State Street(R) Utilities Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLUI)
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XLUI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,83% | ▼ -5,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -8,83% | ▼ -7,96% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 7 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $21.3M | 99,35 | 470.554 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $140K | 0,65 | 139.802 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $100K | 0,47 | 100.244 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $3K | 0,01 | 3.156 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$1K | -0,01 | -106 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$5K | -0,02 | -270 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$141K | -0,66 | -4.344 | DE | US |
Dividendi 14 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Ottobre 2026 | $0,4170 |
| 01 Settembre 2026 | $0,2190 |
| 03 Agosto 2026 | $0,1450 |
| 01 Luglio 2026 | $0,3370 |
| 01 Giugno 2026 | $0,2720 |
| 01 Maggio 2026 | $0,2760 |
| 01 Aprile 2026 | $0,4170 |
| 02 Marzo 2026 | $0,2250 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,1470 |
| 29 Dicembre 2025 | $0,5940 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,1980 |
| 03 Novembre 2025 | $0,2680 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,3220 |
| 02 Settembre 2025 | $0,3150 |
Proprietari istituzionali (13F) 7 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $426.641 | 59,27% | 17.245 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $256.009 | 35,56% | 10.348 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $32.829 | 4,56% | 1.308 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Allworth Financial LP | $2.474 | 0,34% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Investors Portfolio Services LLC | $1.856 | 0,26% | 75 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $7 | 0,00% | 300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |