RBB Fund, Inc. (UFIV)
Società di gestione · XNAS · Serie S000077178 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $29.5M
- Partecipazioni
- 2
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,67%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,0
- Posizioni superiori all'1%
- 1
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
UFIV Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,25% | — |
| 3M | ▼ -0,08% | — |
| 6M | ▼ -0,63% | — |
| YTD | ▲ +0,00% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +2,10% | — |
- Volatilità 1A
- 3,58%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,35
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$1.5M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$3.4M
- Ultimi 12 mesi
- -$11.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 2 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $29.4M | 99,67 | 29.765.000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $851 | 0,00 | 851 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 18 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL TRUST Co | $2.233.877 | 19,56% | 46.297 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.071.512 | 18,14% | 42.932 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $1.927.430 | 16,88% | 40.075 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $1.412.258 | 12,36% | 29.269 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| F/m Investments LLC | $1.218.869 | 10,67% | 25.261 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $621.039 | 5,44% | 12.871 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $492.980 | 4,32% | 10.217 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $416.647 | 3,65% | 8.635 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Spectrum Financial Alliance Ltd LLC | $381.569 | 3,34% | 7.908 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256.937 | 2,25% | 5.325 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $222.281 | 1,95% | 4.607 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109.916 | 0,96% | 2.278 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $34.933 | 0,31% | 724 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $17.129 | 0,15% | 355 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3.713 | 0,03% | 76.960 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $252 | 0,00% | 5.241 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $242 | 0,00% | 5 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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