PRIV Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 02 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -3,00%▼ -2,62%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -3,49%▼ -2,73%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) -$3.7M
Trimestre terminato il Lug 2026 +$20.2M
Ultimi 12 mesi +$709.6M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 350 partecipazioni

05
NomeCUSIPValore%Saldo Categoria Paese
BDS Ltd 05557UAE9 $3.9M 0,47 3.938.000 ABS-CBDO US
RTX CORP 913017CY3 $3.9M 0,47 3.961.000 DBT US
JP Morgan Mortgage Trust 46659QAC3 $3.9M 0,47 3.908.973 ABS-MBS US
ARCELORMITTAL SA 03938LBG8 $3.9M 0,46 3.746.000 DBT LU
Fannie Mae 31418FUY1 $3.8M 0,45 3.824.971 ABS-MBS US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69291NAD4 $3.7M 0,44 3.743.748 ABS-O US
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 03523TBY3 $3.6M 0,43 3.592.000 DBT US
LEIDOS INC 52532XAH8 $3.6M 0,43 4.025.000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05971KAX7 $3.5M 0,42 3.555.000 DBT ES
Fannie Mae 31418FC96 $3.4M 0,41 3.635.996 ABS-MBS US
STELLANTIS FINANCIAL SER 85855FAD5 $3.4M 0,41 3.445.000 DBT US
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAG9 $3.3M 0,40 3.500.000 DBT US
Trackside Rail, LLC 89239YAE1 $3.3M 0,39 3.294.118 ABS-O US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175CD4 $3.3M 0,39 3.545.000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKC2 $3.2M 0,39 3.734.000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCY9 $3.2M 0,38 3.200.000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAZ3 $3.2M 0,38 3.121.000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HBG9 $3.1M 0,38 3.104.000 DBT ES
BANCO SANTANDER SA 05971KAL3 $3.1M 0,37 3.475.000 DBT ES
Verus Securitization Trust 92540FAD2 $3.0M 0,36 3.000.000 ABS-MBS US
Woodward Capital Management 74943AAH5 $3.0M 0,36 3.000.000 ABS-MBS US
HCA INC 404119CQ0 $3.0M 0,36 3.000.000 DBT US
LoanCore Issuer, Ltd. 538912AG1 $3.0M 0,36 3.000.000 ABS-CBDO US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3V3 $3.0M 0,36 2.975.000 DBT US
Woodward Capital Management 74939WAE0 $3.0M 0,36 3.000.000 ABS-MBS US
PFP III 69291WAE2 $3.0M 0,36 2.986.590 ABS-CBDO KY
BOEING CO/THE 097023DQ5 $3.0M 0,36 2.863.000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GHM4 $2.9M 0,35 2.975.000 DBT US
PRKCM Trust 74277KAH9 $2.9M 0,35 3.000.000 ABS-MBS US
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 46590XBA3 $2.9M 0,35 3.000.000 DBT NL
FIRSTENERGY TRANSMISSION 33767BAK5 $2.9M 0,35 3.025.000 DBT US
SPACE EXPLORATION TECH 84615QAA1 $2.9M 0,35 3.000.000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650CM0 $2.9M 0,35 3.071.000 DBT US
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAJ3 $2.8M 0,34 2.850.000 DBT US
GLENCORE CANADA CORP 655422AV5 $2.8M 0,34 2.743.000 DBT CA
INTEL CORP 458140BR0 $2.8M 0,33 2.875.000 DBT US
Freddie Mac 31427N5X3 $2.7M 0,32 2.780.695 ABS-MBS US
US BANCORP 91159HJV3 $2.7M 0,32 2.660.000 DBT US
HYATT HOTELS CORP 448579AV4 $2.6M 0,31 2.506.000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GHV4 $2.5M 0,30 2.651.000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XER3 $2.5M 0,30 2.463.000 DBT US
NTT FINANCE CORP 62954WBA2 $2.5M 0,30 2.500.000 DBT JP
AT&T INC 00206RMX7 $2.5M 0,30 2.525.000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650DY3 $2.5M 0,30 2.500.000 DBT US
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAH7 $2.5M 0,30 2.500.000 DBT US
ANGLO AMERICAN CAPITAL 034863BG4 $2.4M 0,29 2.500.000 DBT GB
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A3T6 $2.3M 0,28 2.330.000 DBT US
Pagaya AI Debt Selection Trust 694971AC6 $2.3M 0,27 2.305.159 ABS-O US
Fannie Mae 3140W0VA0 $2.3M 0,27 2.306.624 ABS-MBS US
Woodward Capital Management 74940EAA5 $2.3M 0,27 2.314.260 ABS-MBS US

