RBB Fund, Inc. (UTRE)
Società di gestione · XNAS · Serie S000077172 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $9.8M
- Partecipazioni
- 2
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,83%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,0
- Posizioni superiori all'1%
- 1
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
UTRE Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,28% | — |
| 3M | ▼ -0,09% | — |
| 6M | ▼ -0,30% | — |
| YTD | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▲ +0,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +1,86% | — |
- Volatilità 1A
- 2,36%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,33
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$2.0M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$485K
- Ultimi 12 mesi
- -$453K
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 2 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQR5 | $9.8M | 99,82 | 9.863.000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $2K | 0,02 | 1.852 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Crew Capital Management, Ltd | $1.391.631 | 33,21% | 28.377 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.230.630 | 29,37% | 25.094 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Curran Financial Partners, LLC | $883.127 | 21,07% | 18.008 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| F/m Investments LLC | $314.537 | 7,51% | 6.414 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $278.846 | 6,65% | 5.686 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $83.370 | 1,99% | 1.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $8.533 | 0,20% | 174 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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