Roundhill Meme Stock ETF (MEME)
Società di gestione · CBSX · Serie S000089480 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$8,08
Al 27 Agosto 2026
▲ +0,17 (+2,12%)
Variazione 1 giorno
$7,45 – $8,75
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $24.4M
- Partecipazioni
- 23
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 65,24%
- Numero effettivo di posizioni
- 14,6
- Posizioni superiori all'1%
- 22
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
MEME Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 26 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▼ -4,10% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- -$1.0M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$3.4M
- Ultimi 9 mesi
- +$29.0M
Ott 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 23 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $3.2M | 13,24 | 3.226.559 | STIV | US |
| Applied Optoelectronics Inc | 03823U102 | $2.3M | 9,35 | 15.388 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $1.5M | 6,08 | 5.363 | EC | NL |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $1.4M | 5,88 | 4.736 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $1.4M | 5,73 | 15.710 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $1.3M | 5,35 | 573 | EC | US |
| D-Wave Quantum Inc | 26740W109 | $1.2M | 5,11 | 51.928 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $1.2M | 4,88 | 11.701 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $1.2M | 4,83 | 2.981 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $1.2M | 4,79 | 1.828 | EC | US |
| IonQ Inc | 46222L108 | $1.1M | 4,63 | 21.180 | EC | US |
| IREN Ltd | — | $1.1M | 4,61 | 24.582 | EC | AU |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $1.1M | 4,59 | 1.304 | EC | US |
| AXT Inc | 00246W103 | $1.1M | 4,54 | 15.358 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $1.0M | 4,30 | 28.106 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $1.0M | 4,17 | 10.208 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $978K | 4,01 | 2.024 | EC | US |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $919K | 3,77 | 110.799 | EC | US |
| Cerebras Systems Inc | 15675D103 | $884K | 3,63 | 4.000 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $848K | 3,48 | 3.118 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $802K | 3,29 | 2.691 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $701K | 2,87 | 607 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $36K | 0,15 | 35.721 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Technology
38,0%
Industrials
13,8%
Communications
12,3%
Telecommunication
5,1%
Consumer Discretionary
3,3%
Altro/Non mappato
27,5%
Proprietari istituzionali (13F) 18 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Heck Capital Advisors, LLC | $4.527.536 | 48,28% | 732.611 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $707.959 | 7,55% | 73.516 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $631.410 | 6,73% | 65.567 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $577.800 | 6,16% | 60.000 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $572.359 | 6,10% | 59.435 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $473.796 | 5,05% | 49.200 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $444.733 | 4,74% | 46.182 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $385.200 | 4,11% | 40.000 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Crawford Fund Management, LLC | $317.790 | 3,39% | 33.000 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $261.676 | 2,79% | 27.173 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $146.376 | 1,56% | 15.200 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| PFG Investments, LLC | $142.043 | 1,51% | 14.750 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $116.224 | 1,24% | 12.069 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $22.341 | 0,24% | 2.320 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $16.834 | 0,18% | 1.748 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $16.718 | 0,18% | 1.736 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $16.535 | 0,18% | 1.717 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $77 | 0,00% | 8 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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