Roundhill MSFT WeeklyPay ETF (MSFW)
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
MSFW Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
La granularità delle barre si adatta al periodo selezionato — passa il mouse sul grafico per vedere apertura/massimo/minimo/chiusura di una barra.
Performance al 05 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,51% | ▲ +4,86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +6,11% | ▲ +9,62% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $20.5M | 74,97 | 20.500.000 | DBT | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $8.9M | 32,70 | 23.942 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 5,62 | 1.534.443 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$3.6M | -13,23 | 1 | DE | US |
Dividendi 61 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Settembre 2026 | $0,1700 |
| 21 Settembre 2026 | $0,1660 |
| 14 Settembre 2026 | $0,1410 |
| 08 Settembre 2026 | $0,2550 |
| 31 Agosto 2026 | $0,1530 |
| 24 Agosto 2026 | $0,1700 |
| 17 Agosto 2026 | $0,2640 |
| 10 Agosto 2026 | $0,2440 |
| 03 Agosto 2026 | $0,1370 |
| 27 Luglio 2026 | $0,2200 |
| 20 Luglio 2026 | $0,1660 |
| 13 Luglio 2026 | $0,2480 |
| 06 Luglio 2026 | $0,1640 |
| 29 Giugno 2026 | $0,1290 |
| 22 Giugno 2026 | $0,0980 |
| 15 Giugno 2026 | $0,0820 |
| 08 Giugno 2026 | $0,2690 |
| 01 Giugno 2026 | $0,1690 |
| 26 Maggio 2026 | $0,2070 |
| 18 Maggio 2026 | $0,1690 |
| 11 Maggio 2026 | $0,1290 |
| 04 Maggio 2026 | $0,2020 |
| 27 Aprile 2026 | $0,2420 |
| 20 Aprile 2026 | $0,1510 |
| 13 Aprile 2026 | $0,2200 |
| 06 Aprile 2026 | $0,0840 |
| 30 Marzo 2026 | $0,1270 |
| 23 Marzo 2026 | $0,1410 |
| 16 Marzo 2026 | $0,2610 |
| 09 Marzo 2026 | $0,1620 |
| 02 Marzo 2026 | $0,1670 |
| 23 Febbraio 2026 | $0,1850 |
| 17 Febbraio 2026 | $0,0740 |
| 09 Febbraio 2026 | $0,0970 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,2250 |
| 26 Gennaio 2026 | $0,1140 |
| 20 Gennaio 2026 | $0,2150 |
| 12 Gennaio 2026 | $0,1340 |
| 05 Gennaio 2026 | $0,2390 |
| 29 Dicembre 2025 | $0,2780 |
| 22 Dicembre 2025 | $0,2280 |
| 15 Dicembre 2025 | $0,2190 |
| 08 Dicembre 2025 | $0,2800 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,1240 |
| 24 Novembre 2025 | $0,3020 |
| 17 Novembre 2025 | $0,1780 |
| 10 Novembre 2025 | $0,2400 |
| 03 Novembre 2025 | $0,2940 |
| 27 Ottobre 2025 | $0,2780 |
| 20 Ottobre 2025 | $0,3660 |
| 14 Ottobre 2025 | $0,4210 |
| 06 Ottobre 2025 | $0,3340 |
| 29 Settembre 2025 | $0,4030 |
| 22 Settembre 2025 | $0,2850 |
| 15 Settembre 2025 | $0,9660 |
| 08 Settembre 2025 | $0,2440 |
| 02 Settembre 2025 | $0,1920 |
| 25 Agosto 2025 | $0,9790 |
| 18 Agosto 2025 | $0,4880 |
| 11 Agosto 2025 | $0,5870 |
| 04 Agosto 2025 | $0,2760 |
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $17.368.040 | 95,34% | 705.731 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $423.292 | 2,32% | 17.200 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $210.317 | 1,15% | 8.546 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $203.992 | 1,12% | 8.289 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $9.918 | 0,05% | 403 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.821 | 0,01% | 74 | Azioni | 30 Giugno 2026 |