Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP)
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
OGSP Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
La granularità delle barre si adatta al periodo selezionato — passa il mouse sul grafico per vedere apertura/massimo/minimo/chiusura di una barra.
Performance al 01 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | ▼ -0,50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,90% | ▼ -0,43% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 117 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAID 2026-1 D | 694969AE6 | $99K | 0,34 | 99.935 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-1 C | 694969AD8 | $99K | 0,34 | 99.935 | ABS-MBS | US |
| CLAST 2026-2A A | 14855UAA8 | $97K | 0,33 | 97.622 | ABS-MBS | US |
| RPM 2026-R1A A | 76089TAA8 | $87K | 0,30 | 86.364 | ABS-MBS | US |
| PFMT 2025-2 A1 | 74389DAA5 | $86K | 0,30 | 84.881 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-6A A23 | 74690FBM7 | $81K | 0,28 | 81.000 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-6A B | 74690FBN5 | $81K | 0,28 | 81.000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-R1 D | 694971AD4 | $80K | 0,27 | 80.699 | ABS-MBS | US |
| PLMRS 2022-3A D1R | 69690ABC0 | $76K | 0,26 | 76.000 | DBT | JE |
| BDS 2026-FL17 C | 05494WAL5 | $71K | 0,24 | 71.000 | ABS-MBS | US |
| OBX 2023-NQM6 A3 | 67117VAC4 | $60K | 0,20 | 60.009 | ABS-MBS | US |
| GSREFT 2026-FL1 B | 36274DAE4 | $55K | 0,19 | 55.000 | ABS-MBS | KY |
| GSREFT 2026-FL1 AS | 36274DAC8 | $55K | 0,19 | 55.000 | ABS-MBS | KY |
| PAID 2024-5 B | 69544LAB7 | $51K | 0,17 | 49.984 | DBT | US |
| BCC 2020-3A DRR | 05684CBA2 | $38K | 0,13 | 38.000 | DBT | KY |
| PAID 2024-5 C | 69544LAC5 | $35K | 0,12 | 34.504 | DBT | US |
| JPMMT 2024-4 A6 | 46657WAK4 | $4K | 0,01 | 3.860 | ABS-MBS | US |
Dividendi 27 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Agosto 2026 | $0,0470 |
| 30 Luglio 2026 | $0,0480 |
| 29 Giugno 2026 | $0,0480 |
| 28 Maggio 2026 | $0,0480 |
| 29 Aprile 2026 | $0,0470 |
| 30 Marzo 2026 | $0,0470 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,0470 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,0490 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,0630 |
| 26 Novembre 2025 | $0,0470 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,0470 |
| 29 Settembre 2025 | $0,0470 |
| 28 Agosto 2025 | $0,0470 |
| 30 Luglio 2025 | $0,0490 |
| 27 Giugno 2025 | $0,0490 |
| 29 Maggio 2025 | $0,0490 |
| 29 Aprile 2025 | $0,0480 |
| 28 Marzo 2025 | $0,0480 |
| 27 Febbraio 2025 | $0,0480 |
| 30 Gennaio 2025 | $0,0520 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,0520 |
| 29 Novembre 2024 | $0,0520 |
| 30 Ottobre 2024 | $0,0530 |
| 27 Settembre 2024 | $0,0530 |
| 30 Agosto 2024 | $0,0530 |
| 30 Luglio 2024 | $0,0540 |
| 28 Giugno 2024 | $0,1400 |
Proprietari istituzionali (13F) 1 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $133 | 100,00% | 13.306 | Azioni | 30 Giugno 2026 |