RBB Fund, Inc. (ZTOP)
Società di gestione · XNAS · Serie S000091534 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$51,73
Al 10 Marzo 2026
▼ -0,05 (-0,09%)
Variazione 1 giorno
$50,43 – $52,75
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $16.6M
- Partecipazioni
- 103
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 13,16%
- Numero effettivo di posizioni
- 88,9
- Posizioni superiori all'1%
- 15
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
ZTOP Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,59% | — |
| 3M | ▼ -1,06% | — |
| 6M | ▼ -1,43% | — |
| YTD | ▼ -0,94% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 15 Aprile 2025 | ▲ +2,49% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$1.0M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$1.0M
- Ultimi 12 mesi
- +$10.2M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 103 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $673K | 4,06 | 672.951 | STIV | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAG3 | $170K | 1,03 | 165.000 | DBT | US |
| TALLGRASS NRG PRTNR/FIN | 87470LAL5 | $168K | 1,01 | 163.000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAJ7 | $168K | 1,01 | 170.000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 18589GAA3 | $168K | 1,01 | 163.000 | DBT | US |
| ASURION LLC/ASURION CO | 045941AA9 | $168K | 1,01 | 161.000 | DBT | US |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO | 019576AD9 | $167K | 1,01 | 160.000 | DBT | US |
| WYNN MACAU LTD | 98313RAL0 | $167K | 1,01 | 167.000 | DBT | KY |
| MAUSER PACKAGING SOLUT | 57763RAE7 | $167K | 1,01 | 165.000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAG9 | $167K | 1,01 | 160.000 | DBT | US |
| XPLR INFRAST OPERATING | 98380MAB1 | $167K | 1,00 | 155.000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS | 00751YAL0 | $166K | 1,00 | 160.000 | DBT | US |
| UNITI SERVICES LLC | 97382BAB5 | $166K | 1,00 | 158.000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE | 053773BK2 | $166K | 1,00 | 163.000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 47077WAC2 | $166K | 1,00 | 160.000 | DBT | US |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP | 681639AE0 | $166K | 1,00 | 168.000 | DBT | US |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 58990CAA1 | $166K | 1,00 | 165.000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CN1 | $166K | 1,00 | 160.000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR CO | 654922AD5 | $166K | 1,00 | 156.000 | DBT | JP |
| DAVITA INC | 23918KAW8 | $166K | 1,00 | 160.000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAC3 | $165K | 0,99 | 158.000 | DBT | US |
| BALL CORP | 058498AZ9 | $165K | 0,99 | 162.000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 12543DBN9 | $165K | 0,99 | 153.000 | DBT | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 | 78488XAA2 | $165K | 0,99 | 167.000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDU1 | $165K | 0,99 | 160.000 | DBT | US |
| MELCO RESORTS FINANCE | 58547DAH2 | $165K | 0,99 | 160.000 | DBT | KY |
| MPT OPER PARTNERSP/FINL | 55342UAQ7 | $165K | 0,99 | 158.000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU | 92328MAE3 | $165K | 0,99 | 160.000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AL0 | $165K | 0,99 | 160.000 | DBT | US |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 44332PAH4 | $164K | 0,99 | 160.000 | DBT | US |
| SIX FLAGS ENT/SIX FLAG | 83002YAA7 | $164K | 0,99 | 161.000 | DBT | US |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR | 68622FAA9 | $164K | 0,99 | 154.000 | DBT | US |
| DIRECTV FIN LLC/COINC | 25461LAD4 | $164K | 0,99 | 157.000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375AM8 | $164K | 0,99 | 155.000 | DBT | US |
| PENNYMAC FIN SVCS INC | 70932MAD9 | $164K | 0,99 | 158.000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BT3 | $164K | 0,99 | 158.000 | DBT | US |
| LIFEPOINT HEALTH INC | 53219LAV1 | $164K | 0,99 | 155.000 | DBT | US |
| NCL CORPORATION LTD | 62886HBG5 | $164K | 0,99 | 157.000 | DBT | BM |
| MINERAL RESOURCES LTD | 603051AE3 | $164K | 0,99 | 158.000 | DBT | AU |
| BLOCK INC | 852234AS2 | $164K | 0,99 | 161.000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAD0 | $164K | 0,99 | 160.000 | DBT | US |
| RAKUTEN GROUP INC | 75102WAK4 | $164K | 0,99 | 150.000 | DBT | JP |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 45344LAG8 | $164K | 0,99 | 156.000 | DBT | US |
| BAUSCH HEALTH COS INC | 071734AQ0 | $164K | 0,99 | 157.000 | DBT | CA |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAD3 | $164K | 0,99 | 153.000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67124CAA1 | $164K | 0,99 | 157.000 | DBT | US |
| ZF NA CAPITAL | 98877DAH8 | $164K | 0,99 | 162.000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAP6 | $163K | 0,99 | 160.000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AE0 | $163K | 0,98 | 157.000 | DBT | US |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | 25470DBZ1 | $163K | 0,98 | 198.000 | DBT | US |
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Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $14.201.445 | 67,40% | 275.065 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $6.211.736 | 29,48% | 120.302 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $374.967 | 1,78% | 7.262 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $283.110 | 1,34% | 5.483 | Azioni | 30 Giugno 2026 |