Spinnaker ETF Series (RILA)

Società di gestione · ARCX · Serie S000088672 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Attività nette: $41.9M
Partecipazioni: 171
Aggiornato al: 30 Aprile 2026 obsoleto

Peso dei primi 10 titoli: 37,01%
Numero effettivo di posizioni: 44,8
Posizioni superiori all'1%: 39

Su questa pagina

Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

Ultimo mese (Apr 2026): +$0
Trimestre terminato il Apr 2026: +$0
Ultimi 12 mesi: +$12.1M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 171 partecipazioni

Nome	CUSIP	Valore	%	Saldo	Categoria	Paese
Elastic NV	N14506104	$14K	0,03	307	EC	US
Paylocity Holding Co	70438V106	$14K	0,03	135	EC	US
Hims & Hers Health I	433000106	$14K	0,03	510	EC	US
VERRA MOBILITY CORPO	92511U102	$14K	0,03	932	EC	US
Badger Meter Inc	056525108	$14K	0,03	113	EC	US
Sprouts Farmers Mark	85208M102	$13K	0,03	162	EC	US
Paycom Software Inc	70432V102	$13K	0,03	104	EC	US
Freshworks Inc	358054104	$13K	0,03	1.609	EC	US
Shift4 Payments Inc	82452J109	$13K	0,03	285	EC	US
Hackett Group Inc/Th	404609109	$12K	0,03	950	EC	US
Trupanion Inc	898202106	$12K	0,03	501	EC	US
Duolingo Inc	26603R106	$12K	0,03	108	EC	US
Doximity Inc	26622P107	$11K	0,03	459	EC	US
Tecnoglass Inc	G87264100	$11K	0,03	255	EC	US
SPS Commerce Inc	78463M107	$10K	0,02	171	EC	US
Intapp Inc	45827U109	$10K	0,02	427	EC	US
Inspire Medical	457730109	$8K	0,02	144	EC	US
ACV Auctions Inc	00091G104	$8K	0,02	1.547	EC	US
Vertex Inc.	92538J106	$7K	0,02	600	EC	US
SPROUT SOCIAL INC	85209W109	$6K	0,01	941	EC	US
Rapid7 Inc	753422104	$5K	0,01	904	EC	US

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Suddivisione settoriale

Technology

35,4%

Industrials

13,8%

Health Care

12,7%

Retail

10,4%

Consumer Discretionary

7,6%

Communication Services

7,3%

Financial Services

2,4%

Communications

2,4%

Materials

2,3%

Financials

2,1%

Telecommunication

1,0%

Real Estate

0,8%

Consumer Staples

0,4%

Energy

0,2%

Diversified Consumer Services

0,1%

Consumer products

0,1%

Altro/Non mappato

1,1%

Proprietari istituzionali (13F) 2 filer

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione	Valore	% di 13F tracciati	Azioni	Tipo	Aggiornato al
GTS SECURITIES LLC	$220.596	100,00%	18.201	Azioni	30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$11	0,00%	1	Azioni	30 Giugno 2026

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