Russell Investments Exchange Traded Funds (RGLO)
Società di gestione · XNAS · Serie S000089992 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$33,58
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,17 (+0,52%)
Variazione 1 giorno
$27,18 – $34,20
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11,80% | — |
| 3M | ▲ +11,80% | — |
| 6M | ▲ +8,27% | — |
| YTD | ▲ +12,54% | — |
| 1Y | ▲ +21,97% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 30 Maggio 2025 | ▲ +31,24% | — |
- Volatilità 1A
- 21,20%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,70
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$7.3M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$24.0M
- Ultimi 11 mesi
- +$256.7M
Mag 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 371 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $764K | 0,28 | 12.600 | EC | US |
| Keyence Corp | — | $760K | 0,28 | 2.200 | EC | JP |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $760K | 0,28 | 9.551 | EC | US |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | — | $759K | 0,28 | 13.258 | EC | KR |
| Edison International | 281020107 | $755K | 0,28 | 10.313 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $754K | 0,27 | 11.343 | EC | US |
| HDFC Bank Ltd | 40415F101 | $752K | 0,27 | 30.225 | EC | IN |
| Universal Music Group NV | — | $742K | 0,27 | 38.574 | EC | NL |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $739K | 0,27 | 5.302 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $734K | 0,27 | 9.850 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $724K | 0,26 | 8.085 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $718K | 0,26 | 22.424 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $712K | 0,26 | 795 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L204 | $707K | 0,26 | 13.318 | EC | US |
| Tencent Holdings Ltd | — | $704K | 0,26 | 11.400 | EC | KY |
| Aumovio SE | — | $694K | 0,25 | 17.957 | EC | DE |
| H Lundbeck A/S | — | $691K | 0,25 | 111.892 | EC | DK |
| Kasikornbank PCL | — | $683K | 0,25 | 118.000 | EC | TH |
| Intuit Inc | 461202103 | $682K | 0,25 | 1.578 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $682K | 0,25 | 2.255 | EC | US |
| RELX PLC | — | $679K | 0,25 | 20.721 | EC | GB |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | — | $673K | 0,25 | 9.486 | EC | AT |
| Prudential PLC | — | $673K | 0,25 | 48.969 | EC | GB |
| PG&E Corp | 69331C108 | $672K | 0,25 | 38.270 | EC | US |
| Konecranes Oyj | — | $671K | 0,24 | 20.772 | EC | FI |
| Societe Generale SA | — | $671K | 0,24 | 9.394 | EC | FR |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $664K | 0,24 | 3.162 | EC | US |
| Henkel AG & Co KGaA | — | $660K | 0,24 | 8.615 | EP | DE |
| Unilever PLC | — | $659K | 0,24 | 11.861 | EC | GB |
| Infineon Technologies AG | — | $658K | 0,24 | 14.981 | EC | DE |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $655K | 0,24 | 16.039 | EC | CA |
| Wartsila OYJ Abp | — | $655K | 0,24 | 17.876 | EC | FI |
| Eiffage SA | — | $653K | 0,24 | 4.306 | EC | FR |
| Oracle Corp | 68389X105 | $652K | 0,24 | 4.431 | EC | US |
| Ryanair Holdings PLC | 783513203 | $647K | 0,24 | 11.195 | EC | IE |
| Genmab A/S | — | $643K | 0,23 | 2.427 | EC | DK |
| Henkel AG & Co KGaA | — | $643K | 0,23 | 9.000 | EC | DE |
| Daimler Truck Holding AG | — | $619K | 0,23 | 12.904 | EC | DE |
| Siemens AG | — | $615K | 0,22 | 2.587 | EC | DE |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $614K | 0,22 | 21.962 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $614K | 0,22 | 3.556 | EC | US |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | — | $612K | 0,22 | 19.800 | EC | JP |
| SAP SE | — | $611K | 0,22 | 3.600 | EC | DE |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | — | $604K | 0,22 | 22.200 | EC | JP |
| Sonova Holding AG | — | $601K | 0,22 | 2.684 | EC | CH |
| De' Longhi SpA | — | $600K | 0,22 | 17.323 | EC | IT |
| Heineken NV | — | $586K | 0,21 | 7.642 | EC | NL |
| TechnipFMC PLC | — | $583K | 0,21 | 8.437 | EC | GB |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $578K | 0,21 | 4.793 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $573K | 0,21 | 4.663 | EC | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 36 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $181.237.361 | 45,47% | 5.569.114 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $90.289.617 | 22,65% | 2.774.446 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $79.210.002 | 19,87% | 2.433.988 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $19.049.481 | 4,78% | 585.358 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3.966.833 | 1,00% | 121.894 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.824.424 | 0,96% | 117.518 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $3.702.016 | 0,93% | 113.758 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2.427.112 | 0,61% | 74.581 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.597.258 | 0,40% | 49.081 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.480.981 | 0,37% | 45.508 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SigFig Wealth Management, LLC | $1.473.256 | 0,37% | 45.583 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1.361.326 | 0,34% | 41.831 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1.222.814 | 0,31% | 37.575 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AlphaStar Capital Management, LLC | $1.204.948 | 0,30% | 37.026 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1.061.888 | 0,27% | 32.630 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VestGen Investment Management | $880.654 | 0,22% | 27.061 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $685.083 | 0,17% | 21.051 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $603.662 | 0,15% | 22.773 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $476.980 | 0,12% | 14.657 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $425.829 | 0,11% | 13.085 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $403.081 | 0,10% | 12.386 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Concorde Asset Management, LLC | $363.216 | 0,09% | 11.161 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| World Investment Advisors | $304.649 | 0,08% | 9.390 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $252.048 | 0,06% | 7.745 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LOCKERMAN FINANCIAL GROUP, INC. | $232.212 | 0,06% | 7.135 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $223.898 | 0,06% | 6.880 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $212.345 | 0,05% | 6.525 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $157.282 | 0,04% | 4.833 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $124.692 | 0,03% | 3.832 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $52.688 | 0,01% | 1.619 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $38.433 | 0,01% | 1.181 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $30.070 | 0,01% | 924 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $10.642 | 0,00% | 327 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $5.955 | 0,00% | 183 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.864 | 0,00% | 88 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $1.302 | 0,00% | 40 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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