State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU)
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,04% | ▲ +0,26% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,08% | ▲ +0,38% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 47 partecipazioni · Categoria: STIV
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912797RF6 | $916K | 6,64 | 917.000 | US |
| United States Treasury | 912797RG4 | $657K | 4,76 | 659.000 | US |
| United States Treasury | 912797TN7 | $551K | 4,00 | 552.000 | US |
| United States Treasury | 912797TP2 | $551K | 3,99 | 552.000 | US |
| United States Treasury | 912797TQ0 | $550K | 3,99 | 552.000 | US |
| United States Treasury | 912797TW7 | $503K | 3,65 | 505.000 | US |
| United States Treasury | 912797TX5 | $502K | 3,64 | 505.000 | US |
| United States Treasury | 912797TY3 | $502K | 3,64 | 505.000 | US |
| United States Treasury | 912797UQ8 | $474K | 3,44 | 475.000 | US |
| United States Treasury | 912797SK4 | $425K | 3,08 | 430.000 | US |
| United States Treasury | 912797RS8 | $412K | 2,99 | 415.000 | US |
| United States Treasury | 912797SA6 | $401K | 2,91 | 405.000 | US |
| United States Treasury | 912797SU2 | $368K | 2,67 | 374.000 | US |
| United States Treasury | 912797VA2 | $271K | 1,96 | 275.000 | US |
| United States Treasury | 912797VG9 | $270K | 1,96 | 275.000 | US |
| United States Treasury | 912797VH7 | $270K | 1,96 | 275.000 | US |
| United States Treasury | 912797UG0 | $248K | 1,80 | 250.000 | US |
| United States Treasury | 912797VE4 | $248K | 1,80 | 250.000 | US |
| United States Treasury | 912797VK0 | $248K | 1,79 | 250.000 | US |
| United States Treasury | 912797UJ4 | $247K | 1,79 | 250.000 | US |
| United States Treasury | 912797VL8 | $247K | 1,79 | 250.000 | US |
| United States Treasury | 912797UK1 | $247K | 1,79 | 250.000 | US |
| United States Treasury | 912797VM6 | $247K | 1,79 | 250.000 | US |
| United States Treasury | 912797UL9 | $247K | 1,79 | 250.000 | US |
| United States Treasury | 912797VN4 | $247K | 1,79 | 250.000 | US |
| United States Treasury | 912797UF2 | $238K | 1,73 | 240.000 | US |
| United States Treasury | 912797UH8 | $238K | 1,73 | 240.000 | US |
| United States Treasury | 912797US4 | $224K | 1,63 | 225.000 | US |
| United States Treasury | 912797UT2 | $224K | 1,62 | 225.000 | US |
| United States Treasury | 912797UU9 | $224K | 1,62 | 225.000 | US |
| United States Treasury | 912797UV7 | $224K | 1,62 | 225.000 | US |
| United States Treasury | 912797UM7 | $222K | 1,61 | 225.000 | US |
| United States Treasury | 912797UY1 | $222K | 1,61 | 225.000 | US |
| United States Treasury | 912797UZ8 | $222K | 1,61 | 225.000 | US |
| United States Treasury | 912797UW5 | $199K | 1,44 | 200.000 | US |
| United States Treasury | 912797VB0 | $199K | 1,44 | 200.000 | US |
| United States Treasury | 912797VC8 | $198K | 1,44 | 200.000 | US |
| United States Treasury | 912797VD6 | $198K | 1,44 | 200.000 | US |
| United States Treasury | 912797TC1 | $198K | 1,44 | 202.000 | US |
| United States Treasury | 912797VF1 | $178K | 1,29 | 185.000 | US |
| United States Treasury | 912797TV9 | $154K | 1,12 | 158.000 | US |
| United States Treasury | 912797UD7 | $146K | 1,06 | 150.000 | US |
| United States Treasury | 912797UE5 | $145K | 1,05 | 150.000 | US |
| United States Treasury | 912797UX3 | $145K | 1,05 | 150.000 | US |
| United States Treasury | 912797TM9 | $123K | 0,89 | 126.000 | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $14K | 0,10 | 13.860 | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $7K | 0,05 | 6.830 | US |
Dividendi 11 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Settembre 2026 | $0,0740 |
| 03 Agosto 2026 | $0,0780 |
| 01 Luglio 2026 | $0,0740 |
| 01 Giugno 2026 | $0,0770 |
| 01 Maggio 2026 | $0,0740 |
| 01 Aprile 2026 | $0,0720 |
| 02 Marzo 2026 | $0,0680 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,0770 |
| 18 Dicembre 2025 | $0,0810 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,0790 |
| 03 Novembre 2025 | $0,0640 |
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Wealth Management, LLC | $998.294 | 44,73% | 39.812 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $983.249 | 44,06% | 39.213 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $165.578 | 7,42% | 6.602 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $84.731 | 3,80% | 3.379 | Azioni | 30 Giugno 2026 |