OGSP Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 01 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -0,50%▼ -0,50%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -0,90%▼ -0,43%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Giu 2026) +$100K
Trimestre terminato il Giu 2026 -$100K
Ultimi 12 mesi +$607K Lug 2025 – Giu 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 117 partecipazioni

05
NomeCUSIPValore%Saldo Categoria Paese
BX 2025-VOLT A 05619PAA4 $250K 0,86 250.000 ABS-MBS US
LPATH 2026-1A A2 53229YAA7 $250K 0,86 250.000 ABS-MBS US
OCPA 2024-39A D1R 67570HAJ0 $250K 0,85 250.000 ABS-MBS JE
OCPA 2024-39A CR 67570HAG6 $249K 0,85 250.000 ABS-MBS JE
VBTOW 2025-1A B 92535VAS1 $248K 0,85 250.000 ABS-MBS US
BOBA 2023-1A D2RR 05765DAZ8 $248K 0,85 250.000 ABS-MBS KY
ZAYO 2025-3A B 98919WAQ6 $245K 0,84 250.000 ABS-MBS US
SEMT 2025-6 A1 81749YAA9 $237K 0,81 232.192 ABS-MBS US
BX 2025-LUNR C 05594CAG9 $235K 0,80 233.478 DBT US
VERUS 2023-INV2 A3 92540BAC3 $210K 0,72 208.974 ABS-MBS US
RAD 2023-19A D1R 750104AW1 $201K 0,69 200.000 DBT KY
LMDV 2025-1A B 538908AC8 $201K 0,69 200.000 ABS-MBS US
BX 2025-VLT6 C 12433KAE7 $200K 0,68 200.000 DBT US
BXMT 2025-FL5 C 05613YAG8 $199K 0,68 200.000 DBT US
PAID 2025-8 C 69549TAD1 $199K 0,68 199.931 ABS-MBS US
RMIT 2025-2 C 75908BAC4 $197K 0,67 200.000 ABS-MBS US
BX 2024-VLT4 B 05612TAC9 $192K 0,66 191.900 DBT US
PAID 2024-10 D 69544MAD1 $190K 0,65 188.561 DBT US
SUNRN 2024-2A A1 86771BAA9 $189K 0,65 193.405 DBT US
BDS 2026-FL17 B 05494WAE1 $185K 0,63 185.000 ABS-MBS US
BX 2025-BCAT C 12433HAE4 $176K 0,60 175.000 ABS-MBS US
GSMBS 2025-PJ5 A1 36272DAA4 $158K 0,54 154.506 ABS-MBS US
NWSB 2021-1 A 65253MAA6 $154K 0,53 153.782 DBT US
DBC 2025-DBC D 23306HAG0 $152K 0,52 150.000 ABS-MBS US
PFP 2026-13 D 716966AJ5 $150K 0,51 150.000 ABS-MBS KY
PAID 2025-2 D 69545GAE1 $149K 0,51 148.573 DBT US
SWCH 2025-DATA D 78489CAD1 $149K 0,51 150.000 DBT US
PEAR 2023-1 A 70473AAA6 $148K 0,51 146.773 DBT US
CMLTI 2025-3 A1 17332RAA1 $144K 0,49 141.276 ABS-MBS US
PAID 2026-3 D 69544CAE1 $140K 0,48 140.000 ABS-MBS US
AOMT 2024-4 A2 034943AB6 $138K 0,47 136.733 ABS-MBS US
NALP 2026-1 B 62986BAB9 $129K 0,44 130.855 ABS-MBS US
NAVS 2025-4A D1 63943VAJ8 $126K 0,43 125.000 ABS-MBS KY
WELLI 2024-2A DR 94958LAS7 $126K 0,43 125.000 ABS-MBS JE
MDPK 2022-62A CR2 55817HBC2 $126K 0,43 125.000 ABS-MBS KY
MIDO 2023-12A BRR 59803TBE0 $126K 0,43 125.000 ABS-MBS JE
FCBSL 2024-1A BR 34966EAQ3 $125K 0,43 125.000 ABS-MBS JE
AGL 2020-9A DR 001207AY5 $122K 0,42 125.000 ABS-MBS KY
VERUS 2024-3 A3 92540MAC9 $107K 0,37 105.795 ABS-MBS US
QTSII 2026-6A A22 74690FBL9 $105K 0,36 105.000 ABS-MBS US
JPMMT 2024-4 A4 46657WAD0 $103K 0,35 103.088 ABS-MBS US
ZAYO 2025-2A A2 98919WAG8 $101K 0,35 100.000 DBT US
PAID 2026-3 B 69544CAC5 $101K 0,35 101.000 ABS-MBS US
PFP 2026-13 C 716966AG1 $100K 0,34 100.000 ABS-MBS KY
RPM 2026-R1A B 76089TAB6 $100K 0,34 100.000 ABS-MBS US
MF1 2025-FL19 B 55287KAE3 $100K 0,34 100.000 DBT KY
JPMMT 2024-NQM1 M1A 465983AD6 $100K 0,34 100.000 ABS-MBS US
RPM 2026-R1A C 76089TAC4 $100K 0,34 100.000 ABS-MBS US
MILE 2025-STNE C 59918AAE4 $100K 0,34 100.000 ABS-MBS US
PAID 2026-R1 C 694971AC6 $100K 0,34 100.000 ABS-MBS US

Dividendi 27 pagamenti

08
5,42%Rendimento TTM
$0,54Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
28 Agosto 2026$0,0470
30 Luglio 2026$0,0480
29 Giugno 2026$0,0480
28 Maggio 2026$0,0480
29 Aprile 2026$0,0470
30 Marzo 2026$0,0470
26 Febbraio 2026$0,0470
29 Gennaio 2026$0,0490
30 Dicembre 2025$0,0630
26 Novembre 2025$0,0470
30 Ottobre 2025$0,0470
29 Settembre 2025$0,0470
28 Agosto 2025$0,0470
30 Luglio 2025$0,0490
27 Giugno 2025$0,0490
29 Maggio 2025$0,0490
29 Aprile 2025$0,0480
28 Marzo 2025$0,0480
27 Febbraio 2025$0,0480
30 Gennaio 2025$0,0520
30 Dicembre 2024$0,0520
29 Novembre 2024$0,0520
30 Ottobre 2024$0,0530
27 Settembre 2024$0,0530
30 Agosto 2024$0,0530
30 Luglio 2024$0,0540
28 Giugno 2024$0,1400

Proprietari istituzionali (13F) 1 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
FLOW TRADERS U.S. LLC $133 100,00% 13.306 Azioni 30 Giugno 2026

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