RBB Fund, Inc. (GINX)
Società di gestione · XNAS · Serie S000084011 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $95.2M
- Partecipazioni
- 135
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 25,00%
- Numero effettivo di posizioni
- 75,8
- Posizioni superiori all'1%
- 36
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
GINX Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,60% | — |
| 3M | ▲ +6,27% | — |
| 6M | ▲ +12,48% | — |
| YTD | ▲ +5,70% | — |
| 1Y | ▲ +21,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 29 Febbraio 2024 | ▲ +31,60% | — |
- Volatilità 1A
- 14,88%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,38
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$362K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$1.7M
- Ultimi 12 mesi
- -$3.2M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 135 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon Inc | 138006309 | $239K | 0,25 | 9.002 | EC | JP |
| Honda Motor Co Ltd | 438128308 | $238K | 0,25 | 8.801 | EC | JP |
| Amcor PLC | — | $235K | 0,25 | 6.052 | EC | CH |
| Fortescue Ltd | 34959A206 | $232K | 0,24 | 7.211 | EC | AU |
| Bunge Global SA | — | $231K | 0,24 | 1.871 | EC | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $229K | 0,24 | 1.527 | EC | CH |
| CIBC | 136069101 | $222K | 0,23 | 2.043 | EC | CA |
| Commerzbank AG | 202597605 | $219K | 0,23 | 5.097 | EC | DE |
| Glencore PLC | 37827X100 | $202K | 0,21 | 13.315 | EC | CH |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $201K | 0,21 | 4.433 | EC | CA |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $200K | 0,21 | 2.561 | EC | US |
| UPM-Kymmene Oyj | 915436208 | $194K | 0,20 | 6.661 | EC | FI |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $191K | 0,20 | 1.423 | EC | US |
| PING AN | 72341E304 | $179K | 0,19 | 11.647 | EC | CN |
| China Merchants Bank Co Ltd | 16950T102 | $168K | 0,18 | 5.587 | EC | CN |
| Aena SME SA | 00774W103 | $163K | 0,17 | 11.328 | EC | ES |
| Tapestry Inc | 876030107 | $155K | 0,16 | 1.065 | EC | US |
| AP Moller - Maersk A/S | 00202F102 | $152K | 0,16 | 12.408 | EC | DK |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 12562Y100 | $146K | 0,15 | 16.302 | EC | HK |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $145K | 0,15 | 1.844 | EC | US |
| Mercedes-Benz Group AG | 233825207 | $145K | 0,15 | 9.575 | EC | DE |
| Danske Bank A/S | 236363206 | $144K | 0,15 | 5.452 | EC | DK |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $144K | 0,15 | 757 | EC | JP |
| General Mills Inc | 370334104 | $143K | 0,15 | 4.234 | EC | US |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $138K | 0,14 | 17.475 | EC | BR |
| E.ON SE | 268780103 | $136K | 0,14 | 6.439 | EC | DE |
| Wilmar International Ltd | 971433107 | $135K | 0,14 | 4.778 | EC | SG |
| Sekisui House Ltd | 816078307 | $132K | 0,14 | 6.320 | EC | JP |
| Volkswagen AG | 928662600 | $130K | 0,14 | 11.954 | EC | DE |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $129K | 0,14 | 1.283 | EC | US |
| Carrefour SA | 144430204 | $128K | 0,13 | 34.877 | EC | FR |
| 3i Group PLC | 88579N105 | $79K | 0,08 | 10.374 | EC | GB |
| Great-West Lifeco Inc | 39138C106 | $76K | 0,08 | 1.299 | EC | CA |
| Thales SA | 883219206 | $69K | 0,07 | 1.231 | EC | FR |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $65K | 0,07 | 898 | EC | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 3 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Summit Global Investments | $92.702 | 49,43% | 2.658.073 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $70.623 | 37,65% | 2.025 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $24.232 | 12,92% | 694 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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