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Società di gestione · XNAS · Serie S000086635 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $38.3M
- Partecipazioni
- 4
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 20,92%
- Numero effettivo di posizioni
- 48,2
- Posizioni superiori all'1%
- 3
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
TSLG Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -13,10% | — |
| 3M | ▼ -30,67% | — |
| 6M | ▲ +6,19% | — |
| YTD | ▼ -24,57% | — |
| 1Y | ▲ +94,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 13 Dicembre 2024 | ▼ -56,71% | — |
- Volatilità 1A
- 114,85%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,15
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$5.0M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$4.3M
- Ultimi 12 mesi
- +$17.7M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $4.6M | 12,07 | 4.622.931 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2.8M | 7,20 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $1.1M | 2,94 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$493K | -1,29 | 1 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 11 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.732.100 | 55,21% | 245.688 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $613.322 | 19,55% | 86.996 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $326.436 | 10,41% | 46.303 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| XTX Topco Ltd | $231.853 | 7,39% | 32.887 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $180.670 | 5,76% | 25.627 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $37.513 | 1,20% | 5.321 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7.325 | 0,23% | 1.039 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4.963 | 0,16% | 704 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1.964 | 0,06% | 278.707 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $536 | 0,02% | 76 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $444 | 0,01% | 63 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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