RBB Fund Trust (EBI)
Società di gestione · XNAS · Serie S000086399 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$67,57
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,46 (+0,69%)
Variazione 1 giorno
$52,60 – $68,15
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $656.3M
- Partecipazioni
- 1.610
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 29,64%
- Numero effettivo di posizioni
- 74,9
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
EBI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,61% | — |
| 3M | ▲ +14,61% | — |
| 6M | ▲ +10,36% | — |
| YTD | ▲ +18,59% | — |
| 1Y | ▲ +27,32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 28 Febbraio 2025 | ▲ +34,18% | — |
- Volatilità 1A
- 23,42%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,85
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$3.2M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$5.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$11.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.610 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casella Waste Systems Inc | 147448104 | $2K | 0,00 | 20 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $2K | 0,00 | 4 | EC | US |
| Live Oak Bancshares Inc | 53803X105 | $2K | 0,00 | 41 | EC | US |
| Caleres Inc | 129500104 | $2K | 0,00 | 106 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $2K | 0,00 | 13 | EC | US |
| Choice Hotels International In | 169905106 | $2K | 0,00 | 14 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $1K | 0,00 | 9 | EC | US |
| Morningstar Inc | 617700109 | $1K | 0,00 | 8 | EC | US |
| Dutch Bros Inc | 26701L100 | $1K | 0,00 | 25 | EC | US |
| Motorcar Parts of America Inc | 620071100 | $1K | 0,00 | 131 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $1K | 0,00 | 10 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $1K | 0,00 | 13 | EC | US |
| XPEL Inc | 98379L100 | $1K | 0,00 | 31 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1K | 0,00 | 9 | EC | US |
| Cohen & Steers Inc | 19247A100 | $1K | 0,00 | 20 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $1K | 0,00 | 39 | EC | US |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $1K | 0,00 | 13 | EC | US |
| Skyward Specialty Insurance Gr | 830940102 | $1K | 0,00 | 31 | EC | US |
| Heritage Financial Corp/WA | 42722X106 | $1K | 0,00 | 49 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $1K | 0,00 | 4 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $1K | 0,00 | 9 | EC | US |
| PVH Corp | 693656100 | $1K | 0,00 | 14 | EC | US |
| Consolidated Water Co Ltd | — | $1K | 0,00 | 43 | EC | KY |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $1K | 0,00 | 5 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $1K | 0,00 | 13 | EC | US |
| Atlas Energy Solutions Inc | 642045108 | $1K | 0,00 | 72 | EC | US |
| PACS Group Inc | 69380Q107 | $1K | 0,00 | 32 | EC | US |
| Conduent Inc | 206787103 | $1K | 0,00 | 675 | EC | US |
| Exponent Inc | 30214U102 | $1K | 0,00 | 20 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $1K | 0,00 | 9 | EC | US |
| National Presto Industries Inc | 637215104 | $1K | 0,00 | 9 | EC | US |
| SPS Commerce Inc | 78463M107 | $1K | 0,00 | 20 | EC | US |
| Oak Valley Bancorp | 671807105 | $1K | 0,00 | 34 | EC | US |
| Nature's Sunshine Products Inc | 639027101 | $1K | 0,00 | 52 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $1K | 0,00 | 3 | EC | US |
| Sun Life Financial Inc | 866796105 | $1K | 0,00 | 15 | EC | CA |
| PJT Partners Inc | 69343T107 | $1K | 0,00 | 7 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $1K | 0,00 | 5 | EC | US |
| LGI Homes Inc | 50187T106 | $1K | 0,00 | 22 | EC | US |
| News Corp | 65249B208 | $1K | 0,00 | 35 | EC | US |
| MarineMax Inc | 567908108 | $1K | 0,00 | 30 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $1K | 0,00 | 7 | EC | US |
| Radiant Logistics Inc | 75025X100 | $1K | 0,00 | 121 | EC | US |
| Marriott Vacations Worldwide C | 57164Y107 | $1K | 0,00 | 12 | EC | US |
| MVB Financial Corp | 553810102 | $1K | 0,00 | 38 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $1K | 0,00 | 21 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $1K | 0,00 | 6 | EC | US |
| Community Trust Bancorp Inc | 204149108 | $1K | 0,00 | 15 | EC | US |
| Excelerate Energy Inc | 30069T101 | $988 | 0,00 | 30 | EC | US |
| Orion Group Holdings Inc | 68628V308 | $963 | 0,00 | 70 | EC | US |
Pagina 27
di 33
Suddivisione settoriale
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Altro/Non mappato
7,4%
Proprietari istituzionali (13F) 17 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407.651.868 | 64,65% | 6.276.328 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72.025.621 | 11,42% | 1.108.928 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37.838.967 | 6,00% | 582.580 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21.874.993 | 3,47% | 336.794 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21.628.943 | 3,43% | 333.006 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| New Capital Management LP | $13.861.064 | 2,20% | 213.409 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11.980.604 | 1,90% | 184.457 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10.873.081 | 1,72% | 167.405 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8.247.283 | 1,31% | 126.978 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7.259.566 | 1,15% | 111.311 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7.151.037 | 1,13% | 110.099 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4.453.521 | 0,71% | 68.568 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.724.514 | 0,27% | 26.551 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.504.323 | 0,24% | 23.161 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911.778 | 0,14% | 14.038 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908.595 | 0,14% | 13.989 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $626.772 | 0,10% | 9.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| ISCV iShares Trust | $651.0M |
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