Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE)
Società di gestione · CBSX · Serie S000083811 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- -$12.8M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- -$25.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$303.9M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | $195.3M | 24,44 | 92 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $189.2M | 23,69 | 89 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $181.0M | 22,65 | 84 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $152.4M | 19,08 | 71 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $48.0M | 6,00 | 479.558 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $32.0M | 4,01 | 32.019.335 | STIV | US |
Proprietari istituzionali (13F) 47 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6.359.985 | 17,20% | 204.304 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $6.128.407 | 16,57% | 196.865 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.705.825 | 10,02% | 119.044 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $3.266.066 | 8,83% | 104.917 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3.212.896 | 8,69% | 103.209 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2.656.579 | 7,18% | 74.623 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.443.753 | 3,90% | 46.372 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.086.437 | 2,94% | 34.900 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $891.874 | 2,41% | 28.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $887.205 | 2,40% | 28.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $790.702 | 2,14% | 25.400 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $664.122 | 1,80% | 21.832 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $642.478 | 1,74% | 20.639 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $638.165 | 1,73% | 20.500 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Ducere Wealth Management LLC | $532.487 | 1,44% | 17.105 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $519.871 | 1,41% | 16.700 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $505.520 | 1,37% | 14.200 | Opzione Put | 30 Settembre 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $429.493 | 1,16% | 13.797 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| McAdam, LLC | $401.736 | 1,09% | 12.905 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Investments, LLC | $395.692 | 1,07% | 12.711 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $323.877 | 0,88% | 10.404 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $275.501 | 0,75% | 8.850 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $186.842 | 0,51% | 6.002 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $175.510 | 0,47% | 5.638 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $172.149 | 0,47% | 5.530 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $161.828 | 0,44% | 5.247 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Allworth Financial LP | $157.581 | 0,43% | 5.062 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $124.520 | 0,34% | 4.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NFSG Corp | $43.268 | 0,12% | 1.390 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $41.808 | 0,11% | 1.343 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $37.757 | 0,10% | 1.377 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $35.997 | 0,10% | 1.156 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BlackRock, Inc. | $28.624 | 0,08% | 920 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $21.230 | 0,06% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15.534 | 0,04% | 499 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5.632 | 0,02% | 181 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3.702 | 0,01% | 135 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| FMR LLC | $1.961 | 0,01% | 63 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1.020 | 0,00% | 33 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $800 | 0,00% | 26 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $728 | 0,00% | 23 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $462 | 0,00% | 14.836 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $368 | 0,00% | 11.808 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $249 | 0,00% | 8 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $63 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $61 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Avion Wealth | $9 | 0,00% | 300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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