FFIU Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 02 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -4,36%▼ -3,30%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -4,44%▼ -3,39%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Giu 2026) +$0
Trimestre terminato il Giu 2026 +$1.1M
Ultimi 12 mesi +$3.3M Lug 2025 – Giu 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 130 partecipazioni

05
NomeCUSIPValore%Saldo Categoria Paese
US TREASURY N/B 912810TH1 $413K 0,77 500.000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAF4 $403K 0,75 750.000 DBT US
TAMPA-HILLSBOROUGH 875301HY2 $403K 0,75 505.000 DBT US
FR SL1419 31427NSH3 $399K 0,75 397.109 DBT US
APPLE INC 037833BA7 $381K 0,71 500.000 DBT US
RAYTHEON TECH 75513ECA7 $380K 0,71 400.000 DBT US
APPLE INC 037833AL4 $373K 0,70 450.000 DBT US
MICROSOFT CORP 594918AR5 $362K 0,68 450.000 DBT US
APPLE INC 037833EE6 $354K 0,66 500.000 DBT US
NEW JERSEY ST EDUCTN 6460667F1 $353K 0,66 400.000 DBT US
FN MA5072 31418ET67 $352K 0,66 348.636 DBT US
Guggenheim Taxable M 401664107 $352K 0,66 24.328 EC US
BANK OF NY MELLO 064058AL4 $347K 0,65 350.000 DBT US
APPLE INC 037833CH1 $335K 0,63 400.000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAE7 $332K 0,62 500.000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SAM5 $330K 0,62 400.000 DBT US
RALPH LAUREN 731572AB9 $328K 0,61 350.000 DBT US
EOG RESOURCES IN 26875PAQ4 $325K 0,61 330.000 DBT US
PROGRESSIVE CORP 743315AQ6 $322K 0,60 415.000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBP9 $320K 0,60 400.000 DBT US
FN DD0827 3140B04M7 $298K 0,56 290.040 DBT US
MICROSOFT CORP 594918CC6 $298K 0,56 500.000 DBT US
BAY AREA CA TOLL AUT 072024YB2 $296K 0,55 350.000 DBT US
ARIZONA BRD OF RGTS 040484UU9 $289K 0,54 350.000 DBT US
GEN ELEC CAP CRP 36966TCG5 $289K 0,54 288.000 DBT US
SAN MARCOS USD -TXBL 798755GM0 $284K 0,53 350.000 DBT US
BROWN-FORMAN 115637AP5 $283K 0,53 330.000 DBT US
ALASKA ST MUNI BOND 01179RM67 $283K 0,53 350.000 DBT US
MORGAN STANLEY 61762VAA9 $278K 0,52 280.000 DBT US
ALASKA ST MUNI BOND 01179RM75 $273K 0,51 350.000 DBT US
NIKE INC 654106AD5 $269K 0,50 343.000 DBT US
APPLE INC 037833DD9 $268K 0,50 350.000 DBT US
CINCINNATI FINL 172062AE1 $263K 0,49 250.000 DBT US
FORD MOTOR CO 345370BZ2 $255K 0,48 250.000 DBT US
AMGEN INC 031162BZ2 $254K 0,48 300.000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBE2 $253K 0,47 250.000 DBT US
METLIFE INC 59156RBT4 $251K 0,47 250.000 DBT US
GENERAL MOTORS C 37045VAS9 $251K 0,47 250.000 DBT US
PRINCETON UNIVERSITY 89837LAD7 $250K 0,47 250.000 DBT US
MARTINEZ -REF -TXBL 573394EN9 $249K 0,47 330.000 DBT US
WALT DISNEY CO 254687FY7 $247K 0,46 300.000 DBT US
QUEST DIAGNOSTIC 74834LBA7 $247K 0,46 250.000 DBT US
GOLDMAN SACHS GP 38143CEJ6 $246K 0,46 250.000 DBT US
BERKSHIRE HATHAW 084659AV3 $242K 0,45 250.000 DBT US
BROADCOM INC 11135FAS0 $242K 0,45 250.000 DBT US
CA ST UNIV-D 13077DMZ2 $240K 0,45 300.000 DBT US
FEDEX CORP 31428XAT3 $238K 0,45 300.000 DBT US
EATON VANCE LTD 27828H105 $234K 0,44 25.000 EC US
AMGEN INC 031162CR9 $234K 0,44 300.000 DBT US
ELECTRONIC ARTS 285512AE9 $232K 0,43 250.000 DBT US

Dividendi 85 pagamenti

08
4,39%Rendimento TTM
$0,90Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
29 Settembre 2026$0,2300
29 Giugno 2026$0,2230
30 Marzo 2026$0,2250
30 Dicembre 2025$0,2200
29 Settembre 2025$0,2200
27 Giugno 2025$0,2100
28 Marzo 2025$0,2150
30 Dicembre 2024$0,2200
27 Settembre 2024$0,2100
28 Giugno 2024$0,2100
28 Marzo 2024$0,2250
28 Dicembre 2023$0,2300
30 Ottobre 2023$0,0130
28 Settembre 2023$0,0660
30 Agosto 2023$0,0740
28 Luglio 2023$0,0690
29 Giugno 2023$0,0680
30 Maggio 2023$0,0660
27 Aprile 2023$0,0650
30 Marzo 2023$0,0640
27 Febbraio 2023$0,0630
30 Gennaio 2023$0,0600
29 Dicembre 2022$0,0700
29 Novembre 2022$0,0640
28 Ottobre 2022$0,0630
29 Settembre 2022$0,0630
30 Agosto 2022$0,0580
28 Luglio 2022$0,0580
29 Giugno 2022$0,0580
27 Maggio 2022$0,0550
28 Aprile 2022$0,0530
30 Marzo 2022$0,0520
25 Febbraio 2022$0,0500
28 Gennaio 2022$0,0500
30 Dicembre 2021$0,2520
29 Novembre 2021$0,0520
28 Ottobre 2021$0,0550
29 Settembre 2021$0,0550
30 Agosto 2021$0,0550
29 Luglio 2021$0,0540
29 Giugno 2021$0,0540
27 Maggio 2021$0,0540
29 Aprile 2021$0,0530
30 Marzo 2021$0,0530
25 Febbraio 2021$0,0530
28 Gennaio 2021$0,0540
29 Dicembre 2020$0,1340
27 Novembre 2020$0,0530
29 Ottobre 2020$0,0550
29 Settembre 2020$0,0540

Proprietari istituzionali (13F) 6 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
Savvy Advisors, Inc. $49.176.267 97,94% 2.256.299 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $484.135 0,96% 22.213 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $438.343 0,87% 20.112 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $102.502 0,20% 4.703 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10.338 0,02% 473 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $40 0,00% 1 Azioni 30 Giugno 2026

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