RBB Fund, Inc. (UTHY)
Società di gestione · XNAS · Serie S000077177 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $24.2M
- Partecipazioni
- 2
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,78%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,0
- Posizioni superiori all'1%
- 1
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
UTHY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,18% | — |
| 3M | ▼ -0,10% | — |
| 6M | ▼ -1,58% | — |
| YTD | ▲ +1,02% | — |
| 1Y | ▼ -3,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▼ -6,33% | — |
- Volatilità 1A
- 11,05%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,31
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$1.6M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$4.6M
- Ultimi 12 mesi
- +$5.1M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 2 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810UU0 | $24.2M | 99,77 | 24.082.000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $3K | 0,01 | 3.269 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 14 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| HB Wealth Management, LLC | $1.301.760 | 17,72% | 32.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Burns Matteson Capital Management, LLC | $1.275.036 | 17,35% | 31.343 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.123.175 | 15,29% | 27.610 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.002.599 | 13,65% | 24.646 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $712.517 | 9,70% | 17.516 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $468.782 | 6,38% | 11.524 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $408.753 | 5,56% | 10.048 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $399.028 | 5,43% | 10.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CHOREO, LLC | $351.962 | 4,79% | 8.675 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $298.266 | 4,06% | 7.332 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2.641 | 0,04% | 64.910 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.604 | 0,04% | 64 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $81 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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