Tidal Trust II (AIYY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000082235 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $25.1M
- Partecipazioni
- 10
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 98,88%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,4
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$3.2M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$6.8M
- Ultimi 12 mesi
- +$47.3M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 10 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $21.1M | 83,74 | 21.198.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.0M | 7,86 | 2.000.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.9M | 7,45 | 1.873.078 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $1.3M | 5,20 | 29.000 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $645K | 2,56 | 651.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $42K | 0,17 | 28.200 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $11K | 0,04 | 800 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$26K | -0,11 | -800 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$197K | -0,79 | -28.200 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1.8M | -7,25 | -29.000 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16.728.956 | 97,33% | 972.190 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344.531 | 2,00% | 42.016 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $110.126 | 0,64% | 13.430 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.798 | 0,02% | 341 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $747 | 0,00% | 43 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $524 | 0,00% | 64 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $344 | 0,00% | 42 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $25 | 0,00% | 3 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $8 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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