RBB Fund Trust (EBI)
Società di gestione · XNAS · Serie S000086399 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$67,57
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,46 (+0,69%)
Variazione 1 giorno
$52,60 – $68,15
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $656.3M
- Partecipazioni
- 1.610
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 29,64%
- Numero effettivo di posizioni
- 74,9
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
EBI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,61% | — |
| 3M | ▲ +14,61% | — |
| 6M | ▲ +10,36% | — |
| YTD | ▲ +18,59% | — |
| 1Y | ▲ +27,32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 28 Febbraio 2025 | ▲ +34,18% | — |
- Volatilità 1A
- 23,42%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,85
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$3.2M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$5.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$11.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.610 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alerus Financial Corp | 01446U103 | $3K | 0,00 | 100 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $3K | 0,00 | 8 | EC | US |
| VSE Corp | 918284100 | $3K | 0,00 | 15 | EC | US |
| Metrocity Bankshares Inc | 59165J105 | $3K | 0,00 | 85 | EC | US |
| ExlService Holdings Inc | 302081104 | $3K | 0,00 | 95 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $3K | 0,00 | 9 | EC | US |
| Shenandoah Telecommunications | 82312B106 | $3K | 0,00 | 171 | EC | US |
| Knowles Corp | 49926D109 | $3K | 0,00 | 72 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $3K | 0,00 | 16 | EC | US |
| Bruker Corp | 116794108 | $3K | 0,00 | 45 | EC | US |
| Eastern Bankshares Inc | 27627N105 | $3K | 0,00 | 134 | EC | US |
| AstraZeneca PLC | — | $3K | 0,00 | 14 | EC | GB |
| Peabody Energy Corp | 704551100 | $3K | 0,00 | 95 | EC | US |
| First Bancorp/Southern Pines N | 318910106 | $3K | 0,00 | 43 | EC | US |
| REX American Resources Corp | 761624105 | $3K | 0,00 | 54 | EC | US |
| Lindsay Corp | 535555106 | $3K | 0,00 | 23 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $2K | 0,00 | 33 | EC | US |
| UFP Technologies Inc | 902673102 | $2K | 0,00 | 11 | EC | US |
| LendingTree Inc | 52603B107 | $2K | 0,00 | 63 | EC | US |
| Steven Madden Ltd | 556269108 | $2K | 0,00 | 55 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $2K | 0,00 | 29 | EC | US |
| Liberty Live Holdings Inc | 530909100 | $2K | 0,00 | 24 | EC | US |
| Seadrill Ltd | — | $2K | 0,00 | 49 | EC | BM |
| Darling Ingredients Inc | 237266101 | $2K | 0,00 | 39 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $2K | 0,00 | 6 | EC | US |
| CSW Industrials Inc | 126402106 | $2K | 0,00 | 8 | EC | US |
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $2K | 0,00 | 105 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $2K | 0,00 | 11 | EC | US |
| Baxter International Inc | 071813109 | $2K | 0,00 | 114 | EC | US |
| Ribbon Communications Inc | 762544104 | $2K | 0,00 | 684 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $2K | 0,00 | 12 | EC | US |
| Mercantile Bank Corp | 587376104 | $2K | 0,00 | 39 | EC | US |
| Progyny Inc | 74340E103 | $2K | 0,00 | 80 | EC | US |
| Onity Group Inc | 675746606 | $2K | 0,00 | 58 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $2K | 0,00 | 29 | EC | US |
| NWPX Infrastructure Inc | 667746101 | $2K | 0,00 | 16 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $2K | 0,00 | 21 | EC | US |
| Middleby Corp/The | 596278101 | $2K | 0,00 | 12 | EC | US |
| WaFd Inc | 938824109 | $2K | 0,00 | 51 | EC | US |
| Savers Value Village Inc | 80517M109 | $2K | 0,00 | 202 | EC | US |
| Avantis U.S. Small Cap Value E | 025072877 | $2K | 0,00 | 15 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries Inc | 890516107 | $2K | 0,00 | 47 | EC | US |
| Holley Inc | 43538H103 | $2K | 0,00 | 652 | EC | US |
| Autoliv Inc | 052800109 | $2K | 0,00 | 14 | EC | SE |
| CCC Intelligent Solutions Hold | 12510Q100 | $2K | 0,00 | 367 | EC | US |
| Integer Holdings Corp | 45826H109 | $2K | 0,00 | 19 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $2K | 0,00 | 1 | EC | UY |
| SEACOR Marine Holdings Inc | 78413P101 | $2K | 0,00 | 224 | EC | US |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $2K | 0,00 | 17 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $2K | 0,00 | 17 | EC | US |
Pagina 26
di 33
Suddivisione settoriale
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Altro/Non mappato
7,4%
Proprietari istituzionali (13F) 17 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407.651.868 | 64,65% | 6.276.328 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72.025.621 | 11,42% | 1.108.928 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37.838.967 | 6,00% | 582.580 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21.874.993 | 3,47% | 336.794 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21.628.943 | 3,43% | 333.006 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| New Capital Management LP | $13.861.064 | 2,20% | 213.409 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11.980.604 | 1,90% | 184.457 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10.873.081 | 1,72% | 167.405 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8.247.283 | 1,31% | 126.978 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7.259.566 | 1,15% | 111.311 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7.151.037 | 1,13% | 110.099 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4.453.521 | 0,71% | 68.568 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.724.514 | 0,27% | 26.551 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.504.323 | 0,24% | 23.161 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911.778 | 0,14% | 14.038 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908.595 | 0,14% | 13.989 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $626.772 | 0,10% | 9.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |