Tidal Trust III (QUSA)
Società di gestione · XNYS · Serie S000090690 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $17.7M
- Partecipazioni
- 88
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 54,60%
- Numero effettivo di posizioni
- 23,7
- Posizioni superiori all'1%
- 29
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$448K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$442K
- Ultimi 12 mesi
- +$19.7M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 88 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.2M | 6,65 | 1.323 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.2M | 6,60 | 5.858 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.1M | 6,26 | 4.085 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.0M | 5,85 | 2.482 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $936K | 5,29 | 7.096 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $914K | 5,16 | 2.241 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $910K | 5,14 | 897 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $899K | 5,08 | 9.604 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $821K | 4,63 | 1.733 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $701K | 3,96 | 4.767 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $622K | 3,51 | 1.016 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $569K | 3,21 | 7.220 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $565K | 3,19 | 2.192 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $550K | 3,10 | 1.667 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $530K | 2,99 | 567 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $485K | 2,74 | 277 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $477K | 2,70 | 448 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $462K | 2,61 | 1.593 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $447K | 2,52 | 1.161 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $423K | 2,39 | 1.073 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $418K | 2,36 | 1.699 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $406K | 2,29 | 808 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $379K | 2,14 | 4.173 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $370K | 2,09 | 969 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $342K | 1,93 | 1.489 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $313K | 1,77 | 604 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $247K | 1,39 | 1.373 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $224K | 1,27 | 224.114 | STIV | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $191K | 1,08 | 1.750 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $135K | 0,76 | 1.600 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | $85K | 0,48 | 13 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $36K | 0,20 | 13 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $33K | 0,18 | 11 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $27K | 0,15 | 9 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $10K | 0,06 | 96 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $7K | 0,04 | 24 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $6K | 0,03 | 40 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $5K | 0,03 | 70 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $4K | 0,02 | 2 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $3K | 0,02 | 16 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $3K | 0,02 | 21 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2K | 0,01 | 72 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2K | 0,01 | 8 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2K | 0,01 | 15 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $1K | 0,01 | 16 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $1K | 0,01 | 58 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $959 | 0,01 | 14 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $752 | 0,00 | 16 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $629 | 0,00 | 17 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $555 | 0,00 | 6 | DE | US |
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Suddivisione settoriale
Technology
36,7%
Communication Services
13,2%
Industrials
11,0%
Retail
10,4%
Healthcare
8,1%
Financial Services
8,1%
Consumer products
4,0%
Consumer Staples
3,2%
Altro/Non mappato
5,2%
Proprietari istituzionali (13F) 7 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Formidable Asset Management, LLC | $1.084.651 | 69,25% | 63.179 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $235.312 | 15,02% | 12.586 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $218.171 | 13,93% | 11.642 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $18.777 | 1,20% | 1.002 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.370 | 0,60% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $31 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |