RBB Fund, Inc. (ZTOP)
Società di gestione · XNAS · Serie S000091534 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $16.6M
- Partecipazioni
- 103
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 13,16%
- Numero effettivo di posizioni
- 88,9
- Posizioni superiori all'1%
- 15
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
ZTOP Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,59% | — |
| 3M | ▼ -1,06% | — |
| 6M | ▼ -1,43% | — |
| YTD | ▼ -0,94% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 15 Aprile 2025 | ▲ +2,49% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$1.0M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$1.0M
- Ultimi 12 mesi
- +$10.2M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 103 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BN6 | $116K | 0,70 | 183.000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $27K | 0,16 | 26.757 | STIV | US |
| ALTICE FRANCE LUX 3 | — | $0 | 0,00 | 851 | EC | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $14.201.445 | 67,40% | 275.065 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $6.211.736 | 29,48% | 120.302 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $374.967 | 1,78% | 7.262 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $283.110 | 1,34% | 5.483 | Azioni | 30 Giugno 2026 |