RBB Fund, Inc. (ZTWO)
Società di gestione · XNYS · Serie S000083568 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,41
Al 20 Agosto 2026
▼ -0,04 (-0,07%)
Variazione 1 giorno
$50,39 – $51,05
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $18.1M
- Partecipazioni
- 445
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 2,33%
- Numero effettivo di posizioni
- 452,7
- Posizioni superiori all'1%
- 0
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
ZTWO Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,63% | — |
| 3M | ▼ -0,63% | — |
| 6M | ▼ -1,02% | — |
| YTD | ▼ -0,73% | — |
| 1Y | ▼ -0,63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +0,72% | — |
- Volatilità 1A
- 1,74%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,64
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$620
- Ultimi 12 mesi
- -$115.5M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 445 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAF5 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AX3 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448GA0 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAR7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | GB |
| HP INC | 40434LAM7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAF5 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | GB |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBE9 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAU8 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076BL2 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| SYNOPSYS INC | 871607AB3 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748BY7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401AAW1 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | KY |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAN4 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| MOLEX ELECTRONICS TECH | 60856BAE4 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CF7 | $40K | 0,22 | 42.000 | DBT | US |
| AMRIZE FINANCE US LLC | 43475RAQ9 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | 12592BAU8 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD | 303901BB7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | CA |
| ASSURANT INC | 04621XAJ7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 007903BJ5 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| TRIMBLE INC | 896239AC4 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBR6 | $40K | 0,22 | 42.000 | DBT | US |
| AMERICAN INTL GROUP | 026874DM6 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| LENNAR CORP | 526057CD4 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE | 960386AM2 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAQ7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAE9 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| OMEGA HLTHCARE INVESTORS | 681936BK5 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958254AK0 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAS2 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| STANLEY BLACK & DECKER I | 854502AT8 | $40K | 0,22 | 39.000 | DBT | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BP0 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| BAT INTL FINANCE PLC | 05530QAP5 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | GB |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AJ2 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CCC1 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| BEST BUY CO INC | 08652BAA7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| KELLANOVA | 487836BW7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| GLOBE LIFE INC | 891027AS3 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCY9 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAP6 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AEJ2 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGV7 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848AG8 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS | 58507LBB4 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | LU |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180BP5 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL | 29446Q2A0 | $40K | 0,22 | 40.000 | DBT | US |
| MASCO CORP | 574599BS4 | $40K | 0,22 | 42.000 | DBT | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162WAH3 | $40K | 0,22 | 42.000 | DBT | US |
| CANADIAN NATL RAILWAY | 136375BD3 | $40K | 0,22 | 38.000 | DBT | CA |
| SUZANO AUSTRIA GMBH | 86964WAL6 | $40K | 0,22 | 42.000 | DBT | AT |
Pagina 6
di 9
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 11 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9.607.199 | 61,88% | 190.735 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.663.484 | 17,16% | 52.879 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.269.677 | 8,18% | 25.192 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513.768 | 3,31% | 10.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444.157 | 2,86% | 8.818 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268.922 | 1,73% | 5.339 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245.500 | 1,58% | 4.874 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228.627 | 1,47% | 4.539 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $200.772 | 1,29% | 3.986 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64.825 | 0,42% | 1.287 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18.677 | 0,12% | 369 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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