Spectrum Financial Alliance Ltd LLC
CIK 1566531 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $679.5M
- Posizioni
- 31
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +30.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 84,19%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,80%
- Posizioni superiori all'1%
- 18
- Numero effettivo di posizioni
- 12,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 12,28% Acquisti stimati $73.653.223 · vendite $109.557.402
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 75,6% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 15
- Diminuito
- 7
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +58.6% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 93,6% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 31 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $89.661.559 | 13,20% | 640.623 | $14.987.262 | Giù ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $78.321.807 | 11,53% | 361.814 | $10.757.843 | Su ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $74.110.705 | 10,91% | 1.300.644 | $15.281.552 | Su ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $60.818.473 | 8,95% | 329.122 | $19.295.972 | Su ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $57.859.359 | 8,52% | 91.213 | $7.972.837 | Su ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $57.546.566 | 8,47% | 112.956 | $-5.503.948 | Su ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $52.926.910 | 7,79% | 141.618 | $15.359.217 | Su ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $45.939.103 | 6,76% | 39.799 | $3.831.556 | Giù ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $35.496.488 | 5,22% | 119.160 | $24.083.186 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 74347Y656) | $19.366.865 | 2,85% | 553.023 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 77926X320) | $17.571.904 | 2,59% | 237.940 | Su ×1 | |||
| UPRO | $15.684.108 | 2,31% | 110.615 | $3.086.258 | Giù ×1 | ||
| VB | $15.643.696 | 2,30% | 51.609 | $3.726.077 | Su ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $15.483.940 | 2,28% | 27.488 | $1.025.520 | Su ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $14.626.434 | 2,15% | 251.313 | $8.287.357 | Su ×6 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $9.439.458 | 1,39% | 679.098 | $2.644.355 | Su ×1 | ||
| UDOW | $7.626.461 | 1,12% | 108.810 | $3.173.912 | Su ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $7.359.288 | 1,08% | 79.758 | $-386.467 | Giù ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $544.202 | 0,08% | 739 | $116.512 | Giù ×1 | ||
| IP International Paper Company Common Stock | $438.150 | 0,06% | 11.500 | $27.600 | |||
| UFIV US Treasury 5 Year Note ETF | $381.569 | 0,06% | 7.908 | $-4.494 | |||
| XFIV | $376.345 | 0,06% | 7.731 | $-3.711 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $335.185 | 0,05% | 899 | $52.745 | Su ×2 | ||
| VFH | $297.416 | 0,04% | 2.260 | $24.385 | |||
| VTI | $269.766 | 0,04% | 729 | $36.858 | Su ×1 | ||
| SPY SPY | $251.807 | 0,04% | 337 | $32.516 | |||
| RSP | $232.770 | 0,03% | 1.094 | ||||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $223.675 | 0,03% | 773 | $39.423 | Su ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $216.601 | 0,03% | 1.478 | $-74.383 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $210.695 | 0,03% | 1.053 | $-32.563 | Giù ×1 | ||
| SCHB | $203.299 | 0,03% | 7.020 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 74347Y656) | $19.366.865 | 553.023 | 2,85% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 77926X320) | $17.571.904 | 237.940 | 2,59% |
| RSP | $232.770 | 1.094 | 0,03% |
| SCHB | $203.299 | 7.020 | 0,03% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| MRVL | Acquistato di più | +4K | +$24.1M |
| QCOM | Acquistato di più | +7K | +$19.3M |
| GE | Acquistato di più | +9K | +$15.4M |
| BAC | Acquistato di più | +94K | +$15.3M |
| C | Ridotto | -18K | +$15.0M |
| BA | Acquistato di più | +22K | +$10.8M |
| VGSH | Acquistato di più | +143K | +$8.3M |
| DE | Acquistato di più | +3K | +$8.0M |
| LMT | Acquistato di più | +9K | -$5.5M |
| MU | Ridotto | -85K | +$3.8M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SCO | 30 Giugno 2026 | 674.350 | $5.610.592 | Non più monitorato |
| SPR | 30 Giugno 2025 | 64.760 | $2.231.630 | Non più monitorato |
| VOO | 31 Marzo 2026 | 711 | $445.889 | Non più monitorato |
| MAR | 30 Settembre 2025 | 1.263 | $325.834 | 37,1% |
| ESGD | 31 Marzo 2026 | 2.700 | $256.743 | |
| RSP | 31 Marzo 2026 | 1.297 | $248.453 | Non più monitorato |
| CRUZ | 31 Marzo 2025 | 8.607 | $226.881 | Non più monitorato |
| AMZN | 31 Marzo 2026 | 885 | $204.276 | 23,8% |
| T | 30 Giugno 2026 | 6.924 | $200.727 | 22,6% |
| COF | 30 Giugno 2026 | 1.099 | $200.526 | 8,5% |