Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW)
Società di gestione · CBSX · Serie S000092335 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $1.1M
- Partecipazioni
- 4
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,72%
- Numero effettivo di posizioni
- 0,6
- Posizioni superiori all'1%
- 3
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
BABW Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 26 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▼ -8,11% | ▼ -8,11% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Giu 2026
- -$23K
- Ultimi 9 mesi
- +$8.1M
Ott 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $1.3M | 114,77 | 1.300.000 | DBT | US |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $318K | 28,15 | 3.318 | EC | HK |
| First American Government Obli | 31846V336 | $69K | 6,11 | 69.116 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$558K | -49,32 | 1 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 42 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 17 Agosto 2026 | $0,2780 |
| 10 Agosto 2026 | $0,2790 |
| 03 Agosto 2026 | $0,1620 |
| 27 Luglio 2026 | $0,2250 |
| 20 Luglio 2026 | $0,2650 |
| 13 Luglio 2026 | $0,1830 |
| 06 Luglio 2026 | $0,0630 |
| 29 Giugno 2026 | $0,1220 |
| 22 Giugno 2026 | $0,1250 |
| 15 Giugno 2026 | $0,1790 |
| 08 Giugno 2026 | $0,1480 |
| 01 Giugno 2026 | $0,1930 |
| 26 Maggio 2026 | $0,1570 |
| 18 Maggio 2026 | $0,3670 |
| 11 Maggio 2026 | $0,1950 |
| 04 Maggio 2026 | $0,1970 |
| 27 Aprile 2026 | $0,3590 |
| 20 Aprile 2026 | $0,2980 |
| 13 Aprile 2026 | $0,2200 |
| 06 Aprile 2026 | $0,2420 |
| 30 Marzo 2026 | $0,0900 |
| 23 Marzo 2026 | $0,3270 |
| 16 Marzo 2026 | $0,1210 |
| 09 Marzo 2026 | $0,1600 |
| 02 Marzo 2026 | $0,2980 |
| 23 Febbraio 2026 | $0,2460 |
| 17 Febbraio 2026 | $0,2610 |
| 09 Febbraio 2026 | $0,3300 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,4980 |
| 26 Gennaio 2026 | $0,4790 |
| 20 Gennaio 2026 | $0,2510 |
| 12 Gennaio 2026 | $0,3710 |
| 05 Gennaio 2026 | $0,4040 |
| 29 Dicembre 2025 | $0,2870 |
| 22 Dicembre 2025 | $0,3420 |
| 15 Dicembre 2025 | $0,4200 |
| 08 Dicembre 2025 | $0,4650 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,4320 |
| 24 Novembre 2025 | $0,3080 |
| 17 Novembre 2025 | $0,4560 |
| 10 Novembre 2025 | $0,4840 |
| 03 Novembre 2025 | $0,9750 |
Proprietari istituzionali (13F) 1 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $2.303 | 100,00% | 122 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| SHEH Shell plc ADRhedged | $1.1M |
| IGME Bitwise GME Option Income Strat… | $1.1M |
| RB ProShares Russell 2000 Dynamic … | $1.2M |
| KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | $1.2M |
| BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Un… | $1.2M |
| TSXD Direxion Daily Semiconductors T… A leva/Inverso | $1.1M |
| REAI Intelligent Real Estate ETF | $1.1M |
| BUFE FT Vest Laddered Emerging Marke… | $1.1M |
| GLBL Pacer MSCI World Industry Advan… | $1.1M |
| TSLO Leverage Shares 2x Capped Accel… A leva/Inverso | $1.1M |