Suddivisione settoriale

06
Altro/Non mappato 100,0%

Dividendi 19 pagamenti

08
4,76%Rendimento TTM
$1,14Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
01 Ottobre 2026$0,0950
01 Settembre 2026$0,0990
03 Agosto 2026$0,0960
01 Luglio 2026$0,0950
01 Giugno 2026$0,0970
01 Maggio 2026$0,0980
01 Aprile 2026$0,0930
02 Marzo 2026$0,0820
02 Febbraio 2026$0,0940
18 Dicembre 2025$0,0970
01 Dicembre 2025$0,0970
03 Novembre 2025$0,0940
01 Ottobre 2025$0,0940
02 Settembre 2025$0,0950
01 Agosto 2025$0,1080
01 Luglio 2025$0,1040
02 Giugno 2025$0,0830
01 Maggio 2025$0,0950
01 Aprile 2025$0,0860

Proprietari istituzionali (13F) 29 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP $741.551.980 87,49% 29.455.888 Azioni 30 Giugno 2026
Apollo Management Holdings, L.P. $39.784.400 4,69% 1.580.000 Azioni 30 Giugno 2026
Gradient Investments LLC $25.811.479 3,05% 1.025.282 Azioni 30 Giugno 2026
Abich Financial Wealth Management LLC $12.143.449 1,43% 476.027 Azioni 30 Settembre 2025
Beaumont Financial Advisors, LLC $9.795.820 1,16% 389.109 Azioni 30 Giugno 2026
Mattson Financial Services, LLC $3.058.449 0,36% 122.534 Azioni 30 Giugno 2026
Wealth Management Nebraska $2.590.281 0,31% 102.891 Azioni 30 Giugno 2026
Reflection Asset Management $2.558.070 0,30% 102.241 Azioni 31 Marzo 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2.036.281 0,24% 80.869 Azioni 30 Giugno 2026
Brown Financial Advisors $1.806.961 0,21% 71.776 Azioni 30 Giugno 2026
Paladin Wealth, LLC $1.079.202 0,13% 42.868 Azioni 30 Giugno 2026
Breakwater Investment Management $902.147 0,11% 35.835 Azioni 30 Giugno 2026
Beta Wealth Group, Inc. $890.523 0,11% 35.373 Azioni 30 Giugno 2026
Wealth Preservation Advisors, LLC $844.672 0,10% 33.552 Azioni 30 Giugno 2026
SMART Wealth LLC $652.587 0,08% 25.922 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $497.282 0,06% 19.753 Azioni 30 Giugno 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $462.981 0,05% 18.149 Azioni 30 Settembre 2025
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $354.382 0,04% 13.837 Azioni 31 Dicembre 2025
Koshinski Asset Management, Inc. $275.005 0,03% 10.924 Azioni 30 Giugno 2026
Zullo Investment Group, Inc. $227.834 0,03% 9.050 Azioni 30 Giugno 2026
Global Retirement Partners, LLC $134.845 0,02% 5.356 Azioni 30 Giugno 2026
Crews Bank & Trust $42.798 0,01% 1.700 Azioni 30 Giugno 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $30.059 0,00% 1.194 Azioni 30 Giugno 2026
MATHER GROUP, LLC. $11.857 0,00% 471 Azioni 30 Giugno 2026
CoreCap Advisors, LLC $2.694 0,00% 107 Azioni 30 Giugno 2026
Byrne Asset Management LLC $2.518 0,00% 100 Azioni 30 Giugno 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $2.165 0,00% 86 Azioni 30 Giugno 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $492 0,00% 19.542 Azioni 30 Giugno 2026
AE Wealth Management LLC $6 0,00% 0 Azioni 30 Giugno 2026

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