $0,2860 |
| 29 Luglio 2026 | $0,2760 |
| 22 Luglio 2026 | $0,2810 |
| 15 Luglio 2026 | $0,3420 |
| 08 Luglio 2026 | $0,3080 |
| 01 Luglio 2026 | $0,3050 |
| 24 Giugno 2026 | $0,3680 |
| 17 Giugno 2026 | $0,3710 |
| 10 Giugno 2026 | $0,3240 |
| 03 Giugno 2026 | $0,3830 |
| 27 Maggio 2026 | $0,3600 |
| 20 Maggio 2026 | $0,3470 |
| 13 Maggio 2026 | $0,3560 |
| 06 Maggio 2026 | $0,3340 |
| 29 Aprile 2026 | $0,3350 |
| 22 Aprile 2026 | $0,3200 |
| 15 Aprile 2026 | $0,3070 |
| 08 Aprile 2026 | $0,2880 |
| 01 Aprile 2026 | $0,2690 |
| 25 Marzo 2026 | $0,2590 |
| 18 Marzo 2026 | $0,2220 |
| 11 Marzo 2026 | $0,2610 |
| 04 Marzo 2026 | $0,2230 |
| 25 Febbraio 2026 | $0,2180 |
| 18 Febbraio 2026 | $0,2620 |
| 11 Febbraio 2026 | $0,2330 |
| 04 Febbraio 2026 | $0,2380 |
| 28 Gennaio 2026 | $0,2830 |
| 21 Gennaio 2026 | $0,2920 |
| 14 Gennaio 2026 | $0,3370 |
| 07 Gennaio 2026 | $0,2920 |
| 31 Dicembre 2025 | $0,2570 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,2940 |
| 17 Dicembre 2025 | $0,2530 |
| 10 Dicembre 2025 | $0,3080 |
| 03 Dicembre 2025 | $0,3000 |
| 26 Novembre 2025 | $0,3050 |
| 19 Novembre 2025 | $0,3010 |
| 12 Novembre 2025 | $0,3230 |
| 05 Novembre 2025 | $0,3370 |
| 29 Ottobre 2025 | $0,3250 |
| 22 Ottobre 2025 | $0,4560 |
| 15 Ottobre 2025 | $0,3140 |
| 09 Ottobre 2025 | $0,3010 |
| 02 Ottobre 2025 | $0,3120 |
| 25 Settembre 2025 | $0,3660 |
| 18 Settembre 2025 | $0,3610 |
| 11 Settembre 2025 | $0,2960 |
| 04 Settembre 2025 | $0,2990 |
| 28 Agosto 2025 | $0,2920 |
| 21 Agosto 2025 | $0,3080 |
| 14 Agosto 2025 | $0,2920 |
| 07 Agosto 2025 | $0,3040 |
| 31 Luglio 2025 | $0,3150 |
| 24 Luglio 2025 | $0,3220 |
| 17 Luglio 2025 | $0,2960 |
| 10 Luglio 2025 | $0,2950 |
| 03 Luglio 2025 | $0,3180 |
| 26 Giugno 2025 | $0,3140 |
| 20 Giugno 2025 | $0,3230 |
| 12 Giugno 2025 | $0,3070 |
| 05 Giugno 2025 | $0,2980 |
| 29 Maggio 2025 | $0,2900 |
| 22 Maggio 2025 | $0,2910 |
| 15 Maggio 2025 | $0,2710 |
| 08 Maggio 2025 | $0,2740 |
| 01 Maggio 2025 | $0,2930 |
| 24 Aprile 2025 | $0,2470 |
| 17 Aprile 2025 | $0,2550 |
| 10 Aprile 2025 | $0,2360 |
| 03 Aprile 2025 | $0,2670 |
| 27 Marzo 2025 | $0,2790 |
| 20 Marzo 2025 | $0,2640 |
| 13 Marzo 2025 | $0,2820 |
| 06 Marzo 2025 | $0,3090 |
| 27 Febbraio 2025 | $0,3130 |
| 20 Febbraio 2025 | $0,3260 |
| 13 Febbraio 2025 | $0,2940 |
| 07 Febbraio 2025 | $0,3350 |
Proprietari istituzionali (13F) 11 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $782.149 | 26,50% | 17.044 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Triumph Capital Management | $640.670 | 21,70% | 13.961 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $548.018 | 18,56% | 11.942 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316.641 | 10,73% | 6.900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $290.759 | 9,85% | 6.336 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $267.768 | 9,07% | 5.835 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $73.745 | 2,50% | 1.607 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $27.534 | 0,93% | 600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4.589 | 0,16% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |